บันทึกการเทรด

Trading Nov 24

krishrong — Fri, 01 Nov 2024 12:10:43 +0000

Trading Nov 24 krishrong Fri, 11/01/2024 - 19:10

Trading diary

Nov 28th

Stop trading in the day when the daily risk limit is reached is the best strategy. Because when you trade in the same direction with the trend, you can win only when there is the continuous trend in that day, but you can loss when the trend is either sideway or reversal. With this higher chance of loss : win(2:1) ratio, it is not worth trying hard to win in every day, just get huge profit in the winning day and limit loss in the losing day is the most prosperous strategy.
Watching the chart one time a day to protect your dopamine reserve and let youself to be able to do any other things you love that has real a benefit to your life or other people and free from trading confinement(worrying about trade).
When the trade is lost, it is not your fault. it is just a probability.

Nov 23th

After I tried trading by just-trade in each day strategy, my profit come back without trading addiction.eg.
What to do with the investment opportunity that I missed? Ex. Cardano is going up higher and higher.
- shouldn't do any thing, because what you missed is missed. Instead, strict to your day trade that create rich profit by yourself.

Nov 20th

I feel so much relieved when I turn back to use normal risk(0.3%) this provide me more space to breath and to learn.
- I am broke again because of over risking.
Charting analysis on the laptop is so much better than on the tablet, it allows me to concentrate and provides me more bird-eye-view and more convenience on the charting.

Nov 19th

The bad thing in trade is that some people will think it is just a gambling. And you have no future, just a gambling ghost.
- So I can't concentrade to make any decision when I hear people around me walking or talking because I always have to be suspecious that someone will look at me weirdly.
- However, even everyone don't want me to be successful, I must be successful for myself.
The problem in trading is not when I know what to do, but when I am "not sure what to do" or having "unstable emotion".

Nov 17th

I found that when I read trading book I will trade better. But when I ignore it, my trade will become worse.

Nov 16th

In reality, you are trading on TF d, w because their time horizon properly cover enough market cycles, but those smaller intra day TF are just used for entering the trade with higher leverage and profitability.
I shouldn't use time to determine the market at all. If it has trend it should be trade, no matter it is an asian or euro or US time or even weekend. If there is no trend, even in more capital time zone, it shouldn't be traded.

Nov 15th

Hedging is buy at low(support zone) "and" sell at high(resistant zone) in small tf or at peak and though of average candle stick
- (Instead of normal buy "or" sell in larger tf)

Nov 14th

Trailing stop doesn't work well in corrective market because of high votality, just cover your fund and let it goes with the trend
Trust yourself that you can do it, but there may be something wrong that you need to learn prior.
- The main problem is over risk, want to get fast profit, which is a kind of gambling.
Did Coffee ruin my trade?
In the sideway market, don't worry to miss the opportunity, if you can't figure out the market, other people will also be like that, no one surely know the future. Just wait and see for breakout and structure of price action.
Don't predict the market(just for interesting scenario), in real action, just go with the trend.
Just another trade that go with the trend
Trading is like you have to solve the market problem in each day. If you can figure out the solution, you can take the money.
- every day has new information to gather which usually cause new scenario. Don't use old information.
- Market information usually gained with large TF(W, D because of its time horizon cover enough market cycles), Trendline, support and resistant zone and the MOST important go with the trend by using dow theory.
  - only trade at major zone(zone identified from large TF)
- In case that you can't figure it out, don't trade, because you will prone to trade randomly and unintentionally which prone to loss of discipline with overtrade, and overrisk.

Nov 13rd

I lost a lot because I don't follow to correct stop loss placement principle. It shouldn't be too tight but follow to the market eg. last low in long and last high in short.
What I pround in my trading strategy is that I can use just a fraction of dollar in an exchange of 10-30 times of it. But not much money in an exchange of just little more. Even though the result is much more than earlier, in the long term, the earlier is much better.

Nov 11th

overtrade usually occur when you trade without plan, esp. when you don't carefully watch the chart.
Trade will be bad when you lose to yourself or lose your self-control, not by losing to the market
Over risk comes from you don't trust yourself that you will be able to succeed in the long run, so you choose the shorter and faster way. In reality, just control yourself is not that hard.
Over trade comes from you are trading without an exact trading plan or you don't trust your plan and yourself.
I should hold position little longer with trailing stop
Always use the same risk, because if you use high risk, you will addict to over risking. Even though it is win, finally you will accidentally blow out your portfolio from that wrong habit.
- also perfer hold position little longer with trailing stop because it will create more RRR which is more healthy for your portfolio in the long run.(short trading with fast profit is like fast food which may be more delicious but it is not good for your health in the long run)
- over risk is just like a fast food, it is not good for your health
Trailing stop might not work effectively in down trend because of corrective wave characteristic has higher volatility(but never break higher high in the larger TF), just adjust the SL to protect the fund is enough and let it run to or nearly to the TP target.
- Or adjust stoploss from the one step larger TF than the traded TF eg. trade in m5 TF -> Adjust SL in h1 TF
- Running trend(swing trade) is much more prefer than short term trade, because you will not miss any opportunity

Nov 10th

Even though crypto price rise a lot(10-20% in one day) which is so very excited for the investors, it is the same as I trade gold in 5 min which I can gain a profit like this almost in every week and also not only in a bullish season like crypto.

Nov 9th

Yesterday, I blew up my portfolio, started by overtrade
- Overtrade -> accumulate loss -> exhausted brain and mentality -> tried to cover the loss with exhausted brain -> overrisk -> broke

Nov 8th

Fundamental is literally necessary when you are investing.
Stop loss should be always tight, it may seem frustulating when there are frequently stopped out but it can be re-entry in any proper time.
- it doesn't the matter how many times you trade, it is not over trade as long as you always trade with the plan and tightly control the risk.
- Poor risk control, over risk, is so much more devastrating.
It seems like that sideway is not an unusual thing that trader must always meet and have to manage.
Staring at the chart price all day doesn't help your trade went as you wish. Trading is not about wish but risk management and propability game. Just monitors it frequently around the day and action when it come to your planned location(major zone/ trendline) then go with dow theory.

Nov 5th

Fundamental news is still very important because it has so much effect in forming the trading plan in your mind (it helps the brain forming the plan so much easier than just reading and analyzing the chart).
Your mental and self-control will be broken down by your uncontrolled risk appetite.
sideway shouldn't be traded in any case. Although sometimes you can win, but the chance of loss is so much more(around 80%). The another 20% winning chance is from trading in the larger TF, but the reward:risk is not good enough for long term.

Nov 4th

Maybe time related strategy of risk management doesn't work well. Conversely, it should focus and depend mainly on the price actions of the chart.
- Market doesn't come in an exact time
It's not about closed price but it is about supply and demand that win or loss in the particular times. However, closed price can still be used for 55%, the more reliable is the group of candlesticks.

Nov, 1st

For my trade, I don't have specific system to trade. Instead, I only use pure classic techinical analysis tools which are Trendline, SnR zone, closed price and dow theory.
However, for the risk management, there must be a robust system because trading is the possibility game(one kind of gambling), no matter how good you are at the trade(or your trading system) there will always be win and loss. Without good robust risk management and disciplinedly stricting to it, you will be broke in the long run, no matter how good you are at the trade.
Thus, the first priority is the risk management system, not the trading technique.
Market has its own thoughts, its own movements, its own brain, does not under any one control, and always does what it please not yours.

Notes

** บทความนี้อยู่ใน หมวดหมู่ บันทึกประจำวัน ซึ่งมักจะเป็นเนื้อหาที่ ยังอยู่ในระหว่างการทดลองส่วนตัว ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ จึงขอแนะนำให้ผู้อ่านติดตาม จากเนื้อหาที่มีความเป็นปัจจุบันที่สุด โดยการคลิกที่ ลิงค์ "Tags" ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง เพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง ที่มีการอัพเดตล่าสุด ได้เลยครับ

Add new comment

Trading Sep 24

krishrong — Mon, 02 Sep 2024 07:45:47 +0000

Trading Sep 24 krishrong Mon, 09/02/2024 - 14:45

(1) บันทึกการเทรดในปัจจุบัน, long term trade

Sep 30

I am broke!
I found that the risk management is so much important, even how clever you are they are always a failed trade. There is no method that can be able to make profit from trade faster. Only just proper risk management that can help you.
- always trade with the proper risk that make you still able to read book
I think I will quit trading and return to do my job or anything that make money and real benefit to people.
- trading has less profit and waste too much energy, if I use my precious talented brain for doing real things for this world esp. any difficult or complex work, there will be a lot of innovation created instead of just producing Carbondioxide waste day after day.
- If trading can make my wealth growth exponontially it will be more attractive; however, if it is just growth linearly with little upward slope or even downward slope, it is such a waste of time and oxygen to stay alive.

Sep 29

Today, I just overrisk(30x) and I loss so much but afraid to cut the large position because I think it is in the strong trend?
- How I can manage the accident that will come in the future?
- What wrong with me is that I trade with unproper plans, especially in the holiday which is no volume and less liquidity.
one of the cause of my problem is that I feel like I should have position all the time, if not, I will miss my opportunity
- it causes me to enter a trade in wrong time, especially with large position size(over risk) which cause me too much fear to cut loss
In the up trend
- Buying criterias are
  - buy when the price is cheap(buy at oversold)
  - buy when price will be more expensive soon(buy at breakout)
- Don't buy while
  - price is not much cheap
  - price is not more expensive soon(still not breakout)
Staring at the charts all day don't pay you anything but energy loss
- The win or loss has already been determined in your position strategy.(Technical, Fundamental, risk management)
- Analyzing it some times in a day is enough.

Sep 25

Be deligent on searching for opportunities such as reading to gain knowledge, reading news, skimming and looking for interesting market actions on charts
- but should not be deligent on trading

Sep 17

Shouldn't be deligent in trade, but be deligent in practice.

Sep 16

No need to be hurry to make a profit
- the more I read the more I gain the knowledge the more opportunities I can see, there is no need to be hurry to make profit
  - just do it as the risk allow, don't over risk. Love every fragment of money Sep have, love to avoid loss of money, love to avoid risk.
The first step to be successful in trading and investing is that you must love your money, love every bit of the money, even a little fragmentation, love it as if your money is a part of your body which you don't want it to be at risk or lose any little of it. If you don't love your money you will tend to not avoid risk and over risk.
- then loving your money will make you spent it carefully and want to know how to make your beloved money growth more, you will study anything possible about trade and investment, then do it with well risk management(because you don't want to lose your beloved money) and you will be happy to see it consistently growth little by little(not a huge going up and huge going down in such a day)
I think studying technical doesn't fullfill my life as studying fundamental. It is just like using MacBook didn't fulfill my life as using Linux. What I do want is knowledge that will make my mind more wise and wider my thought, not just technical to stare at the chart all day in an entire of my life.
- I will increase more time to study fundamentals of economy at this point of time(instead of all day technical).
- Warren buffet read 500 pages a day. Someone may be able to retire early from technical knowledge, but for me I will do it mainly with fundamental and also extend ideas further with this knowledge.

Sep 13

maybe, technical analysis is useful but I have less experiences in it, if I gain more experiences and knowledge, I may be able to make money from it.

Sep 9

Trading should be simple(easy to repeat, and effective not much indicator just simple trendline or simple breakout) but Fundamentals should be complex. Conversely, trading shouldn't be complex(shouldn't have too many unnecessary indicators), and fundamentals shouldn't be simple.

Sep 4th

Fundamental is the best, technical is used for aiming in entering of position.
- Fundamental without technical is like just shooting an arrow in the correct direction without aiming.
- Technical without fundamentals is like shooting a cheap arrow to the most possible target with radar but without knowing

Sep 3rd

The best trading strategy should be simple, effective, and repeatable
- it is nothing but only developing skills and knowledge
Focus on skills because skills will endlessly make money(more and more), don't focus on money.
- keep reading, and trading with the smallest risk.
Over-risking is the least effective in money usage
- the most effective is using little risk to gain little more money.
- Trading is a business that makes use of money as the most effective as possible; however, over-risking is not in the principle of this kind of business because of its ineffectiveness.
Bitcoin is an indicator to trade other altcoins.
Trade only with risk that allows you can play games together while waiting for trading opportunity

Sep 2nd

The more knowledge you have, the less time spending on the chart.
When analyzing the volume, only look at the peak volume, not the rest, it is not important how the rest is just the peak that is significant.

Notes

Add new comment

Trading Aug 24

krishrong — Sun, 04 Aug 2024 23:38:14 +0000

Trading Aug 24 krishrong Mon, 08/05/2024 - 06:38

บันทึกการเทรดในปัจจุบัน (1) Forex (2) Crypto

Aug 31th

Volume will be more effective to use in 1 day TF, not a tiny time frame
Trading is some kind of job that doesn't need continuous action or work, its work is like just place and leave. Waiting at the monitor and stare the chart all day doesn't have any effect on the price and will waste your valuable energy.
- The better thing to do is to read books, research more information, develop yourself, and do other hobbies.

Aug30th

For Crypto trading strategy, because I normally see the chart on TF day, the chart can be sideways for several days with a few unidentifiable trends. It is not unusual that the position I open will be wrong several times. Thus, it is always crucial to cover the position with stop loss to avoid large accumulate loss.

Aug 28th

I have tried applying the DCA method in short-term investment but I think it failed, I still lost around 25% of my fund.
- I think it is not correct that I invested all of my wealth in only one high-risk asset. Because it is not my own business, so no matter how good it is, it could be only a part of my life by investing some of my money, but not risk all my life on it.
  - In contrast, If it is my own business, I can invest all I have into it.
  - I think if I want more profit from investing, I should do it by trading with proper knowledge(the more knowledge, the more money, and less risk), not by risking my money like this.
Crypto is like a kind of stock that uses the time frame 1 day in charts to be more proper
- it is like some kind of technology company that develops in kind of financial.

Aug 26th

The more I read about Technical analysis and watched the chart, the more things I could see resulting in more chart reading skills improved. This means that it works! By reading books and practicing, it is gradually better!!!
- I can now see much better in charts.
Shouldn't I trade crypto? because I've invested in it, I tend to have a bullish bias. Or I would separate my portfolio between trade and investment
Today, I made a plan in the morning and let the price run as I planned, My trade is much better than immediately trading in the evening without plans.
Today strategy
- In the morning, Select the chart to trade by filtering only the top 10-20 highest-volume traded charts
- Watch charts and planning for trade in the day with a 1-hour TF for the most, and 4h, 1d TF for some charts that have less clue
  - Mark the chart with some flag or star for the charts that saw the opportunities to trade
- Periodically monitoring Marked charts in a day, when the price comes as planned, go to trade with 1-minute TF
- Running a trend is much preferable to short-term trade

Aug 25th

My today trading strategy is the following
- Monitors the top 6 highest volume traded charts in each sector each day.
  It is no use trading small participated volume assets in each sector.
- Trade when seeing the proper price patterns or fundamental news, and wait until the price reaches the target, don't leave the trade prior because each trade has fees.

