Trading พ.ค. 67

31 May

• แต่ก่อนยังเทรดไม่ถูกทาง เข้าผิดทางตลอด
  • จนตอนนี้ เริ่มวิเคราะห์ข่าวได้ จนเทรดเริ่มมีกำไรได้
  • แต่ยังเก็บกำไรไม่ได้ เพราะ ถือยาวเกินไป จนมีปัจจัยอื่นเข้ามา แล้วออกไม่ทัน
    • ก็เก็บกำไรระยะสั้นไปเลย แล้วค่อยเข้าใหม่ ไปเรื่อยๆ
• อย่าเพิ่งเทรด Crypto ถ้าเรายังไม่ได้ศึกษามันมากพอ ถึงจะถูกทางก็เถอะ เพราะ มันจะเป็นการพนัน
  • ให้ไปศึกษาให้มีความรู้ก่อน แล้วค่อยมาเทรด
• อ่าน reuters เหมือน jpy เงินไม่เฟ้อ(CPI ไม่ได้เกิน 2%) แต่อัตราการผลิตต่ำ(PMI น้อย เศรษฐกิจไม่ดี) แต่ต้องการแก้ปัญหาค่าเงินอ่อน จะทำอย่างไร
  • ถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รวมถึงเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคืองอยู่ อย่างมาก
  • ถ้าลดอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลให้ค่าเงินอ่อนลงไปอีก อย่างมาก
    • ไม่ว่าทางไหนก็มีข้อเสีย
  • อีกวิธีคือเทขายค่าเงินต่างชาติ แล้วซื้อสกุลเงินตัวเองคืน เพื่อให้ค่าเงินjpyแข็งค่า
    • แต่ก็ใช้งบประมาณมหาศาล กับการสู้กับสกุลเงินทั้งโลก ซึ่งอาจไม่คุ้มค่า(ขาดทุนกว่าเดิม)
  • โดยส่วนตัวคิดว่ามีทางแก้คือ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สกุลเงินแข็งค่า ขณะเดียวกันก็เอางบประมาณไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ลดภาษี ช่วยพยุงราคาน้ำมัน ลดค่าไฟ ช่วยประชาชนในเรื่องปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ ยังคงมีอัตราการจ้างงานที่ดี
    • แทนที่จะเอาเงินมหาศาลไปเทสู้กับสกุลเงินต่างประเทศ ก็เอามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตนเองจะดีกว่า
    • เมื่อเศรษฐกิจดี จะขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่มีปัญหา เงินก็จะกลับมาแข็งค่าขึ้น
• ช่วงนี้เราเทรดหนักเกินไป(เทรด มากเกินกว่าความรู้ที่มี)
  • ความสามารถในการอ่านข่าว ยังไม่คล่องพอ 
  • ความรู้ในการวิเคราะห์ ก็ยังไม่มากพอด้วย

30 May

• สรุปว่า position ที่เคยได้กำไร ตอนนี้ปิดขาดทุนไปแล้ว 
  • Forex อาจไม่เหมาะกับการถือยาวเท่าไหร่ เพราะ votality สูง อีกทั้งเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีปัจจัยอะไรเข้ามา แนะนำให้ ถึงแม้จะยังคงมีปัจจัยระยะยาว แต่ก็ควรเทรดสั้น เก็บกำไรแล้วค่อยเข้าใหม่ ไปเรื่อยๆ
• ความรู้ ที่อ่านตำรา finance มาเกี่ยวกับ interest rate ได้ใช้จริงๆแฮะ https://www.snb.ch/en/publications/communication/speeches/2024/pre_20240530_tjn 
• วันนี้ขาย Crypto ที่เคย All in ออกไปหมดแล้ว เป็นการเทรดที่ไม่ดีเลย เพราะ ไม่ได้คำนวณความเสี่ยงใดๆ เอาเงินทั้งหมดที่มีไปเสี่ยง
  • ถ้าเราเรียนการเทรด forex มา ก็เทรด แต่ forex ก่อน อย่าข้ามไปตลาดอื่นที่เราไม่มีความรู้
  • การ "All in" จะเครียดตลอดเวลา จนไม่สามารถใช้สมาธิทำงานได้เลยนะ ส่งผลต่อสุขภาพ และการเรียนรู้ด้วย
  • ขาดทุนไป 7,000 บาท!!! ยับเยิน
• อะไรก็ตามที่ไม่ได้เทรดด้วยความรู้และการวิเคราะห์จากตัวเราเอง มันคือการพนันทั้งหมด