Aug 24th

I wonder why when I use fundamentals analysis to trade, it just simply makes a huge profit without messiness with Technical analysis in charts.
- Maybe I haven't been an expert in Technical analysis yet, so I can't gain profit by using it. But fundamental analysis is just a very simple method with huge rewards.
Today, I trade cryptocurrencies that have high volumes which means that they gain a lot of attention, and tend to go further than the other coins.

Aug 23rd

I think to be able to read charts professionally, I have to practice reading a lot which means there will be so much incorrect reading before I get more understanding in it.
I think I would turn back to trade by reading and analyzing news(no idea, no trade), and for the technical analysis, I will have to practice more and trade only after I've already mastered it.

Aug 21th

The technique of trading is always realizing that you are just like a small fish that swims in the ocean of very large money which can always crush your fund without mercy when you swim on the wrong side or recklessly.
Maybe, I shouldn't trade when the market has no trend, because it is hard and has less profit-risk ratios.
- I have a new idea in trading, first is to find a chart to trade with 5min TF, analyze firstly with TA(trendline, SNR zone, etc), then go to higher TF(h1, h4) to see if it has a trend or not, if it has trend then trade it.
Technical is not the best all-around or fool-proof tool, the best is the combining of Technical analysis, Fundamental analysis, and risk management.
- In my opinion, even though there are many conditions that technical analysis can't be used, only pure reading of market actions(which is the main concept of Technical analysis) can be used around 40-60%. ??
  - I also found that although the technical user can have different views eg. trendlines, chart patterns, snr zone, .etc the result of the target is usually the same.
Trendline vs price pattern https://g.co/gemini/share/4261159e3143
- Here's a breakdown of their relative importance:
- Trendlines: In general, trendlines are considered more fundamental to technical analysis, as they provide a clear indication of the overall market direction. They can be used to identify potential entry and exit points, as well as to set stop-loss and take-profit levels.
- Price patterns: While less fundamental, price patterns can be valuable for confirming trends or identifying potential reversals. They can also provide additional insights into market sentiment and momentum.
today, I watched most charts to make some plans for the future, but not much trade.
- Trade what you've planned, if you haven't planned yet, don't trade but plan them first

Aug 20th

I think trading is such a kind of weird work. Even with huge effort paid in trade, it can be easily just a waste of time if you don't have the proper knowledge used to process that experience. The proper knowledge sometimes also does not work, it is not like you just do work and get the result, many times it will get nothing?
- I would wait until I found the most proper and definite way to make money in trade. At this time, I will just keep watching the chart. I believe there will be a proper method to constantly make money from trading.
- However, I think the real problem is money management.
  - I will trade again but I must conform my trade with more risk management discipline.
Don't be hurried,
- Don't be hurried, if the trade is on the correct side, there is still always plenty of time to enter the trade. If it is not correct, you will see with your eyes that the market will flip your view soon.
Yesterday, I traded after playing a game. The result became a large loss because I traded without planning it before.
Don't think about more leverage in the 1-minute timeframe, it is just used to limit the loss
- I think I should limit risk per trade to 0.2-0.3%

Aug 19th

I feel like time goes so fast, I assume that it is because I focus too much excessively on trade which so much waste of time. My excessive focus came from over-risk usage and not enough knowledge which made me unconfident in the trading system and always thought that each trade was a critical time for changing my life resulting in trying to use over-risks every time.
- The good principle in trade is to always spend most time gaining much more knowledge, less keeping an eye on the chart, focusing on just one or two charts, trade no more than 5 times a day with a 0.5% risk limit per trade.
- always trade with care and a healthy mind which will come from using risk limitation.
Two trading life style
- all day trade
- one hour trade a day
I think I would do no harm to my money anymore, I wouldn't trade until I've finished my studying at least technical analysis.

Aug 18th

My trade has just gotten so much better after I read the Technical analysis book. However, many times I still use over risk which results in so much loss though I've tried to limit the risk.
- Maybe, it is because I've never clearly determined the principle of limiting risk to myself.
- Because of so much volatility, should I adjust the stop loss?
  - Because the commission fee(have to be paid instantly at the opening of the position) related to the profit ratio in a 1-minute timeframe is so high, it is more sensible to leave the position open as long as possible(to close in the larger timeframe). Thus, if I've placed the order, I won't adjust the stop loss in the later but, instead, keep it either indefinitely or until the stop loss is triggered.
    - the commission fee is just like buying a ticket to play a roller coaster, what is the matter that you don't take a ride or even cancel it before it finish?
      - https://g.co/gemini/share/578bbaea5418
- How large a position size I should use which will affect the fee you cost?
  - depend on how much stop loss is required i.e. if the stop loss is little, you can use a larger position.
  - the fee is calculated by position size x 0.001, i.e. position size open is 1000$ the commission fee is 1$.
  - normally, the fee per trade shouldn't cost more than 0.5% of your fund, because the normal risk limit per trade is 1% if you use more than that the stop loss will be very tight or you are risking more than the limit.

Aug 17th

I found that the great thing about technical analysis is that even though the chart can be read in many ways/aspects, the result can be similar which means that just trying to read with the correct principle is enough, though it is not sure whether the reading is accurate.

Aug 14th

I found that with h4 TF I can trade more profitably than h1, m1!!!, also it is calmer and has no hurdle-like movement.

Aug 13rd

New trading algorithms
- For Trend following, look at the chart with the 1-day TF first and then 4h.
- For short-term scalping, look at the chart with the 1h TF then 1 min.
- use a simple trend line and support and resistant zone to determine a trading plan
After reading more about technical analysis (a textbook written by John Murphy), I found that I could read charts more correctly. There are a lot of things that I have never seen or some parameters that I never pay attention to.
- an example is the open interest rate(funding rate) and volume in a day which show how popularities they are in trading.

Aug 10th

yesterday, I tried Technical analysis again, it seemed to work well. The concept of technical analysis is its trend-following nature and supply-demand analysis with market actions, you should look at the trend with a bird-eyed view and wide time horizon.
- For example, if the trend is downtrend and there are a lot of strong bearish candlesticks, even though the price moved in range and has already broken the old down trendline, it is still a good chance to sell because the trend is down(trend following), and many strong bearish candlesticks meant that supply is much more than demand(supply and demand analysis).
Technical is like a ruler which is always precise, but the market is like nature which is not always exact(even our opposite hand is not the same size). It can be used to measure the market effectively but you should also have the flexibility with the nature of the market.

Aug 8th

I think technical analysis is just for the hurdle in following the trend. In chart prediction, anyone is always biased the price will be in their own way. It can't tell much especially when it is a strong accident trend which chart can result in any way related to the real world.
1m TF may not be suitable for me because of the very tight stop loss, waiting patiently for proper action is required!!! which I don't have such a time to monitor it.
- ~~Even though I can't wait in 1 min TF, it still can be used to place limit or stop market orders which is very useful!!!~~
- In 1 min TF, the price is mostly random walking, even when I tried using a trend line, it did not follow the technical law.
- it is no use to trade in 1 min TF
Timing is so important. Today, I traded in the morning, and I found that the price moved in a range all day until the evening when it started breaking into a trend, so I wasted a lot of time and energy to get nothing.
Shouldn't trade much and letting the market run the profit with the trend is the best strategy. Always use proper risk in each trade, and gradually(not hurriedly) increase position size when the trade is right. When you trade it means that you've put your money at risk of uncertainty of the market, the more frequent you put the more risk you are exposed to.

Aug 7th

Technical analysis is used to read supply and demand, not prediction
Too much failure and stress in technical analysis for me(100$). In contrast, I feel enjoyed and relaxed when I use fundamental analysis(eg. reading news, planning my trading)
- There may be a few things that I've not learned enough in Technical analysis.
Trading in tiny(1min) TF is quite a waste of time and energy because the trend is usually not strong, and also the high % fee compared to the expected profit is not good in the long run.

Aug 6th

Dead spiral trading yesterday
- After introducing new trading techniques eg. technical analysis, I would try trading without remembering risk management. And it will become a huge loss in a day.
Just read the news and trade, it is just that simple!
I found that 1 minute time frame does not work, especially for the beginner. It may be able to be explained by psychology that 1 minute causes you to want more profit which increases your risk appetites spontaneously, those risk appetites will ruin your trade!!!

Aug 5th

I was still over-traded, I traded for money more than practicing skills and learning
I found that just trading with a technical system is much better than trading with a fundamental.
- fundamental is much slower than technical(chart discounts everything), though the core concept of both is the same which is supply-demand analysis.
I think I would stop trading crypto for a while, because of massive loss. Also, DCA strategy is still working well, I don't need to worry about the crypto market at this time.
- I have to gain more knowledge about technical analysis before turning back to trading the futures market other than forex.
- However, the forex trading strategy is still working well with news reading, so I will continue this information analysis method.
Fundamental, Technical analysis and risk management are equally important.
Back to trade in time frame 1 hour., I found that trade in 1 minute is too frequent and loses much of the % of the fee compared to the profit (eg. % of the fee is 0.2$ and the profit is 1$ so the fee is 20% of the profit!!!)

Notes

Add new comment

Trading July 24

krishrong — Tue, 02 Jul 2024 07:11:41 +0000

Trading July 24 krishrong Tue, 07/02/2024 - 14:11

บันทึกการเทรดในปัจจุบัน (1) Forex (2) Crypto

July 31st

Technical analysis is used to wait for the proper price action which will give the least risk and most effective leverage. It is not a tool for prediction, a very bad tool. However, someone uses this to bet effectively on the market.
- disclaimer: I still have not studied technical analysis enough. I may change my mind later if I study more in the future
However, I found that technical also works, there are so many price actions and market breath that can be analyzed with technical, just using dow theory, trend line, support, and resistant zones.
- ~~however, this is just in a trial phase, more outcomes and more studies are needed.~~
Trading with pure technical does not work for me, because there are too many false price actions for trading.
Trading with pure fundamental uses risk ineffectively and tends to lose in eventually.
However, the combination of fundamental and technical is the best method. First, choosing what to trade and which side to trade by fundamental analysis including analyzing news, quantitative research, etc. Then, using technical analysis to find the most effective price action for trading with tools including support and resistance zone, trend line, line chart, and candle stick pattern.

July 30th

I think I should consider technical analysis too when trading, it will provide more proper and effective market action to the chart with less risk and more leverage.
- also don't take action before the economic news comes out, wait for the certain announcement.
I still have poor risk management. I should focus on learning and developing skills and experiences, not the money. I should do trading like do research, place normal risk, and wish for normal profit that correlates with my fund.
People who trade with risk aversion tend to be more successful than trade with risk appetite.
The line chart may be a more proper tool for technical analysis because it provides no bias of candle stick and makes you tend to see the chart in the big picture, not a tiny detail.
Reading many news in the same category all day doesn't help because all contents in those news are quite the same.
- So, spreading the reading of news into many categories(read 1-2 news per category) is much more effective in tracking the market.
- Time also matters, the news published when the US market is nearly open has much more important essences of content than in the Asia market time, for me it is around 5 pm.
If you can't use Technical analysis to predict the graph, at least, use it to find the most effective price action to trade, if you don't use any technical, you will lose a lot by trading in not proper time and get less profit because of improper leverage.

July 29th

The best strategy is long-term trade because you will not put yourself at risk in every new trade(esp. if you aren't proficient enough to beat the market), and still be able to extend the profit further along with the trend without doing anything. The technique to follow the trend is to use a trend line.

July 28th

In trading, keep practicing of skills, patience in waiting for proper action, and risk management, but not on how much money you can make. Consistency will change your life, not high risk-taking.

July 27th

I lost quite a lot this week because I trade when there is no significant news and the chart also just stays flat in range. I think just waiting for the news that your mind clearly knows its scenario is the best. Don't just waste your money by trading insignificant news.

July 26th

The final exam in trading is risk management. It doesn't matter how much knowledge you have, how much complexity you can think, or how clever you are. If you can't manage your emotions and consciousness which will result in how good you can control yourself and risk management, your portfolio will always be blown up.
- Even the clever guy in the room can blow up his port.

July 25th

I found a new technique in trading crypto, when the market is going down, search for the coin that stays at the same price(+/- not more than 0.5%), it means that those coins have strong demand and prices tend to increase soon.

July 24th special

There are 2 types of investment: trading and investing
I don't have much and very limited savings, so I have very little capital for investment(the money that I can lose without any effect on my life). And if I use more capital, it will invade my savings money and hugely increase the risk of my life. So the investment may not be suitable for me this time(you much have so much wealth that the money you spend investing to make a huge profit seems little to you).
- However, there is another investing method that has less risk, called DCA. Because it will spread out the purchase, so the time of the market doesn't have much effect on the total average price. This method is much safer for low capital like me. Also, because of less risk, I can put more capital into it.
  - But, because I have limited capital(I am unemployed at this time), I will do my DCA within the limited time, just until the big economic event occurs. If it is not going as I planned, I will sell all of them with less risk.
  - Another method is to wait and buy at a good price, then hold until the planned big economic event comes out. But this method has more risk if your purchased price is not good enough. So I don't recommend this.
Another method is trading. It requires more work and needs to follow the news to keep up with the market breath.
- The information you have is the most important thing in trading. The more you read, gain, or research the news, information, and fundamental details, the better you can trade.
- There are a lot of markets: Forex, Stock, Crypto. You may not need to trade all markets, just trade the market that you have a good source of information.
  - Forex: Reuters, Bloomberg, Central Bank announcement & policy
  - Crypto: theblock.co, coindesk, cointelegraph, white paper
  - Stock: News about the company from reliable sources(eg. Reuters, Bloomberg)
- Again! Know your edge. You don't need to trade the market that you're not good at, because you will lose your profit at them.

July 24th

I still doubt that will it be better if I trade only the things that I am quite good at esp. forex, then why do I need to trade crypto which I didn't have much knowledge about?
- I've just poured all of my savings into the crypto. I wonder how much stupid I was!!
  - The DCA strategy that I planned is good for unsure markets like this current situation. I don't have much knowledge like the gurus which makes me not much confident like them.
  - Now, I lose some money that can be my food expenses for a month.
- In forex, you don't need to trade the same currency all the time if you don't want to trade or don't have information about it. However, in crypto, the choice for trading is not much, the information system hasn't been as developed as information in the traditional market.
  - So Crypto is much better to trade once in a while or trade the long-term or trade when you read and gain information enough(eg. the next trend in the crypto market)
  - However, even though you read the news every day, you still don't get a chance to trade every day. This is also true for forex, but there is less chance to trade in crypto(I still haven't read the crypto news much so this is just my guess).
- You must know your edge and trade only the thing you are good at. In trading, success is not about how much the asset you can trade, but it is about how much profit you gain from the asset you are good at.
The best source of information in crypto(order by importance)
- whitepaper
- on-chain data analysis
- news(may not as good as Reuters, Bloomberg)
The best source in Forex
- central bank information, announcement of policy
- Reuters, Bloomberg(very good source of information because they invest a lot in financial analysts and journalists)
Investors can also do good things for the world by investing in the good things or the productive groups of people who do good things for the world.
Holding crypto is just like holding share equities of the business you love.
Because crypto is usually slow-moving, you must know the factors that will influence in long-term such as Fed money policies(interest rate), the upgrade of the system, etc. But the factors in the short term also have an influence but will influence specifically for the particular crypto such as news, trends in the present time, etc.
- Reading as much as you can in what you are trading is the best strategy for survival!!

July 23rd

There is no difference between trading crypto and forex. Crypto just needs a larger time frame(6/8 hours) to be equal to the volatility of Forex(1 hour).
- The next question is Why trade crypto???????????
- Trade forex with more risk per trade is no different from crypto, also there are more opportunities in the things you are good at.
The less you stay watching the chart, the more productive you get in your life.
Investors can also do good things for the world by investing in the good things or the productive groups of people who do good things for the world.

July 22nd

I found that the limit order that I placed on the major zone works!! But with my review, it only works with Bitcoin.
- It really works! I just place the limit order at the major zone(I learned this technique from the 'Naked Forex' book)
  - First, identify the Major zones in the line chart and 1-day timeframe. Then, go to the 4h timeframe to finely adjust the zone.
  - However, the zone may not be always correct. They are just used to plan the trading strategy.
Trading such a low volatility like bitcoin has to increase the position size which increases risk per trade to 3% and decreases frequency in trading, just swing or run trend.
From the studies, frequency trade is not a good strategy, because the market is unpredictable(even using technical analysis) and randomly moves in the very short term, and also there are a lot of fees and commissions that decrease profit.
- just trade and hold is the best strategy.
Trading crypto is no different from forex in trade principles, it has its fundamentals that have to concern such as FED interest rate, FUD, etc. However, there are some differences in its characteristics which are the following
- BTC price moves slower with a wider range(more volatile) than forex. Forex prices move every day, but BTC price takes around 1 week to bounce in a wide range before moving to another, which results in
  - the 1-hour chart time frame of BTC is equal to the 10-minute chart of Forex
  - conversely, the 1-hour chart time frame of forex being equal to the 7-hour time frame of BTC.
  - To prevent losing in the BTC chart, it is preferable to trade using the 6-8 hour time frame.
- In conclusion, Trading crypto is no different from forex, but takes a longer time before the price moves out of range(1 week compared to 1 day in forex) and is usually traded with a larger position size.

July 21st

there are researches that technical analysis is not so good as just buy and hold because the market is random.
- Moreover, the less you trade, the more profit you can get, because of less fee and loss from the market's random walk.
- I found that there is no use trading short term, I tried short-term trading on crypto but couldn't get any profit.
  The market in the short term is so hard to predict(use too much effort). Also, with high risk, fee, and low reward, short-term day trade is not effective at all.
- The best solution is just swing or long-term trade with a larger position size(risk 3-6% per trade)

July 19th

Sometimes, no trading is also a proper way. Always trading with good and careful analysis is the best way.
Trading with overrisk is permitted only in case of the excess of profit target in that month.
Trade after the news is much more effective because economic data is always released with price spikes and high volatility which eventually usually turns back to the previous level from profit taking of short-term traders, thus it is no use trading for swing traders. In contrast, after the news, the price usually slowly and continuously moves again to the same side as the previous price spike caused by the news.

July 18th

Technical analysis is not a bad thing, I use it a lot in making trading decisions i.e. major snr zone, candle stick engulfing, price pattern(big shadow, kangaroo tail, last kiss).
However, to follow the market breath, select a chart for trade, determine which side to trade between bullish and bearish, and what to do in the short and long term, I must use fundamental analysis which is about researching and analyzing the information of things to trade esp. economic news, its own fundamental information from primary sources, and etc.

July 17th

Today, I tried to hold my Crypto positions, because I know that this week the economic news releases of the US are tend to bad because of the hawkish monetary policy, which will become good for Crypto.
- Trying to hold positions means that the prices will have to sail on high-volatility markets with large position sizes open. I would have to meet some unrealized loss inevitably.
- After, I've tried all of the stop loss of positions opened were triggered!!! it's probably because the principle of short-term trade is different from long-term. The following are the suggestions
  - The short-term trade with a large position size is less risky than long-term trade with the same size. Because long-term trades usually become a trade loss more frequently than taking profit out in the short-term trade.
  - This causes the difference in determining the stop-loss price, in which long-term trade is wider, but short-term trade is narrower.
  - These previous two reasons also make the difference in the position size. For long-term trade, it can't use much large position size because of more frequent loss and a wide stop-loss range. In contrast, the short-term trade is able to use a larger position size because of the narrow stop-loss range and faster take profiting which makes it less frequent in loss.
I've traded for 3 days and I found that I haven't gotten any profit!!!, those days I opened many crypto positions and it is so messy that I can't take any profit!!!
- I think the best way is to simply trade only one position when have a clue and close it when feel satisfied.

July 16th

Maybe, I'm not suitable for short-term trading because I can't withstand drawdown. Taking profit along the way when feeling a Utopia is the more suitable way for me. Even leaving large profiting positions overnight makes me can't sleep well.
- Also, I used too much risk, if the risk is not too much, I still may be able to sleep well.
The Technique for long-term trading is trading with risks that you can forget them. If you can't forget the trade you placed even when go to sleep, maybe you use too much risk or you shouldn't be a long-term trader.

July 15th

When you buy a large position, have you ever prepared your mind for when it becomes lost? This problem can be prevented easily by setting the % maximum drawdown per day.
Sometimes people may think the traders can solve the market. In reality, this is not completely true, traders have to gather and analyze information until they have ideas about the market and trade with those ideas. If they don't have an idea, at that time, which may be because of insufficient information, they will not trade.

July 14th

Now, I trade more aggressively in this short term(before the next PCE release) because the market has started to price in Fed rate cut, which will certainly drive the price up.
- Trading shouldn't be hurried. Aggressive trading must come with a comprehensive and careful analysis. Especially, if you still have no idea or are in doubt even though you've tried a lot to analyze the information, you shouldn't trade.
- Be calm down and always ask yourself before trading "Do you have the most present information of it? Have you analyzed the information thoroughly? Are you still in doubt? How certain it is?"
There are so many great textbooks other than The Art of Currency Trading, which changed my life. However, for the most important thing in the investment, you always have to know the fundamental or intrinsic factors of the things you invest. Those extrinsic factors(eg. economic, news, etc) are also important but they will have effects only when they resonate with those intrinsic factors. So, again the fundamentals of the thing you trade is the most important!!
For those extrinsic factors, it is no benefit to just follow them which will surely make you a herder, but analyzing them and looking further at what will occur next will produce the ideas and profit for trading for you.
Today, I argue with my mon, it might be good that I shouldn't trade!!
- I also prefer not to keep my position open for a long time, when I see a utopia in my profit, I should take it out.
The thing that helped me so much in trading is reading Reuters. I know what the investors are interested in and what are the factors influencing the economy from this resource.

July, 13th

I think at present the risk assets(eg bitcoin, stock) are still in an accumulation phase because the enormous funds could flow in only when the Fed of the US exactly announces an interest rate cut.
- If the price goes up at this time, it probably comes from investor and trader prices in. It would not be so a big price movement as after the rate cut.
- If I were the hedge fund, I surely wouldn't price in because it is too much risk to move such enormous funds without knowing the certain future. Also, I would surely know that the market wouldn't move without these enormous funds, so it doesn't matter to wait for a certain announcement because I was the only one who could create a big move in the price.
Trading with fundamentals may be the correct way to trade because everything in the chart relies on real-world events and price actions on a chart are only the historical record of them. Technical analysis by chart reading will always have less influence on price than analyzing real-world fundamentals.

July, 12th

Someone has an opinion that there are bubbles in the AI stock market. I think it is possible but the time this bubble will break is when the condition that AI is not useful in real life occurs or it causes too much energy consumption and causes energy shortage.

July, 11th

I think if I want to be successful in which market investment, I should follow the news of that market as much as possible.
- The more you read the news and research the information, the more opportunities in the investment market.

July, 8th

In the principle of good investment, you must have some cash left
For Cryptocurrency investment, I still have time to collect information.
- The information that I have to collect are following
  - outside narrative
    - News and Trends in the Present
  - inside narrative
    - White paper of coin, Technology, News about coin
It seems like the technical analysis textbook that I read is also useful; even though, I haven't made money with that knowledge, I still can use that technical knowledge to analyze the chart and make my trade much more better.
- I think I need to do back-testing in forex trading, it is the main work of the technical traders.

July, 5th

Maybe, I would come back in the reading Reuters way. However, for trading, I will trade only those I have the narrative of them.
- For example, even I've read only one morning-brief news from Reuters. The news provided me the details about how the impact will be if the unemployment rate has some kind of number. Then, the economic number was announced, and its number is that kind. So I have some clues to trade BTC.
- I would read news on Reuters every day, at least 2 news.
Also, I would trade only things that I have the data currently in my brain, not in my notes. Because, if the data is in my brain, it means that those data have passed my thoughts and were processed as ideas. In contrast, if data is on my notes or paper, it means that the data may not pass my thought processes or not be up-to-date, meaning that the other investors will also not focus on that data, which makes it less important for trade.

July, 3rd

ตอนนี้เรากำลังเทรดแบบ Swing trade(เทรดระยะกลาง ถือข้ามสัปดาห์) ด้วยการ hand free trade(เข้าแล้วให้ตลาดกำหนดว่าจะ win/loss ไม่ยุ่งอีก) ใช้ all catalysts for all markets
- max drawdown per week อยู่ที่ 5%
- max drawdown per day อยู่ที่ 1%
- ใช้กลยุทธ์ แบ่งเป็นไม้เล็กๆ จำนวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสกำไร ตามหลักความน่าจะเป็น คือ ปกติ จะเทรดไม้ละ 1% แต่เราจะแบ่งเป็นไม้ละ 0.3% วันละ 3 ไม้ เพื่อเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นในการชนะ
ในขั้นต้นคือ อยากรู้ win rate ของ กลยุทธ์จากตำรา Naked forex ก่อน
เอาจริงๆ อยากจะไปอ่านข่าว reuters แล้วล่ะ
เคยมีคำพูดว่า ถ้าเราจะรวย เราต้องมีความสามารถที่เหมาะสมด้วย ไม่มีอะไรฟรี
- ตอนนี้รู้สึกว่าเรามีความสามารถมากพอหรือยังนะ? หลังจากที่ได้อ่านตำรา Technical analysis?

July, 2nd

Now, I am trading the Demo account
Trying to trade with daily draw down 1%
- Seperating the trade to be small but as many as possible.
  - increase chance of wining
โดยส่วนตัวรู้สึกว่า Technical analysis ที่อ่านมาจาก Naked forex เป็นเหมือนสูตรลัด หรือ โพยคำตอบในการทำข้อสอบแห่งการเทรด ซึ่งเป็นการไม่สนใจเบื้องหลัง ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดจากปัจจัยอะไร แต่อาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา หรือ พฤติกรรมแท่งเทียน เพื่อบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งตำราบอกว่าอาจจะมีวันที่ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกัน หากว่าระบบเปลี่ยนไป(เช่น มี AI มาเทรด ทำให้พฤติกรรมราคาไม่เหมือนเดิม)
- ถ้าสูตรลัดยังคงใช้ได้ก็ดี เพราะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จากการที่ไม่ต้องเหนื่อยไปอ่านตามข่าวมากมายตลอดเวลา
- แต่ถ้าเริ่มใช้ไม่ได้ขึ้นมา? จะทำอย่างไร? แต่ตำราเขียนมา 10 ปีแล้วนะ ยังใช้ได้อยู่เลย!!!

Notes

Add new comment

Trading มิ.ย. 67

krishrong — Sat, 01 Jun 2024 12:20:16 +0000

Trading มิ.ย. 67 krishrong Sat, 06/01/2024 - 19:20

บันทึกการเทรดในปัจจุบัน (1) Forex (2) Crypto

30 มิ.ย.

เมื่อเราเกิดความตระหนักรู้ ว่าทุกการลงทุนหรือการเทรดของเรา สามารถผิดได้เสมอๆ เมื่อนั้นเราจึงจะเริ่มทำกำไรจากตลาดได้

การฝึกเทรด port เดโม ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ เพราะ เพิ่มประสบการณ์ได้ช้า ถ้าจะให้เห็นความล้มเหลว ผิดพลาดของตัวเอง และเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ต้องเทรด back test

performance การเทรด ต่ำมาก ควรต้องฝึกด้วยการ Back testing ก่อน

ปัญหาหลักของเราในตอนนี้ คือ รอไม่เป็น
จะเทรดกี่ครั้งต่อวันก็ได้ เพียงแต่จำกัดการขาดทุนให้ได้มากที่สุด อย่าเทรดเสีย รอให้เป็น รอสัญญาณที่ชัวร์ แล้วค่อยเข้าเทรด
Daily Target คือเทรดให้ได้วันละ1% ถ้าเกินแล้วจะพอแค่นั้น, Daily loss ก็คือ 1% เช่นกัน ถ้าเกินจะหยุด
- เทรดวันละ 2-3 ไม้(risk ไม้ละ 0.3-0.5%)

เทคนิคTechnical analysis จาก ตำรา Naked forex ก็ใช้ได้อยู่นะ มันทำให้ไม่ต้องคอยตามข่าว เราก็สามารถอ่านกราฟ และเทรดได้ โดยดูจากกราฟ

ปัญหาการเทรดที่ผ่านมา คือการเข้าแล้วโดนกิน stop loss อยู่เรื่อยๆ ทั้งๆที่เข้าใหม่ก็ยังเป็นจุดเข้าเดิม!
- แก้โดยการใช้ limit order เพราะ สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่า รีบเข้าไป โอกาสกลับมาที่เดิมก็สูงอยู่ดี การเข้าในจุดที่เราคิดว่าได้เปรียบ จึงเป็นวิธีเข้าที่มีโอกาสขาดทุนน้อยที่สุด โดยที่ยังทำกำไรได้สูงสุด
วันนี้ได้ลอง Backtest แล้ว มันดีจริงๆ ได้เห็นพฤติกรรมแท่งเทียนเยอะเลย
- อย่างน้อยๆ ถ้าไม่ได้ทำ Trading diary ก็ให้ดูกราฟแล้วเดาตามพฤติกรรมแท่งเทียนไปเรื่อยๆ แล้วลองเทรดในใจ ดูว่าที่เราคิด ที่เราตัดสินใจนั้น ถูกไหม
  - จุดเข้าตรงไหน Stop loss ตรงไหน TP ตรงไหน
  - แต่ถ้าทำ Trading diary จะทำให้เห็นสถิติได้ชัดเจนกว่า
- วิธีการคือ ใน Metatrader 5 ใช้โหมด Strategy test > เลือกที่โหมด Visualization > เลือก EA อะไรก็ได้(ไม่ได้ใช้ เราแค่จะให้มัน run กราฟให้เรา) > กด play/pause ด้วย spacebar ปรับความเร็วกราฟได้ตามต้องการ