29 May

• การสอบเทรดสัปดาห์ที่แล้วถือว่าผ่าน เพราะ วิเคราะห์ข่าวได้ถูก
  • แต่จะจบหลักสูตรได้ ก็ต่อเมื่อทำกำไรได้ ถึงอย่างน้อย 1 ล้านบาท
• ตัวเราในตอนนี้ ยังไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเอง ยังคงต้องพึ่งนักวิเคราะห์เขียนข่าวให้เราอ่าน(Reuters) เราถึงจะพอรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ
• ปัญหาในตอนนี้คือ การเทรด long term มีความเสี่ยงจาก volatility ที่สูง เช่น จากกำไร 8$ วันต่อมากลายเป็นขาดทุน 3$ ทั้งๆที่ position ไม่ได้ใหญ่
  • การเก็บกำไรสั้นๆ ด้วย RR 1:1 หรือ 1:2 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน

28 May

• เผลอเข้า Crypto ไปแบบ All in !!!
  • ผิดหลักการเทรด เราสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ โดยที่ไม่ต้อง take a risk สูงขนาดนั้น โอกาสทำกำไรมีเสมอ และมีมากมาย ไม่จำเป็นต้อง All in เลย
  • เรามีเพียงหน้าที่ต้องควบคุมความเสี่ยงนะ
• วิเคราะห์สกุลเงิน
  • JPY ยังคงรอ CPI ว่าสูงไหม เพราะมีโอกาส rise interest rate
  • gbp ยังคงไม่ลด interest rate ค่าเงินน่าจะแข็งขึ้นจนถึงเลือกตั้ง
  • nzd ยังไงไม่ลด int. rate
  • usd รอดูเงินเฟ้อ ว่าลดไหม แต่ดูเหมือน Fed จะเลื่อนการลดดอกออกไปอีก - > ถึงจุดหนึ่งอย่างไรก็ต้องลดดอก ไม่ช้าก็เร็ว
  • cad
  • chf
• ถ้ามีข่าวใหญ่ๆ ไม่มีความจำเป็นที่จะเทรดชนข่าว เพียงแค่รอข่าวออกว่าจะไปทางไหน แล้วค่อยเข้า ยังไงกราฟระยะยาวก็วิ่งต่อ
• เริ่มหากำไรได้บ้างละ จากวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยรับข้อมูลผ่านการอ่านข่าว reuters
  • แต่ก็ยังคงต้องอ่านตำรา finance ต่อไป เพราะ ยังคงมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจ และอาจต้องพบเจอในอนาคต

24 May

• เหมือนกับว่า เราเองมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ เทรด long term แต่ใช้ TF เล็กเกินไป ทำให้ stop loss ที่วาง มักจะถูกกินฟรี

23 May

• position ที่เข้า โดยเก็บ stop loss เพราะ ไม่วางไว้ที่ low เดิม(poor technical)
  • มันผิดตั้งแต่ buy ที่ high จริงๆควรจะตั้ง limit order เพื่อ buy ที่ low มากกว่า
• ลองตั้ง limit order แล้ว ทำให้ใช้ leverage ได้มากขึ้น แถม risk ยังน้อยลงอีก!!!
  • order จะถูก execute หรือไม่ ไม่เป็นไร เพราะ โอกาสยังมีใหม่เรื่อยๆ แต่พยายามคุมความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต่อไปจะดีกว่า