เหมือนที่ผ่านมาไม่ได้คุม risk การเทรด เท่าไหร่เลย เทรดมั่วไปหมด
เหมือนตอนนี้เราเริ่มเทรด โดยไม่ได้วิเคราะห์ข่าวให้มั่นใจก่อนการเทรดแล้ว มาถึงก็เทรดๆๆ
คำถามที่จะถามตัวเองคือ เราอยากที่จะเก่งในด้าน Technical หรือ Fundamental (เหมือนหนัง The Matrix ทีมียาให้เลือกกินระหว่างสีฟ้า กับแดง)
- Technical สามารถฝึกให้ชำนาญได้ สามารถหาเงินได้เรื่อยๆ แต่วันๆมักจะหมดไปกับการจ้องกราฟ หรือ ฝึกดูกราฟเป็นปีๆ???
- Fundamental ต้องศึกษาอย่างมากมาย(ลำบากกว่า) สามารถหาเงินจากการเทรดได้เช่นกัน เพราะ กราฟก็จะมี Trend ภาพใหญ่ตาม Fundamental ก็สามารถเทรดตาม Fundamental จะเทรดรายวัน หรือ ถือยาวก็แล้วแต่ เป็นต้น แต่สิ่งที่ได้คือ เราจะได้ความรู้ที่เปิดกว้างจากการศึกษาในเรื่องนั้นๆ และสามารถพลิกแพลงกลยุทธ์ในชีวิตจริงได้อย่างไม่จบสิ้น
น่าจะเลือก Fundamental แม้จะลำบากกว่า ส่วน Technical เป็นส่วนเสริม เพื่อเติมเต็มความเก่งของเรา
การอ่านข่าว ไม่ได้จะอ่านเพื่อเอาเนื้อหาไปเทรดในวันนั้นๆ(แม้จะมีเหมือนกัน) แต่หลักๆเป็นการอ่าน เพื่อให้รู้ถึงปัจจัยต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนตลาดอยู่ หรือ ภาพรวมตลาด เมื่อรู้ปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อน ก็จะสามารถกำหนดหน้าเทรดในสกุลเงินต่างๆได้
- เช่นว่า สกุลเงินหนึ่ง ประเทศกำลังประสบปัญหาทางการเมือง ซึ่งอย่างไรก็จะมีผลกินระยะเวลานาน หน้าเทรดที่เหมาะสมในช่วงที่มีปัจจัยนี้อยู่ จึงจะเป็นการ sell สกุลเงินนั้น
- ส่วนการเทรดจริงในแต่ละวัน ก็จะอาศัย Technical ในการหาจุดเข้าเทรดที่จะทำให้ได้เปรียบที่สุด โอกาสผิดน้อยที่สุด

เราสังเกตว่าเวลาอ่านข่าว reuter แล้ววิเคราะห์ เราจะยิ้มโดยอัตโนมัติแบบไม่รู้ตัว หรือนี่จะเป็นทางของเรา!? ต่อให้พลาด ก็ยังหัวเราะสนุกไปกับมัน แถมการตามข่าวยังทำให้เราจับจังหวะตลาด(Market breath)ได้ดีกว่า
- แต่ถ้าดูกราฟอย่างเดียวจะเครียดจนคลำเจอเส้นเลือดปุดๆที่หัวเลย ยิ่งแพ้ยิ่งหัวเสียอีก หรือมันจะไม่ใช่ทางของเรากันนะ??
For technical analysis, always concerns about false break.
- Statistically, take profit before the snr zone is better than beyond the zone.
  Order limit must be used to get false break only, usually 30-40pips(300-400points) from snr zone.
ตอนนี้จะกลับมาอ่านตำราที่ใช้ TA ในการเทรดเป็นหลัก ซึ่งก็คือ Naked Forex เพื่อดูว่าเราพลาดอะไรไป แต่โดยหลักๆคือ เป็นการ bet ที่มีแต้มต่อที่ดี และคุมความเสี่ยงอยู่เสมอ ที่สำคัญตำราบอกว่า ระบบเทรดมีเป็นพันๆแบบ ซึ่งไม่ได้ให้เราได้ทุกอย่าง อยู่ที่การคุมความเสี่ยงของเรา เพราะ การเทรดมันคือหลักความน่าจะเป็น
- การใช้ Technical เหมือนเรากำลังหลับตา แล้วพยายามต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาหาเราได้จากทุกทิศทาง เราทำได้เพียงดูพฤติกรรมย้อนหลัง เพื่อจับทิศทาง รวมถึงเราได้แต่ฝึกกระบวนท่ารับมือโดยที่ตามองไม่เห็น ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าศัตรูจะใช้อาวุธแบบไหน ยาวหรือสั้น เพียงเพื่อว่าจะสามารถป้องกันการโจมตีต่างๆ และยืนหยัดจนสามารถเอาชนะศัตรูในจังหวะที่พุ่งเข้าหาเราได้
เหมือน Technical ที่ผ่านมาที่เราใช้ ก็เหมือนกับการพยายามหา Trading system ไปเรื่อยๆ ที่สามารถรับมือกับตลาดโดยที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เช่น
- พยายามใช้ limit order โดยเก็บในจังหวะ False break ใต้ snr zone(หรืออาจจะใต้ของใต้ snr อีกที ฮาๆๆ) เพื่อให้ได้ความเสี่ยงต่ำสุด
จริงๆมีวิธีใช้ Fundamental ในการเทรด แบบไม่ยากด้วยนะ เพราะ ปัจจัยพื้นฐานเป็นแรงผลักดันในระยะยาวอยู่แล้ว ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไร กราฟในระยะยาวก็จะเป็นตามนั้น มัน Simple มากๆๆ (เพียงแต่กรณีที่ต้องการเทรดระยะสั้น เพื่อความบันเทิง หรือความเร้าใจส่วนตัว ก็สามารถเทรดตอนที่มัน sideway ในกรอบแคบๆได้)
- แค่ตามข่าว แล้วเทรดตามปัจจัยระยะยาวไปเรื่อยๆ
- เทคนิคนี้ได้มาจาก ลองพยายามรีวิวกราฟ แล้วใช้ปัจจัยพื้นฐานที่เคยอ่านข่าวมาจับ พอว่าตรงตามเหตุผล ที่เคยอ่านข่าวมาถึง 70-80% เลย โดยแม้จะตามข่าวในจังหวะ price in ไม่ทัน เข้าทีหลังก็ยังมีโอกาส
การอ่านข่าว Fundamental ไม่จำเป็นต้องลำบากอ่านข่าวขนาดนั้น เพียงแต่จับใจความให้ได้ว่า อะไรมีผลกับอะไร เท่านั้นก็ใช้ได้แล้ว แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดปลีกย่อย เป็นเพียงเกร็ดความรู้

เทรดซิ่ง(day trade) TF 5min ใช้ market order, เทรดปกติ TF 4h ใช้ limit order
- แต่ที่สุด การใช้ Market order อาจจะไม่เวิร์ค เพราะ เสียเปรียบตลาด หากกราฟไม่วิ่งในทันทีก็จะต้องวางเงินมากขึ้น เพื่อป้องกันการถูก stop loss run
- การใช้ limit order เป็นการลดความเสี่ยง โดยจะทำให้ได้ราคาดีที่สุด ณ ขณะนั้น(เหมือนพ่อค้าจะซื้อของ ก็รอเวลาที่ตลาด sale ไม่ซื้อตอนแพง เพื่อให้ซื้อได้มากขึ้น โดยทุนเท่าเดิม) ซึ่งต่อให้สุดท้ายต้อง loss ก็เสียเล็กน้อยแล้วจบ ไม่มีปัญหามาโวยวายว่า กำหนด stop loss สั้นเกินไป (แล้วพอเข้าใหม่ ก็โดนกินอีก)

When you use technical, Don't trust the chart. Just bet on the point when you have a very high advantage.
- แม้กราฟจะดูดี แต่อย่าเชื่อกราฟ แค่ bet ในจุดที่เราได้เปรียบ และเสียเปรียบน้อยที่สุดเสมอ
  - แม้กราฟดูเหมือนจะหลุดโซนแล้ว แต่ก็ยังกลับไปที่เดิมได้เสมอ
  - วิธีที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการวาง order limit เสมอ เพื่อให้ได้จุดที่ขาดทุนต่ำสุดเท่านั้น(ไม่เทรดแบบMarket order แบบกราฟพาไป)
- การคุมความเสี่ยงสำหรับ Technical น่าจะเป็น การเทรดวันละ 2 กราฟ risk ไม้ละ 0.5%

สาเหตุที่เทรดพลาด?
- อยากได้กำไรก้อนโต ในทุกวัน
- ไม่คุมความเสี่ยง เสี่ยงมากเกินไปในแต่ละครั้ง
- ไม่อ่านข่าวให้ชัวร์ แล้วค่อยเทรด(เทรดทั้งๆที่ยังงงๆอยู่ ไม่รู้จะไปทางไหนแน่)
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ มาอ่านข่าวช่วงบ่ายโมง เพราะ เราไม่ถนัดเทรดตอนกลางคืน ความง่วง จะทำให้เราวิเคราะห์ได้ไม่เต็มที่
stop loss ต้องมีความยืดหยุ่น เช่นว่า มีการเผื่อ stop loss run ไว้ด้วย
ผิดคือผิด อย่าขยับ stop loss ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เรียนรู้
อย่าใช้ risk มากเกิน เพราะ จะทำให้เราไม่กล้า cut และ พยายามเทรดหนักในคราวต่อไปเพื่อตามทุนคืน
หรือการเทรดแบบตามข่าว จะไม่เหมาะกับการเทรดทุกวันนะ?
- เพราะ ข่าวที่เราอ่านมีจำกัด ไม่ได้ cover ข้อมูลของทั้งตลาด และมักไม่ใช่ข่าวที่จะบอกความเปลี่ยนแปลงของวันนี้ แต่เป็นอนาคตอีกระยะใหญ่ๆ ซึ่งใช้เทรดในวันนี้ไม่ได้
- อาจต้องเพิ่มการอ่านข่าวให้มากขึ้น???
- อาจจะมีจังหวะอย่างมากก็ สัปดาห์ละครั้ง???
  - ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ risk 2% เทรด ครั้งละ สัปดาห์???
- มีข้อมูลอีกมากที่แสดงบนกราฟในแต่ละวัน หรือเราจะเรียน Technical เพิ่มเติม???
Read the news as much as you can until you get the idea;
if you don't have any idea, don't trade!!
อย่าเทรดชนกับ Economic news (เพราะ winrate ต่ำ ไม่เคยทายถูกเลย!!!) ให้เทรดจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ได้อ่านจากข่าว เท่านั้น
สาเหตุที่ Franc swiss แข็งค่าสูง เพราะ สกุลเงิน มีทองคำรองรับเสมอ ไม่มีการพิมพ์เพิ่ม(ประเทศมีความรับผิดชอบทางการเงิน) อีกทั้งเศรษฐกิจดี มีความมั่นคง ไม่มีความขาดแคลนด้านงบประมาณ ไม่เป็นหนี้(lack of budget deficit) จึงจัดเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยที่สุดในโลก(Safe heaven)
https://www.bound.co/blog/swiss-franc-stable-currency
หรือว่าเราจะศึกษา Technical ด้วยดีนะ มันไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์กราฟ แต่มัน คือ จุด bet ที่เหมาะสม ส่วนการเลือกหน้าเทรด อาจจะสุ่มสลับกันโยนหัวก้อยกันไปก็ได้
- หาตำรามาอ่านเพิ่มอีกดีไหมนะ??
กลยุทธ์ ไร้สมอง ไร้ความคิด สูงสุดคืนสู่สามัญ ของคนใช้ Technical
- Technical ไม่ใช่ตัวบอกว่ากราฟจะขึ้นหรือลง แต่เป็นเพียงตัวช่วยหาจุด bet ที่เหมาะสม(มีแต้มต่อ Risk: reward ที่ดี)
  - และกราฟไม่จำเป็นต้องเป็นตาม technical ที่ตีเส้นไว้เสมอไป มันเป็นเพียงตัวบอกโอกาสของความน่าจะเป็นเท่านั้น
- ใช้หลักการของความน่าจะเป็น และ แต้มต่อที่ดี(Risk: reward) เพื่อความอยู่รอด และค่อยๆเพิ่ม wealth
  - การคุม risk ให้เท่ากันในทุกครั้ง จึงมีความสำคัญ
    - ถ้าแพ้แล้วหัวร้อน แสดงว่า แอบใช้ risk มากเกินไปแล้ว
  - ควรเน้นกระจายการเทรดเป็นความเสี่ยงเล็กๆ แต่เสี่ยงหลายครั้ง โอกาสถูกต้องตามหลักความน่าจะเป็น ก็มากขึ้น
    - และที่สำคัญคือ กระจายไปในคู่เงินที่ไม่ซ้ำกัน เช่น เทรด EURJPY แล้ว ก็จะไม่เทรดคู่ที่มี eur หรือ jpy อีก เป็นต้น
- หลักการเทรด
  - ดูกราฟ ใช้ TF ที่ไม่มี noise - สำหรับ forex คือ 4h
  - เครื่องมือหลักๆที่ใช้ คือ แนวรับ-ต้าน และ trend line
  - เมื่อกราฟอยู่ใน "จุด bet ที่เหมาะสม" - หน้าที่คือ bet ด้วยการเลือกหน้าเทรดสักอย่าง(buy/sell) หรือ จะใช้ Fundamental(อ่านข่าว) ประกอบในการเลือกหน้าเทรดด้วยก็ได้ เพื่อเพิ่ม win rate หรือ จะใช้การโยนเหรียญ หัว-ก้อย ก็ได้

เหมือน Crypto จะมี volatitity ต่ำกว่า Forex การเทรด อาจจะต้องใช้ % risk ที่มากขึ้น(เพิ่มขนาด position size) ในแต่ละครั้ง
BOJ จะ ทำ Bond tapering ช่วง 30-31 july ค่าเงินน่าจะแข็งค่าขึ้น
SNB จะ cut rate 25 points on June 20 https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/snb-cut-rates-25-bps-125-june-20-possibly-again-sept-2024-06-17/

เรื่อง Crypto ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระจายความเสี่ยงไปใน Crypto 3 เหรียญ คือ ETH, BNB, ADA จากแผนเดิมที่จะ DCA แค่ ADA (วันที่ 12 มิ.ย.)

เหมือนว่า Technical สำหรับการ Trade forex มันไม่ Work สำหรับเราแฮะ
- วิธีแก้ไขคือ การกลับไปเทรด Fundamental ใช้การอ่านข่าวทุกวัน โดยในเมื่อเทรดน้อย ก็ใช้ risk ให้มากขึ้นในการเทรดแต่ละครั้ง
- เพิ่ม risk เป็น ครั้งละ 2% เทรดสัปดาห์ละครั้ง แม้ risk จะเยอะ และขัดกับหลักความน่าจะเป็น แต่เมื่อเรามั่นใจในกระบวนการเราก็สามารถทำได้ เพราะ การวิเคราะห์ของเราไม่ใช่ความน่าจะเป็นเสียทีเดียว
- สรุปว่าเลิกเทรดโดยใช้ความน่าจะเป็น และ Technical แล้ว
Fundamental หรือ Technical?
- ขึ้นอยู่กับลักษณะทาง Fundamental ของสิ่งที่เราจะเทรด เช่น
  - Forex เป็นตลาดที่มี Market cap ใหญ่ที่สุดในโลก การเคลื่อนย้ายเงินทุนขนาดใหญ่ ที่มากพอที่จะมีผลกับตลาด มักจะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก ไม่ใช่แรงซื้อ-ขายจากนักลงทุน(Technical เลยใช้ไม่ได้ผล)
  - กลับกัน หุ้น หรือ Crypto ที่มี Market cap ไม่ใหญ่(เมื่อเทียบกับ Forex) มักไม่ได้มีข่าวด้านปัจจัยพื้นฐานบ่อยๆ(ใช้ Fundamental โดยตรงไม่ได้) แรงซื้อ-ขายของนักลงทุน ที่สัมพันธ์กับ Technical analysis ก็จะมีผลได้มาก แต่ก็ยังอยู่ภายใต้หลักความเป็นจริงด้าน Fundamental(แม้จะมีผลโดยอ้อม หรือ ในระยะยาว)
- ทั้งนี้โดยส่วนตัวคิดว่าการเทรดต้องเริ่มจาก Fundamental ก่อน เสมอ ต่อให้เราไม่ใช้ Fundamental โดยตรงก็ตาม ซึ่งเมื่อเข้าใจ Fundamental ของตลาดในปัจจุบัน เราจึงจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ และ หน้าการเทรด(ซื้อ/ขาย) ที่เหมาะสมได้
  - ตัวอย่างเช่น
    - Crypto หากอยู่ในช่วงที่ US Fed ขึ้น interest rate ก็ไม่น่าแปลงที่เงินทุน จะไม่เข้ามาในตลาด Crypto แต่ไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้US แทน เพราะ การฝากเงินใน US จะได้ผลตอบแทนจาก ดอกเบี้ยสูงแบบชั่วร์ๆ ง่ายกว่า แถมยังความเสี่ยงต่ำ
    - กลยุทธ์การเทรด Crypto ในช่วงนั้น ก็มักจะเป็นการShort หรือ ทยอยซื้อเก็บเรื่อยๆทีละนิดๆ(หากรู้ว่าอีกไม่นานกำลังจะลดดอก) เป็นต้น
Idea การเทรดจากการวิเคราะห์ Fundamental หนึ่งๆ เราสามารถเอามาเทรดในกราฟนั้นๆ แบบ day trade ได้เหมือนกัน โดยไอเดียที่ได้จากข้อมูล จะทำให้เราเลือกหน้าเทรดที่เหมาะสม(buy/sell) และ มีโอกาสชนะ (win rate) สูงขึ้นได้
- ข้อมูลคือแต้มต่อ ที่จะทำให้โอกาสทำเงินของเรามากขึ้น
- เทรดกราฟเดิมซ้ำๆ จนกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะหมดลง ค่อยไปกราฟอื่น
การอ่านตำรา Financial market and institution เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจ และวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นมากจริงๆ
เหมือน bitcoin จะมีจังหวะหน่วง(2-3วิ) ตอนข่าวUS ที่เกี่ยวข้องเพิ่งประกาศ ต่างจาก Forex ที่จะมีการกระชากโดยทันที
- จังหวะหน่วงเหล่านี้ เราน่าจะสามารถทำ correlative เทรด ได้นะ เช่น ไปดูกราฟ USDJPY แล้วรีบกลับไปกดเปิด position bitcoin
วันนี้ได้กำไร จาก forex โดยการอ่านข่าว Reuters แล้ว วิเคราะห์ Fundamental แล้วได้ ไอเดียมา หรือ อาจเป็นไอเดียที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วปัจจัยนั้นยังคงส่งผล จากนั้นก็เอาไอเดียนั้นๆ ไปเทรดสกุลเงิน โดยหาจุดเข้าที่ดีด้วย Technical analysis
- ไม่จำเป็นต้องให้ได้ RR เยอะ แต่ใช้ risk เหมาะสม 1:2 ก็ได้ โดยเน้นสกุลเงินที่เราค่อนข้างมั่นใจมากๆ ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นแบบนี้โดยปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันมากๆ ฯลฯ) และใช้ risk สัก 2%

13 มิ.ย.

เราจะลองเทรดโดยไม่ใช้ fundamental บ้างดีไหมนะ ใช้หลักความน่าจะเป็น เทรดทุกครั้งที่มีโอกาส(เห็น pattern) ไม่ต้องคาดหวังว่าจะชนะทุกครั้ง แต่อาศัยแต้มต่อการชนะจาก reward ที่มากกว่า risk
- เพราะ ตอนนี้ไส้แห้งแล้ว เทรดน้อยจัด
คิดว่าน่าจะปรับมาทำร่วมกับการ bet ทุกครั้งที่มีโอกาสทาง technical "ชัด" น่าจะดีกว่า ถ้า bet 5 ครั้ง มี fundamental ช่วยสัก 2 ครั้ง win rate น่าจะดีขึ้น และ ไม่พลาดโอกาสการ bet ด้วย
- แต่หลักการ bet ก็ยังคงใช้ความน่าเป็นระยะยาว ที่ต้องทำร่วมกับการคุม risk เสมอ(สำคัญกว่า bet) โดยหวังผลระยะยาว ทำตามระบบ ไม่รีบร้อน และ ไม่ได้จริงจังกับชัยชนะ/พ่ายแพ้ในครั้งนั้นๆ แค่เลือกเอาสักทางที่คิดว่าเหมาะสม เมื่อเจอโอกาสทาง technical ที่ "ชัด" และมีแต้มต่อ RR ที่ดี
ปัญหาคือ แม้ว่ากลยุทธ์ของเราตอนนี้จะเสถียร แต่เราไม่มีโอกาสทำกำไรได้มากนัก => ก็ไม่ได้เงิน
- ควรปรับปรุงตรงไหนดีนะ
  - ใช้ Technical ในการเทรด แล้วกระจายความเสี่ยงต่อวันให้ได้มากที่สุด เช่น กระจาย เป็นวันละ 2 ไม้ ความเสี่ยงไม้ละ 0.5%
  - เน้นเสี่ยงย่อยๆหลายครั้ง ตามหลักความน่าจะเป็น จะดีกว่าเสี่ยงใหญ่ๆครั้งเดียว

12 มิ.ย.

ถ้าเกิดเจอข่าวอะไรที่เรารู้สึก ว้าว เช่น Apple จะทำให้สามารถใช้ AI ในเครื่องของทุกคนได้เลย เป็นผู้ช่วยส่วนตัวแบบฟรี, ADA ประกาศ การเปลี่ยนถ่ายการปกครองไปยัง community 100% เป็นต้น
- อันนี้ต้องเตรียมตัวซื้อแล้ว บางทีอาจไม่ต้องสน technical(เพราะ เอาไว้ดูจุดเข้าเพื่อลดความเสี่ยงเฉยๆ) เข้าไปเลยทันทีที่รู้(ด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสท)
กลยุทธ์การเทรด ADA เนื่องจากตอนนี้ตลาดเป็นขาลง(ระยะสั้น) แต่เราคาดว่า Fed น่าจะลด int rate ได้ในเดือน ก.ย. เพราะ แนวโน้มเงินเฟ้อน่าจะค่อยๆลดลง
- ซื้อเก็บวันละ 20$ เป็นเวลาเกือบ 90วัน ก่อนถึงเดือน ก.ย.
  - การซื้อเก็บวันละน้อย จะช่วยลดความเสี่ยงทำให้ราคาเฉลี่ยต่ำพอๆกับราคาตลาด
  - กลยุทธ์นี้เหมาะกับการเทรดที่คิดว่าน่าจะขึ้นต่อในอนาคต แต่ในปัจจุบันราคายังปรับตัวลงในระยะสั้น
  - เหมาะกับการต้องการ ซื้อใน position ใหญ่ ด้วยความเสี่ยงที่ลดลง(เพราะราคาเฉลี่ยต่ำ)
ถ้าจะเทรดระยะสั้น เทรดเฉพาะ Bitcoin ชัวร์กว่า Crypto อื่นๆ เพราะ อิทธิพลจากตลาดจะส่งมายัง bitcoin โดยตรง ไม่มีปัจจัยกวนแบบ Crypto ตัวอื่นที่ต้องอิงจาก bitcoin อีกที

11 มิ.ย.

เหมือนจะต้องเริ่มอ่านตำราการลงทุนบ้างแล้ว "The intelligent investor"
การเทรด commodity เช่น bitcoin ใช้ sentiment ร่วมกับ technical ได้ผลดีอยู่
- sentiment ใช้กำหนดหน้าเทรด เช่นว่า ถ้าเราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ที่มีประสบการณ์ จะอยากซื้อที่ไหน หรือ อยากขายที่ไหน, ราคานี้ถูกแล้ว น่าซื้อ หรือยังแพงเกินไป น่าขาย เป็นต้น
- technical ไว้ใช้หาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม ที่จะทำให้เรา leverage ได้มาก
การเทรด ในตอนนี้อาจจะ อ่านข่าว reuters เป็นหลัก ก็พอจะทำให้เทรดได้ เพราะ ในนั้นมีบทวิเคราะห์ให้ด้วย
- แต่ถ้าจะให้ดีต้องศึกษาเกี่ยวกับ financial เพื่อให้เข้าใจ และ เทรดforexได้ดีกว่านี้
ถ้า ADA จะประกาศ hard fork ในยุค Voltair เพื่อให้การควบคุมไปสู่ community แบบสมบูรณ์ เราจะ All in ไหม?
- เราจะคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นสำคัญ อย่างไรก็ไม่ All in(ได้ข้อคิดจาด FB page "Zyo book")
  - อย่างมากจะใช้ risk ไม่เกิน 5%
เราจะเทรดด้วย Technical หรือ Narrative ดีนะ
- ตำรา The Art of currency trading บอกว่า ไม่ควรเทรดด้วย Technical ต้องมี Idea(Narrative) ก่อน แล้วค่อยหาจุดเข้าด้วย technical
  - เพราะ กราฟจะออกอะไรก็ได้(ตามปัจจัยในโลกความเป็นจริง/นักเทรด) แต่เรามักจะมองกราฟตาม bias เราเสมอ
  - อีกทั้งยังสามารถ ทำให้รู้สึกว่า สามารถเลื่อน stop loss อีกนิดๆๆ ได้ ไม่จบไม่สิ้น
  - กราฟอาจหลอกกันได้ แต่ปัจจัยในโลกความเป็นจริง หลอกกันไม่ได้
  - เราจะไม่ใช้ Technical ในการตัดสินใจโดยเด็ดขาด ใช้เพียงขั้นตอนสุดท้ายในการหาจุดเข้าเท่านั้น
- วันนี้พลาด หุ้น Apple เพราะ มัวแต่ไปดูTechnical ทั้งๆที่ narrative มันน่าสนใจมาก
- เราจะพลาด ADA ไหม?

7มิ.ย.