22 May

• เราอ่านข่าว แต่ไม่ได้เทรดข่าว เราอ่านข่าวเพื่อให้รู้ว่ามีปัจจัยอะไร ที่กำลังส่งผลต่อค่าเงินในขณะนี้
  • ไม่จำเป็นต้องเทรดสู้ข่าวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ไปเทรดหลังข่าวออกก็ได้ หากข่าวนั้นจะเป็นปัจจัยที่ยังคงมีผลต่อ
• รู้สึกว่า เรายังไม่สามารถกำหนดขนาด position ได้เหมาะสมนัก และ จุดเข้าเทรดที่เหมาะสมก็ยังไม่ดีพอ ไม่สามารถ leverage ได้เยอะ และใช้ risk ที่มากโดยไม่จำเป็นในการเทรดแต่ละครั้ง

21 May

• อ่านข่าว reuter ใช้เทรดได้อยู่นะ เริ่มแรกให้ฝึกอ่านข่าวเทียบกับการดูกราฟ ไปเรื่อยๆ จะเริ่มเข้าใจและติดตามจังหวะตลาดได้(breath of market)
  • อ่านข่าว reuters เยอะๆ ทำให้เริ่มเข้าใจตลาดมากขึ้น ตามที่ตำรา the art of currency trading บอกไว้
• เหมือนการอ่านข่าว reuter เราอาจจะต้องบันทึกไว้ด้วยว่าแต่ละประเทศตอนนี้มีข่าวอะไรที่ส่งผลอยู่ในปัจจุบันบ้าง จะมีได้ทั้งใน long term, mid term และ short term (แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น long และ mid term นะ)
  • พยายามเรียบเรียงความคิด และเขียนออกมา ว่าแต่ละประเทศมีข่าวอะไรในปัจจุบัน ที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนค่าเงิน
• ข่าวตอนนี้ที่มีผลในปัจจุบัน
  • gbp เศรษฐกิจดี ประชาชนรวยขึ้น
  • USD เหมือนกำลังจะลด interest rate แต่ยังอุบไว้อยู่ ไม่ใช่เร็วๆนี้
  • nzd ยังคง interest rateที่สูง ทำให้ค่าเงินแข็ง
  • cad ได้ประโยชน์จากการที่มีสงคราม israel&iran ทำให้น้ำมันขึ้น(mid/short term)
  • eur กำลังลด interest rate
  • jpy ค่าเงินอ่อนมาก เศรษฐกิจยังไม่ดี ถ้าทำให้ค่าเงินตัวเองแข็งขึ้น เศรษฐกิจก็จะแย่ลง
  • chf กำลังจะหาทางทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อน

20 May

• Maybe, long-term trading is more suitable than short-term for me. Because much of the Forex news I read usually has much more effect in the long term, many money policy has plenty of effect in the long term.

1 May

• I am still bearish on BTC because
  • the mining reward was cut in half after the last halving, causing those retail miners can't withstand the cost that much more than the lowered profit, then they had to stop their mining machines.
  • When the retail miners stop mining, leaving in the mining field only the large capital miners. This lesser miner variety causes BTC less decentralized.
• การเทรด จะมีช่วงที่ตลาด simple กับช่วงที่ ตลาดซับซ้อนแปรปรวนด้วยหลายปัจจัย ซึ่งไม่ว่าจะเทรดในช่วงไหน ถ้าจะได้กำไรก็จะได้เท่ากัน ดังนั้น การเทรดในช่วงที่ตลาด simple น่าจะดีกว่า เพราะ วิเคราะห์ง่ายโอกาสถูกมากกว่า ส่วนช่วงที่ตลาดซับซ้อน บางทีถ้ามันผันผวนเกินไป ก็หยุดเทรดก็ได้ เพราะ ถึงแม้เราจะวิเคราะห์ไป อย่างไรก็มีแนวโน้มผิดสูง ความเสี่ยงการสูญเสีย จึงมากกว่าในขณะที่ reward เท่าเดิม
  • ถ้าไม่แน่ใจ วิเคราะห์ไม่ได้ ไม่เข้าใจสถานการณ์ ข้อมูลไม่พอ อย่าเพิ่งเทรด