ดู int rate ของ ทุกสกุลเงิน สกุลเงินไหน ให้เยอะสุดให้ซื้อ น้อยสุดให้ขาย https://www.earnforex.com/interest-rates-table/
- แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยในการ drive สกุลเงินเสมอไป เพราะ ขนาด CHF มี int rate ต่ำ ก็ยังแข็งค่าขึ้นได้ จากการที่เงินไม่เฟ้อ ไม่เสื่อมมูลค่า แต่JPY เงินฝืด แต่ทำไมค่าเงินอ่อนหว่า? อิอิ
การเทรดช่วงแรก การทำกำไรจะเป็นไปได้ช้า แต่จะเร็วขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไป เพราะ เกิดจากการทบต้นของกำไร เป็นกราฟ exponential
- ไม่ต้องรีบร้อนแต่อย่างใด เพราะ รีบร้อนไปก็ไม่ได้กำไรมากกว่าเดิมเท่าไหร่(แถมเสี่ยงพลาดขาดทุน จากการเพิ่ม risk เพื่อหวังการเพิ่ม reward ระยะสั้น) ให้ระบบกำไรทบต้น เพิ่มกำไรให้เราเองเถอะ เราเพียงแค่คุมความเสี่ยงแล้วเทรดเหมือนกันทุกวันๆ
- จะเทรดแต่ละครั้ง ได้กำไรมาก-น้อยแค่ไหน ไม่ได้มีผลเท่าไหร่ในระยะยาว เพียงแค่พยายามควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ แล้วสิ่งที่จะเพิ่ม wealth ให้เราได้อย่างทรงพลังจริงๆคือ ระบบกำไรทบต้น
- การเทรด ไม่ควรรีบร้อนทำกำไร เพราะ มันจะเป็นการใช้ risk ที่มากขึ้นโดยอัตโนมัติ จะทำให้เสี่ยงขาดทุนแทน สิ่งที่จะทำให้เราเกิดกำไรแท้จริง คือ ระบบกำไรทบต้น จากกำไรทีละเล็กละน้อยมากกว่า
- สิ่งสำคัญที่สุด ของนักเทรด จริงๆ ไม่ใช่ risk reward แต่เป็นกำไรทบต้น เพราะ ต่อให้ RR 1:2 ยังได้กำไรระยะยาวมากกว่า RR 1:3 จาก win rate ที่สูงกว่า และ การทบต้นที่บ่อยกว่า
สิ่งสำคัญในการเทรด ไม่ใช่การพยายามเก็บกำไรก้อนใหญ่ที่ได้จากการเทรดแต่ละครั้ง แต่เป็นการสะสมกำไร "ไม่ว่าจะมาก หรือน้อย" แล้วใช้พลังของกำไรทบต้นไปเรื่อยๆ จะเพิ่ม wealth ในอนาคตให้เราได้อย่างแท้จริง
- การพยายามเก็บกำไรก้อนใหญ่ มักจะหนีไม่พ้น การวาง risk สูง เพิ่มเดิมพัน ซึ่งมันไม่ได้ชนะเสมอไป หากเสียเมื่อใหร่ก็ย่อยยับทันที ซึ่งมันเป็นลักษณะของ ฝีพนัน ไม่ใช่เซียนพนัน
- การแบ่งโอกาสเสี่ยงเป็นการเสี่ยงทีละน้อย แม้จะพลาดก็เสียเพียงเล็กน้อย แต่จะทำให้เรามีจำนวนโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น และ เมื่อใช้ผลของการทบต้น เรื่อยๆ ก็จะทำให้เกิด wealth ที่มั่นคงอย่างแท้จริง
สรุป นักเทรดที่ดีจะต้อง โฟกัสที่กำไรทบต้น ทีละเล็กละน้อย ไม่ใช่การแสวงหาแต่กำไรก้อนใหญ่จากการเทรดแต่ละครั้ง
- นักเทรดที่ดี ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอก ว่าการเทรดนั้น risk reward สวยงามแค่ไหน แต่สนใจกำไรทบต้นไปเรื่อยๆมากกว่า ขนาดว่า risk reward 1:1.5-2 ยังทำเงินในระยะยาวได้มากกว่า risk reward สวยๆ 1:3ขึ้นไป เลย
  - ชัยชนะที่ดีในการเทรด ไม่ใช่การชนะกำไรอย่างยิ่งใหญ่ในวันเดียว แต่เป็นการชนะด้วยกำไรเล็กๆ ทบต้นในทุกๆวัน
ความร่ำรวยแท้จริงของนักเทรด ไม่ได้มาจากการได้กำไรก้อนใหญ่ในการเทรด(เป็นเพียงของแถม) แต่มาจากกำไรทบต้นทีละน้อย ที่ค่อยๆทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น หากเราค่อยๆเทรดจนได้กำไรเท่าตัว(ทุนเพิ่มเป็น 2 เท่า) การเทรดครั้งต่อไปแม้จะใช้ความเสี่ยง คือ risk 1% เท่าเดิม แต่ก็จะสามารถทำกำไรได้ 2 เท่า จากตอนแรก และเมื่อสะสมกำไรเข้าไปอีก มันก็จะทวีคูณเพิ่มไปอีกๆ
- อย่าไปคาดหวังการร่ำรวยจากกำไรก้อนใหญ่ มันเป็นเหมือน เพียงของแถม หรือ โบนัสจากการทำงาน ที่แม้จะไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รวย
- อย่ารีบจะทำกำไร เร็วๆ โดยเฉพาะในช่วงแรก เพราะ ลักษณะของการทบต้น อย่างไรก็จะช้าในช่วงแรก การรีบจะทำให้เราเสี่ยงมากขึ้น และ จะขาดทุนแทน ซึ่งการรักษาทุนสำคัญมากในช่วงแรก เพราะ หากทุนน้อยลงไปอีก การทำกำไรก็จะน้อยลงตามสัดส่วน และ จะสะสมทุนเพิ่มได้ยากขึ้นไปอีก
Crypto เหมือนจะวิ่งเยอะ แต่จริงๆอย่าตกใจ เพราะ Forex ก็มีโอกาสนี้อยู่เสมอ และบ่อยกว่าด้วย
- คำถามต่อมาคือ เราควรจะ All in ไหม?
  - ไม่ควรแม้แต่น้อย ไม่ Make sense สำหรับการเทรดแม้แต่น้อย
    - เพราะ เราไม่ควรเอาความเสี่ยงทั้งชีวิต มาลงกับวินาที หรือ นาทีใดนาทีหนึ่ง โอกาสถูกอาจมีเพียง 1/20 แต่ถ้าเราไม่ถูกต้องใน 1 ใน 20 นั้น คือเราจบเห่เลยนะ
- คำถามต่อมาคือ ทำไมเราไม่ซื้อ ADA เหรียญ Crypto ที่ดีที่สุดในโลกเก็บไว้บ้างไม่ได้
  - เพราะ ความเสี่ยง ที่เรารับไม่ไหว ในฐานะนักเทรด
  - แต่เราก็ช่วยเทรด ADA ช่วยเพิ่ม Volatility และ liquidity ของราคานะ!!
- ถ้าต้องเลือกระหว่าง "ได้กำไรก้อนใหญ่จาก Crypto ในตอนนี้" แต่เทรดไม่เป็นตลอดชีวิต กับ "เทรดอย่างมีวินัยได้ตลอดชีวิต"
  ขอเลือกเทรดได้อย่างมีวินัย ตลอดชีวิตดีกว่านะ!!!
เหมือนเข้า order forex แต่เช้า ไม่วิ่งเลยนะ สุดท้ายก็จะไปวิ่งตอนทุ่มกว่าๆ อยู่ดี
สรุปว่า วันนี้ได้เห็นผลประจักษ์ของ ความเป็นไปได้ในความน่าจะเป็นทุกทาง ของการเทรด
- วันนี้หยุด All in แล้ว แม้จะยังคงเจ๊ง แต่ไม่มาก เพราะ ถึงแม้ว่าจะใช้ risk เกิน แต่ก็ไม่ All in แบบที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้ว(หลังจากที่ disscuss หลักการเทรดกับตัวเอง ว่าทำไมจึงไม่ควร All in) จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราไม่ควร ใช้ risk เกินตัว
- แต่ต่อไปต้องหยุดใช้ risk เกินตัวแล้ว เพราะที่ผ่านมา ขาดทุนมาตลอด ก็เพราะใช้ risk เกินlimit กับการเทรดแต่ละครั้งเหมือนกัน แม้จะเริ่มได้กำไรบ้าง จากการวิเคราะห์ตลาด แต่ก็สูญไปกับการใช้ risk ที่มากเกินไป

6มิ.ย.

อาชีพการเทรด เป็นอาชีพที่หาเงินได้เท่าที่ risk limit จะอำนวย แต่หากเราใช้ risk เกิน limit จะกลายป็นนักพนัน ไม่ใช่นักเทรด
- เมื่อเราหยุดการเป็นนักพนัน เราจึงจะมีกะจิตกะใจ ในการหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการเทรดจริงๆ
เทรด Crypto ไม่ผิด ถ้าคิดว่ามี scenario และ ไอเดีย ที่เหมาะสม แต่ผิดที่ใช้ risk เกินกำลังเงินทุนที่เรามี จนเกิน limit ลามไปถึงเงินเก็บของเรา
ถ้าอยากลงทุนใน Crypto ให้ อ่านตำรา Investing ก่อนนะ
ข่าวที่อ่านวันนี้
- JPY มอง wage growth ถ้าเริ่มดีขึ้น ก็น่าจะไฟเขียวในการขึ้น int rate เป็นหลักการที่กล่าวถึงใน policy normalization
- เพิ่งรู้ว่า CAD มีนโยบาย ลด int rate มาเรื่อยๆ
- USD ตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวลง

ยังคงใช้ risk เกินตัว และ over trade ต้องลดความดุเดือดในการเทรดลง
Forex โฟกัสแต่ interest rate?
- JPY กำลังจะขึ้น interest rate
- USD ยังไม่แน่ว่าจะลด int rate แต่ต้องลดสักวันหนึ่ง แต่เริ่มเห็นแนวโน้มที่ inflation จะลดลง
- EUR ยังลด int rate แต่ครั้งถัดไปน่าจะกลับมาขึ้น เพราะ ปัญหาเงินเฟ้อกลับมา
- NZD มีแนวโน้มจะขึ้น int rate
- CHF ไม่ได้จะลดค่าเงินตัวเองอย่างเดียวแล้วนะ เขาว่าถ้า price stability เสียไป ก็อาจจะกลับมาขึ้น int. rate ได้
- AUD ค่า GDP ไม่โต(ลดลงพอสมควร) น่าจะต้องลดดอก
- GBP ยังคงมองหาโอกาสในการลด int rate อยู่
พลาด ไม่ได้ตามข่าวของ aud เพราะ ~~ดูเหมือนจะมีการลด int rate เศรษฐกิจไม่ได้เข้มแข็งมากนัก~~ ไม่ลดดอกนะ เพราะ inflation ยังอยู่
- รอเล็ง short AUDNZD?
ในช่วงเริ่มหัดเทรดนี้ เราจะเทรดเฉพาะปัจจัยที่เรามั่นใจจริงๆเท่านั้น เพราะ เราเพิ่งเริ่มหัดวิเคราะห์ เพิ่งหัดมองตลาด ความรู้พื้นฐาน(Financial market)ก็ยังอ่านไม่จบ รออ่านให้มีความรู้เต็มที่ก่อน แล้วจึงค่อยเทรดแบบเต็มที่
Trick อย่างหนึ่งในการเทรด คือ อ่านข่าวเยอะๆ ดูกราฟน้อยๆ เพราะส่วนใหญ่จะโดนกราฟหลอก โดยที่ลืมอ่านข่าวให้ดี แต่ถ้าอ่านข่าวมากพอ จนตกผลึก ได้ไอเดียการเทรด อันนี้มักจะเทรดได้ดี
- การเทรดจากการดูกราฟ เป็นการเทรดที่ห่วยสุดๆ เพราะ จะผิดหรือถูกก็ไม่แน่ มันยังได้อีกนิด เลื่อน stop loss ได้อีกนิดๆๆๆๆ สุดท้ายก็เสียๆๆไปเรื่อยๆจนหมด
- การเทรดจากการอ่านข่าว แล้วตกผลึก เกิดเป็นไอเดีย เป็นการเทรดที่ดีมีคุณภาพ เพราะ มันมีปัจจัย ณ ขณะนั้นที่ drive มูลค่าจริงๆ ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด ไม่มีการไม่แน่ใจจนต้องคอยขยับ stop loss อีกนิดๆ จนสุดท้ายหมดตัว
- เพราะ ฉะนั้น เทรดอย่าดูกราฟ ให้อ่านข่าว หาข้อมูล หาความรู้ที่เกี่ยวข้อง อ่านๆๆๆๆๆ
- ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้จะเทรดอะไร ให้ไปอ่านข่าว ไม่ใช่ดูกราฟ แต่ถ้าวันนั้น อ่านแล้วไม่ตกผลึกได้ไอเดียอะไร ก็ไม่ต้องเทรด
- เทคนิคการอ่านข่าว (จากตำรา The Art of currency trading) คือ อ่านแล้วคิดๆ ทุกคำ ทุกๆประโยค โดยเฉพาะ Central Bank report/announcement
Crypto สรุปว่ายังไม่ชัวร์เรื่อง fed ถึงจะมีแนวโน้มเรื่องการลด int rate ก็เถอะ และสักวันหนึ่งอย่างไรก็ต้องลด int rate ก็เถอะ
- จริงๆ การเทรด Crypto น่าจะต้องหาตำราการลงทุน(investment)มาอ่านนะ น่าจะใช้ได้เหมือนกัน แต่มันจะไม่เหมาะกับการเทรด หลักการมันต่างกัน คือ
  - เหมือนมันจะต่างกับการเทรดอยู่หน่อย ตรงที่สามารถซื้อสะสมได้ บางคนก็เลยซื้อสะสมไว้ก่อน ถ้าพอจะกะได้ว่า อีกไม่นานมูลค่าน่าจะขึ้น
- แต่ส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องการใช้ risk มากเกินไปเท่านั้น

inflationไม่ใช่เรื่องค่าเงินอ่อนลง แต่เกี่ยวกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น บางทีค่าเงินอ่อนมาก แต่ deflation ก็มี ได้แก่ ญี่ปุ่น เป็นต้น
เข้า Crypto ด้วย risk 2.6% ของ port เงินเก็บ !!! ไม่ใช่ port trade นะ ค่อนข้างจะ over risk อยู่พอสมควร
- ถ้าจะ All in อย่างไรก็ควรจำกัดอยู่ที่ port trade นะ?! อย่าลามมา port saving
- ขัดกับหลักการเทรดที่ดี ที่ควรเป็น small risk หลายๆครั้ง ดีกว่า large risk แค่ไม่กี่ครั้ง
- สุดท้ายตอนนี้ก็ลดขนาด position ลงแล้ว ให้เหลือ risk 5% ของ port trade
เวลาตั้ง limit order เรามักจะไม่ได้เข้าตามแผนที่ควรจะได้เข้าเลยแฮะ สรุปว่าเข้าที่ market price ที่เราคิดว่า ราคามันสมเหตุสมผล(reasonable) ก็โอเคแล้ว อย่ามัวแต่รอของถูก(แต่ถ้าแพงเกินไปก็ไม่เอานะ)
สรุปว่า All in Crypto ไปหมดแล้ว(เงินเก็บทั้งหมด) ด้วยเหตุผลว่า ตอนนี้ ผลจากการที่ Fed คงดอกเบี้ยสูง นานๆ ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเริ่มแย่ลง ทั้ง PMI, New Job rate ก็ต่ำลงมาก ซึ่งคิดว่า Fed น่าจะต้องลด interest rate บ้างแล้ว
- inflation ก็มีแนวโน้มลดลงแล้ว ถ้า Fed จะพิจารณาลดดอกเบี้ย คงไม่มีใครว่าอะไรนักหรอก
- อย่างไรเงินก็ต้องไหลเข้า Crypto เลย price in ไปก่อน แบบ All in

อย่าเทรดในสิ่งที่เราไม่รู้ ต้องมีข้อมูลก่อนเสมอจึงจะเทรด เหมือนเราเดินเข้าไปในฝูงชนที่มีคนหลากหลายกลุ่ม กำลังเดินกันพลุกพล่าน เราจะรู้ว่าแต่ละกลุ่มกำลังเดินกันไปทางไหน เราต้องถามข้อมูลจากพวกเขาให้รู้เรื่องก่อนที่จะตามขบวนไป ถ้าเราตามขบวนโดยที่ไม่มีข้อมูล อาจจะพลาดไปร่วมขบวนกับกลุ่มที่กำลังจะเดินไปลงเหวก็ได้
เทรดแบบ เสี่ยงน้อยๆ แต่หลายครั้ง ดีกว่า เสี่ยงมากๆ ครั้งเดียว(All in 100%) !!!
- เพราะ ในความเป็นจริง ไม่มีใครเทรดถูกในครั้งเดียวหรอก ต่อให้คิดมาดีแค่ไหน กลยุทธ์ในการเทรด ด้วยการเทรดบ่อยๆ แต่เสี่ยงน้อย จึงเหมาะกับโลกความเป็นจริงมากกว่า ที่ไม่มีใครทายถูกทุกครั้ง โดยที่ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก leverage และ risk:reward ได้อย่างเต็มที่กว่า
  - รู้หรือไม่!? ว่าที่เรียกกันว่า All in ของนักลงทุน คือ risk ไม่เกิน 5% ของ portfolio นะ (จากตำรา The Art of currency trading)
เทรด Crypto ด้วยการอ่านข่าวก็ได้เหมือนกันนะ(หาเว็บแหล่งข่าว Crypto อ่าน) เพื่อดูว่าเงินทุนมีโอกาสไหลไปเหรียญไหน ณ เวลาปัจจุบัน
- ทดลองเทรดแบบใช้ risk ต่ำสุดไปก่อน
Forex โฟกัสแต่ interest rate?
- JPY กำลังจะขึ้น interest rate
- USD ยังไม่แน่ว่าจะลด int rate แต่ต้องลดสักวันหนึ่ง แต่เริ่มเห็นแนวโน้มที่ inflation จะลดลง
- EUR ยังลด int rate แต่ครั้งถัดไปน่าจะกลับมาขึ้น เพราะ ปัญหาเงินเฟ้อกลับมา
- NZD มีแนวโน้มจะขึ้น int rate
- CHF ไม่ได้จะลดค่าเงินตัวเองอย่างเดียวแล้วนะ เขาว่าถ้า price stability เสียไป ก็อาจจะกลับมาขึ้น int. rate ได้
- AUD คงดอกมั้ง อะไรสักอย่างนี่แหละ แต่ GDP ไม่โต น่าจะต้องลดดอก
- GBP ยังคงมองหาโอกาสในการลด int rate อยู่

กลยุทธ์ การเทรด Crypto จะเทรด หรือลงทุนดีนะ?
- เทรดคือ การคุมความเสี่ยงให้น้อย เสี่ยงเล็กๆแต่หลายครั้ง เพื่อเก็บผลกำไรที่มากกว่า, ส่วนลงทุนคือ ใช้เงินเย็นซื้อทิ้งไว้ แล้วรอเวลาที่มูลค่าแท้จริงเพิ่ม
- การเทรดน่าจะดีกว่าสำหรับเรานะ? เพราะ การลงทุน มันดูเหมือน เราจะคุม stop loss ไม่ค่อยได้ มันไม่ต่างจาก "การเทรดด้วย position ใหญ่ในคราวเดียว"
- สรุปว่าแผนการลงทุน Crypto จะปรับมาเป็นการเทรดย่อยๆ และคุมความเสี่ยงอยู่เสมอ เหมือนการเทรด forex แทนการซื้อเก็บที่คิดไว้เมื่อวาน
อ่านข่าว reuters - BOJ มีโอกาสขึ้น int. rate ถ้าหากว่า wage hike และผู้คนมีกำลังซื้อมากขึ้น จนเศรษฐกิจดี และเงินเฟ้อมากขึ้น
- อาจจะทำ 2 ทางควบคู่กันดีไหมนะ
  - เพิ่ม int. rate เพื่อให้เงินแข็งค่า
  - ขณะเดียวกัน ถ้าเกิด deflation ก็ทำ QE?? เพื่ออัดฉีดเงินกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ(คิดเอาเองมั่วๆนะ)

แผนการลงทุน Crypto ในตอนนี้คือ หาจังหวะซื้อสะสม ก่อนที่ Fed จะประกาศลด interest rate!!!!!****
- กราฟลงแดงเมื่อไหร่ให้ทยอย ซื้อ Crypto ที่เราคิดว่ามันมีคุณค่ามากที่สุด
- มีวินัยในการลงทุน อย่าซื้อด้วย risk ที่มาก จนเกินเงินสำรองที่มี น่าจะไม่เกิน 60,000 บาท
  - แบ่งซื้อ ด้วย risk น้อยๆ หลายๆครั้ง เพื่อให้มีโอกาสได้ราคาที่คุ้มค่ามากกว่า ซื้อครั้งใหญ่ครั้งเดียว
    - ซื้อครั้งละ 3000 เดือนละ 6 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน? -> ซื้อไปด้วย และ คอยดูนโยบาย Fed ไปด้วย

Notes

Add new comment

Trading พ.ค. 67

krishrong — Wed, 01 May 2024 01:49:19 +0000

Trading พ.ค. 67 krishrong Wed, 05/01/2024 - 08:49

31 May

แต่ก่อนยังเทรดไม่ถูกทาง เข้าผิดทางตลอด
- จนตอนนี้ เริ่มวิเคราะห์ข่าวได้ จนเทรดเริ่มมีกำไรได้
- แต่ยังเก็บกำไรไม่ได้ เพราะ ถือยาวเกินไป จนมีปัจจัยอื่นเข้ามา แล้วออกไม่ทัน
  - ก็เก็บกำไรระยะสั้นไปเลย แล้วค่อยเข้าใหม่ ไปเรื่อยๆ
อย่าเพิ่งเทรด Crypto ถ้าเรายังไม่ได้ศึกษามันมากพอ ถึงจะถูกทางก็เถอะ เพราะ มันจะเป็นการพนัน
- ให้ไปศึกษาให้มีความรู้ก่อน แล้วค่อยมาเทรด
อ่าน reuters เหมือน jpy เงินไม่เฟ้อ(CPI ไม่ได้เกิน 2%) แต่อัตราการผลิตต่ำ(PMI น้อย เศรษฐกิจไม่ดี) แต่ต้องการแก้ปัญหาค่าเงินอ่อน จะทำอย่างไร
- ถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รวมถึงเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคืองอยู่ อย่างมาก
- ถ้าลดอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลให้ค่าเงินอ่อนลงไปอีก อย่างมาก
  - ไม่ว่าทางไหนก็มีข้อเสีย
- อีกวิธีคือเทขายค่าเงินต่างชาติ แล้วซื้อสกุลเงินตัวเองคืน เพื่อให้ค่าเงินjpyแข็งค่า
  - แต่ก็ใช้งบประมาณมหาศาล กับการสู้กับสกุลเงินทั้งโลก ซึ่งอาจไม่คุ้มค่า(ขาดทุนกว่าเดิม)
- โดยส่วนตัวคิดว่ามีทางแก้คือ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สกุลเงินแข็งค่า ขณะเดียวกันก็เอางบประมาณไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ลดภาษี ช่วยพยุงราคาน้ำมัน ลดค่าไฟ ช่วยประชาชนในเรื่องปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ ยังคงมีอัตราการจ้างงานที่ดี
  - แทนที่จะเอาเงินมหาศาลไปเทสู้กับสกุลเงินต่างประเทศ ก็เอามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตนเองจะดีกว่า
  - เมื่อเศรษฐกิจดี จะขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่มีปัญหา เงินก็จะกลับมาแข็งค่าขึ้น
ช่วงนี้เราเทรดหนักเกินไป(เทรด มากเกินกว่าความรู้ที่มี)
- ความสามารถในการอ่านข่าว ยังไม่คล่องพอ
- ความรู้ในการวิเคราะห์ ก็ยังไม่มากพอด้วย

30 May

สรุปว่า position ที่เคยได้กำไร ตอนนี้ปิดขาดทุนไปแล้ว
- Forex อาจไม่เหมาะกับการถือยาวเท่าไหร่ เพราะ votality สูง อีกทั้งเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีปัจจัยอะไรเข้ามา แนะนำให้ ถึงแม้จะยังคงมีปัจจัยระยะยาว แต่ก็ควรเทรดสั้น เก็บกำไรแล้วค่อยเข้าใหม่ ไปเรื่อยๆ
ความรู้ ที่อ่านตำรา finance มาเกี่ยวกับ interest rate ได้ใช้จริงๆแฮะ https://www.snb.ch/en/publications/communication/speeches/2024/pre_20240530_tjn
วันนี้ขาย Crypto ที่เคย All in ออกไปหมดแล้ว เป็นการเทรดที่ไม่ดีเลย เพราะ ไม่ได้คำนวณความเสี่ยงใดๆ เอาเงินทั้งหมดที่มีไปเสี่ยง
- ถ้าเราเรียนการเทรด forex มา ก็เทรด แต่ forex ก่อน อย่าข้ามไปตลาดอื่นที่เราไม่มีความรู้
- การ "All in" จะเครียดตลอดเวลา จนไม่สามารถใช้สมาธิทำงานได้เลยนะ ส่งผลต่อสุขภาพ และการเรียนรู้ด้วย
- ขาดทุนไป 7,000 บาท!!! ยับเยิน
อะไรก็ตามที่ไม่ได้เทรดด้วยความรู้และการวิเคราะห์จากตัวเราเอง มันคือการพนันทั้งหมด

29 May

การสอบเทรดสัปดาห์ที่แล้วถือว่าผ่าน เพราะ วิเคราะห์ข่าวได้ถูก
- แต่จะจบหลักสูตรได้ ก็ต่อเมื่อทำกำไรได้ ถึงอย่างน้อย 1 ล้านบาท
ตัวเราในตอนนี้ ยังไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเอง ยังคงต้องพึ่งนักวิเคราะห์เขียนข่าวให้เราอ่าน(Reuters) เราถึงจะพอรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ
ปัญหาในตอนนี้คือ การเทรด long term มีความเสี่ยงจาก volatility ที่สูง เช่น จากกำไร 8$ วันต่อมากลายเป็นขาดทุน 3$ ทั้งๆที่ position ไม่ได้ใหญ่
- การเก็บกำไรสั้นๆ ด้วย RR 1:1 หรือ 1:2 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน

28 May

เผลอเข้า Crypto ไปแบบ All in !!!
- ผิดหลักการเทรด เราสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ โดยที่ไม่ต้อง take a risk สูงขนาดนั้น โอกาสทำกำไรมีเสมอ และมีมากมาย ไม่จำเป็นต้อง All in เลย
- เรามีเพียงหน้าที่ต้องควบคุมความเสี่ยงนะ
วิเคราะห์สกุลเงิน
- JPY ยังคงรอ CPI ว่าสูงไหม เพราะมีโอกาส rise interest rate
- gbp ยังคงไม่ลด interest rate ค่าเงินน่าจะแข็งขึ้นจนถึงเลือกตั้ง
- nzd ยังไงไม่ลด int. rate
- usd รอดูเงินเฟ้อ ว่าลดไหม แต่ดูเหมือน Fed จะเลื่อนการลดดอกออกไปอีก - > ถึงจุดหนึ่งอย่างไรก็ต้องลดดอก ไม่ช้าก็เร็ว
- cad
- chf
ถ้ามีข่าวใหญ่ๆ ไม่มีความจำเป็นที่จะเทรดชนข่าว เพียงแค่รอข่าวออกว่าจะไปทางไหน แล้วค่อยเข้า ยังไงกราฟระยะยาวก็วิ่งต่อ
เริ่มหากำไรได้บ้างละ จากวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยรับข้อมูลผ่านการอ่านข่าว reuters
- แต่ก็ยังคงต้องอ่านตำรา finance ต่อไป เพราะ ยังคงมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจ และอาจต้องพบเจอในอนาคต

24 May

เหมือนกับว่า เราเองมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ เทรด long term แต่ใช้ TF เล็กเกินไป ทำให้ stop loss ที่วาง มักจะถูกกินฟรี

23 May

position ที่เข้า โดยเก็บ stop loss เพราะ ไม่วางไว้ที่ low เดิม(poor technical)
- มันผิดตั้งแต่ buy ที่ high จริงๆควรจะตั้ง limit order เพื่อ buy ที่ low มากกว่า
ลองตั้ง limit order แล้ว ทำให้ใช้ leverage ได้มากขึ้น แถม risk ยังน้อยลงอีก!!!
- order จะถูก execute หรือไม่ ไม่เป็นไร เพราะ โอกาสยังมีใหม่เรื่อยๆ แต่พยายามคุมความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต่อไปจะดีกว่า

22 May

เราอ่านข่าว แต่ไม่ได้เทรดข่าว เราอ่านข่าวเพื่อให้รู้ว่ามีปัจจัยอะไร ที่กำลังส่งผลต่อค่าเงินในขณะนี้
- ไม่จำเป็นต้องเทรดสู้ข่าวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ไปเทรดหลังข่าวออกก็ได้ หากข่าวนั้นจะเป็นปัจจัยที่ยังคงมีผลต่อ
รู้สึกว่า เรายังไม่สามารถกำหนดขนาด position ได้เหมาะสมนัก และ จุดเข้าเทรดที่เหมาะสมก็ยังไม่ดีพอ ไม่สามารถ leverage ได้เยอะ และใช้ risk ที่มากโดยไม่จำเป็นในการเทรดแต่ละครั้ง

21 May

อ่านข่าว reuter ใช้เทรดได้อยู่นะ เริ่มแรกให้ฝึกอ่านข่าวเทียบกับการดูกราฟ ไปเรื่อยๆ จะเริ่มเข้าใจและติดตามจังหวะตลาดได้(breath of market)
- อ่านข่าว reuters เยอะๆ ทำให้เริ่มเข้าใจตลาดมากขึ้น ตามที่ตำรา the art of currency trading บอกไว้
เหมือนการอ่านข่าว reuter เราอาจจะต้องบันทึกไว้ด้วยว่าแต่ละประเทศตอนนี้มีข่าวอะไรที่ส่งผลอยู่ในปัจจุบันบ้าง จะมีได้ทั้งใน long term, mid term และ short term (แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น long และ mid term นะ)
- พยายามเรียบเรียงความคิด และเขียนออกมา ว่าแต่ละประเทศมีข่าวอะไรในปัจจุบัน ที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนค่าเงิน
ข่าวตอนนี้ที่มีผลในปัจจุบัน
- gbp เศรษฐกิจดี ประชาชนรวยขึ้น
- USD เหมือนกำลังจะลด interest rate แต่ยังอุบไว้อยู่ ไม่ใช่เร็วๆนี้
- nzd ยังคง interest rateที่สูง ทำให้ค่าเงินแข็ง
- cad ได้ประโยชน์จากการที่มีสงคราม israel&iran ทำให้น้ำมันขึ้น(mid/short term)
- eur กำลังลด interest rate
- jpy ค่าเงินอ่อนมาก เศรษฐกิจยังไม่ดี ถ้าทำให้ค่าเงินตัวเองแข็งขึ้น เศรษฐกิจก็จะแย่ลง
- chf กำลังจะหาทางทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อน

20 May

Maybe, long-term trading is more suitable than short-term for me. Because much of the Forex news I read usually has much more effect in the long term, many money policy has plenty of effect in the long term.

1 May

I am still bearish on BTC because
- the mining reward was cut in half after the last halving, causing those retail miners can't withstand the cost that much more than the lowered profit, then they had to stop their mining machines.
- When the retail miners stop mining, leaving in the mining field only the large capital miners. This lesser miner variety causes BTC less decentralized.
การเทรด จะมีช่วงที่ตลาด simple กับช่วงที่ ตลาดซับซ้อนแปรปรวนด้วยหลายปัจจัย ซึ่งไม่ว่าจะเทรดในช่วงไหน ถ้าจะได้กำไรก็จะได้เท่ากัน ดังนั้น การเทรดในช่วงที่ตลาด simple น่าจะดีกว่า เพราะ วิเคราะห์ง่ายโอกาสถูกมากกว่า ส่วนช่วงที่ตลาดซับซ้อน บางทีถ้ามันผันผวนเกินไป ก็หยุดเทรดก็ได้ เพราะ ถึงแม้เราจะวิเคราะห์ไป อย่างไรก็มีแนวโน้มผิดสูง ความเสี่ยงการสูญเสีย จึงมากกว่าในขณะที่ reward เท่าเดิม
- ถ้าไม่แน่ใจ วิเคราะห์ไม่ได้ ไม่เข้าใจสถานการณ์ ข้อมูลไม่พอ อย่าเพิ่งเทรด

Notes

Add new comment

เทรด เม.ย. 67

krishrong — Mon, 01 Apr 2024 23:37:38 +0000

เทรด เม.ย. 67 krishrong Tue, 04/02/2024 - 06:37

24 เม.ย.

ตอนนี้เรายังคงเทรดแบบเมากราฟอยู่ คือ ยังคงหลงตามการวิ่งของกราฟและ Technical analysis ไม่ได้วิเคราะห์จาก Fundamental
- จำกัดเวลาดูกราฟ แล้วที่เหลือไปอ่านข่าว
Trade economic news ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันดูเป็นการพนัน อีกอย่างคือ เราไม่มีทางเร็วเท่า bot
trade Central bank meeting พอทำได้ โดยต้องศึกษาแนวทางของแต่ละประเทศก่อน อ่าน report ของ central bank นั้นๆ ย้อนหลังเยอะๆ จะทำให้เราพอวิเคราะห์ได้ว่า เขากำลังจะดำเนิน Money policy อย่างไรต่อ
- bot ไม่สามารถทำได้ เพราะ เป็นคำพูด ไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ
เหมือนเราไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในขณะนั้นมากที่สุด น่าจะต้องอ่านข่าวเยอะๆ ให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำได้
- แต่เทรดน้อยลง เหลือสัปดาห์ละครั้ง(อ่านข่าวเยอะขึ้น)ใช้ risk ครั้งละ 2% ในสัปดาห์ให้ อ่านข่าว ศึกษา และ รวบรวมข้อมูล ให้ได้มากที่สุด และเทรดเพียง 1 ครั้ง ตามข้อสรุปที่เราคิดว่ามีผลกับตลาดมากที่สุด เหมือนฝึกอ่านข่าวเศรษฐกิจ แล้วสอบวิเคราะห์ในทุกสัปดาห์

23 เม.ย.

อ่านข่าว reuter ให้กดไปที่ market จะมีหมวดหมู่ย่อย พวก currencies ด้วย มีบทวิเคราะห์ที่อ่านแล้วได้ความรู้พอสมควรเลย
- เวลาอ่านให้อ่านแยกเป็นหมวด จะจับทิศทางง่ายขึ้น เช่น emerging market, asia, europe, us, currencies, commodities เป็นต้น(อย่าอ่านหน้ารวม เพราะจะงงว่าอะไรอยู่หมวดไหน)

22 เม.ย.

อ่านข่าวของนักข่าวคนนี้ วิเคราะห์ดี https://www.reuters.com/authors/vidya-ranganathan/
- https://www.reuters.com/markets/currencies/currencies-calm-cautious-after-weary-week-2024-04-22/
เราจะไม่ใช้ Technical analysis การเทรด จะใช้เพียงแค่ เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้ได้ leverage สูงสุด ในการหาจุดเข้า, SL, TP เท่านั้น เพราะ ปัจจัยต่างๆในชีวิตจริง ไม่ได้ส่งผลมาทำให้มีกราฟสวยๆตามตำราแต่อย่างใด อย่ามั่วคิดว่าทุกอย่างในชีวิต จะส่งผลมายังกราฟสวยๆ ให้เราทำนายอนาคตโดยใช้เพียงความรู้จากตำราtechnical analysisได้
อ่านเจอเกี่ยวกับ kelly criterion บางที การใช้ risk reward ที่ 1:2 น่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการเทรด เมื่อคำนวณกับ win rate

21 เม.ย.

SNB มักจะดูเรื่องของ price stability ในการ import/export เป็นปัจจัยหลักในการเข้ามาควบคุมค่าเงิน CHF, รองลงมาคือinflation(ซึ่งน้อยอยู่แล้ว)

20 เม.ย.

ว่าจะเลิกเทรด Crypto จะโฟกัสเฉพาะที่เราศึกษามาคือ Forex โฟกัสหลายตัว ต่อให้ได้กำไรจาก forex เงินก็ไหลออกทางอื่นที่เราไม่ถนัด
- อะไรที่เราไม่มีความรู้ คือการพนัน(ถ้าเรามีความรู้เรื่องนั้นจริง จึงจะเป็นการลงทุน หรือ การเทรด) ต่อให้พนันได้เงินมา สุดท้ายก็ต้องถูกเอากลับคืนไป จากผลของความไม่รู้

19 เม.ย.

แผนการเทรด Forex
- เทรด forex ด้วยการใช้ risk แบบเต็มที่(แบบที่ผ่านการคำนวณและลดความเสี่ยงมาอย่างเหมาะสมแล้ว) กำไรก็เต็มที่อย่างเหมาะสมเช่นกัน
- ใช้ risk สัปดาห์ละ 2% ของ Free capital (เงินที่เสียได้อย่างไม่เดือดร้อน) = 12000 บาท จะได้ว่า risk 4$(160 บาท ต่อสัปดาห์) Target อยู่ที่ 2 เท่า ของ risk ที่ลงไป คือ 8$ ถ้าถึง Target ในสัปดาห์แล้ว อาจเทรดต่อโดย ลดความเสี่ยงลง
การเทรดโดยใช้ Technical analysis อย่างเดียว เหมือนกับ การเป็นหมอดูที่ใช้สถิติเป็น เพราะ อาศัยหลักสถิติกับกราฟ pattern ในการ 'เดา' ว่าจะขึ้นหรือลง ซึ่งต่างจากนักวิเคราะห์ ที่ใช้ความรู้ การวิเคราะห์ ประเมินทิศทางจริงๆ ไม่ได้เดาแบบอาศัยหลักสถิติอย่างเดียว
Trade BTC ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว แล้วเข้าแล้วเทรดโดยใช้ TF ใหญ่ คือ TF 1d ค่อนข้าง work แฮะ
- จะต่างจาก Forex ตรงที่ Forex จะมีตำราที่สอนว่าปัจจัยที่ ส่งผลโดยตรงในระยะสั้นมีอะไรบ้าง เช่น money policy, commodity, interested rate จนเราสามารถจับจังหวะใน TF ระยะสั้นได้ แต่เราไม่สามารถจับปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงในระยะสั้น ของ BTC ได้ ทำให้ต้องเทรดในภาพรวมระยะยาวแทน
- ส่งผลมายังการควบคุมความเสี่ยง ที่อาจต้องมีจุด stop loss ไกลๆ เพราะไม่รู้ว่ากราฟระยะสั้น จะเป็นแบบไหน
- รวมถึงการเพิ่มไม้เทรดระยะสั้นก็ยาก เพราะ ส่งผลโดยตรงกับการคุมความเสี่ยง(ความเสี่ยงเพิ่ม) และ ปัจจัยพื้นฐาน ที่ drive ราคาในระยะสั้น(เพื่อดีดราคาให้ห่างจาก stop loss)
เผลอกระโดดเข้าไปเทรด CHF เพราะ เนื่องจากกราฟกระชากแรง เข้าใจว่ามีข่าวอะไรของ SNB สรุปคือ ยังไม่มีอะไร
- แค่การบรรยายความสำเร็จของการรักษาค่าเงินของตัวเองในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็พอเป็น clue ว่า จะทำอย่างไรต่อในอนาคต ส่วนใหญ่เขาจะ focus เรื่อง ของ price stability เนื่องจากการเป็นประเทศเล็กๆ การส่งออก/นำเข้า หากค่าเงินไม่เสถียร เช่น แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ หรือ อ่อนค่าลงเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อ price stability อย่างแน่นอน
- กำไรที่ได้มา 2 เท่า ของเมื่อวาน หายหมด จากการทุ่ม all in(ของ risk ทั้ง week) แล้วกราฟ CHF ดีดกลับ และ เผลอๆก็กำลังจะขาดทุนแทน ใน week นี้!!
- สรุปว่า อ่านข่าวผิด จริงๆเป็นผลจากข่าวสงคราม israel กับ iran มากกว่า ส่วน SNB ยังคงนโยบาย short sell ค่าเงินตัวเองอยู่
- เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่ากระโดดเข้าตามกราฟ ถ้ายังไม่ชัวร์เรื่องข้อมูล อย่าเพิ่งเข้า
- สรุปว่าวันนี้ปิดออกมาก่อนทั้งหมด และ ขาดทุน 5$ ใน week นี้ หยุดเทรดใน week นี้แล้ว เนื่องจากถึง risk limit ที่ตั้งไว้
การเทรด ที่ดี ต้องมีช่วงเวลารีเซตตัวเอง มีเวลาพักผ่อนจิตใจ จะทำให้ละคลาย bias ในการเทรด ที่ยึดติดอยู่ได้ เช่น รีเซตใหม่ทุกสัปดาห์ เพราะ ตลาด เปลี่ยนแปลงเสมอ ความเห็นที่มีอิทธิพลในตลาดสัปดาห์นี้ อาจถูกแทนที่ด้วยความเห็นหรือปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลมากกว่าในสัปดาห์ถัดมาก็ได้

16 เม.ย.

หลังจากที่เปลี่ยนมาเทรด Crypto ใน TF ที่ใหญ่ขึ้น แบบเช่น 1d 1w และ ตอนนี้เริ่มพลิกกลับมากำไรตามแผนแล้ว จากตอนแรกขาดทุน(unrealized PNL) อยู่หลายวัน
- เทรดยากเพราะ กราฟดูกระชาก ในTF ใหญ่ ในTF เล็กก็จับจังหวะไม่ได้ เพราะ ฉะนั้น ก็เทรดในTF ใหญ่ดีกว่า
Forex ขาดทุนยับเยิน สกุลเงินกลุ่ม EUR, AUD, NZD ลงยับเยิน ส่วน CHF กลับแข็งค่าขึ้น น่าจะเป็นเพราะภาวะสงคราม คนเลยอยากเก็บสกุลเงินที่มั่นคงจริงๆ
- ส่วนหนึ่งที่ขาดทุนเยอะ เพราะ ไม่ได้ใช้การเข้าเทรดแบบ Technical ทำให้ Risk เยอะ
- อีกสาเหตุหนึ่งคือ เทรดทั้งๆที่ไม่ได้อ่านข่าว ไม่มีข้อมูล ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเทรดมั่ว แบบการพนัน(แถมยังเป็นนักพนันปลายแถว เพราะไม่ได้เข้าแบบ Technical ที่เสี่ยงต่ำ)
เงินเฟ้อ คือการที่เงินมีมูลค่าลดลง หมายความว่า เงินจำนวนเท่าเดิม ซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือ อีกอย่างคือ สินค้าราคาแพงขึ้น ต้องใช้จำนวนเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าเดิม
- ตัวชี้วัดที่ใช้ คือ ราคาสินค้าในช่วงเวลานั้นๆ เช่น Consumer price index
- วิธีแก้วิธีหนึ่ง คือ Central bank ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้คนอยากเก็บเงินในสกุลนั้นๆมากขึ้น เมื่อความต้องการมากขึ้น มูลค่าของสกุลเงินนั้นๆ ก็สูงขึ้น(แข็งค่าขึ้น) พอเงินแข็งค่าก็มีโอกาสที่จะซื้อของจากประเทศอื่นได้ด้วยต้นทุนที่น้อยลง แต่มีอีกด้านคือ เศรษฐกิจในประเทศก็จะชะลอตัว เพราะ ดอกเบี้ยเงินกู้ก็สูงขึ้นเช่นกัน แต่ถ้าเศรษฐกิจในประเทศดี แข็งแกร่ง อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ แม้จะชะลอตัวนิดหน่อย ประชาชนก็ยังอยู่กันได้

15 เม.ย.

เราไม่รู้ว่าราคา BTC ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลักอะไร จึงจับจังหวะที่ราคาจะขึ้นหรือลงไม่ได้(อย่าง Forex จะมีจังหวะที่มีการประกาศข่าว Economic จะเป็นจังหวะหลักที่ราคาขึ้นลง) ดังนั้นจึงเทรดใน TF ใหญ่ อย่างน้อย 1d ไปเลย

14 เม.ย.

BTC ร่วงอีกแล้ว คราวนี้ร่วงจริงๆ ในสัปดาห์ร่วงจาก 72000 ถึง 62000
- ทำไมเราถึงหาจุดเข้าเทรดไม่ได้?
  - เทรดใน TF 1 h จะใช้ stoploss แคบเกินไป เทรดใน TF 1d จะใช้ Stop loss กว้างเกินไป
  - เทรดใน TF 1d/1week น่าจะเหมาะ สำหรับ Crypto
- อีกสาเหตุที่เราหาจุดเข้าไม่ได้ เพราะ
  - Time horizon ของ Crypto มันนานกว่า Forex เช่น Forex กราฟวิ่งทุกวัน แต่ Crypto หลายๆวันวิ่งทีนึง เปิด position นึง รอนานหลายวัน กว่ากราฟจะวิ่งจริงๆ
  - โดยช่วง sideway จะกว้าง เสี่ยงต่อการขาดทุนเยอะ (โดยเฉพาะคนทุนน้อย) และ เป็นแบบ random และไม่มี range ที่ชัดเจน
- ความรู้สึกลึกๆอย่างหนึ่งที่เราไม่กล้าถือ crypto ด้วยทุนเยอะ ถ้าเทียบกับหุ้น tech america เพราะ
  - หุ้น tech เรามีความเชื่อมั่นในบริษัท เพราะ มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง เกิดประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆ เราจึงรู้ว่าต่อให้ถือยาว มันก็ไม่ได้เจ๊งอะไรขนาดนั้น
  - Crypto ยังไม่ได้เกิดเป็น Mass adaption จริงๆ สาเหตุที่ราคาขึ้นกันตอนนี้ เหมือนการรีบไปเก็งกำไรกันไว้ก่อน ก่อนที่อนาคตราคามันจะแพงขึ้น
  - การเทรด Crypto จึงมีความเสี่ยงสูง เพราะ เป็นเรื่องของอารมณ์ Greed and Fear มากกว่าประโยชน์ในเชิง Fundamental จริงๆ ทำให้คาดเดาได้ยาก ส่วนใหญ่ที่เทรด จะเป็นการเอาเงินให้ตลาดมากกว่า
- สรุป การเทรด Crypto ขาดทุนไป 20$ ใน TF 1h => not work! , แล้วลองคิดดู หากเทรดใน TF ใหญ่ เช่น TF day/week ก็ขาดทุนเท่าๆกัน ในระยะเวลาเท่ากัน แต่Time horizon มันเหมาะสมกว่า ยังมีโอกาสได้กำไรมากกว่านะ เพราะ ฉะนั้น เทรดใน TF ใหญ่ ดีกว่า
  - ยอมเทรดใน TF ใหญ่ แล้วขาดทุนก้อนนึง ครั้งเดียว แต่มีโอกาสได้กำไร ยังดีกว่า เทรด TF เล็กๆ ขาดทุนเล็กๆไปเรื่อยๆ แต่ไม่ได้อะไรกลับมา
  - ถ้าคำนวณ risk เหมาะสม แล้วเข้า position แล้ว ห้ามปิด จนกว่าจะโดน cut loss หรือ Take profit(คำนวณแล้วว่าหากขาดทุนส่วนนั้นไป ยังยอมรับได้ ไม่เป็นอะไร)
มือใหม่ เวลาเทรด ให้พยายามลดความเสี่ยง -> Technical analysis ใช้เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน ไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่ม leverage!!!
ราคาจริงๆของ BTC ก็ลองคำนวณแบบโง่ ด้วยสัดส่วนง่ายๆของ นักเก็งกำไร(ซื้อไว้เฉยๆ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆตากมัน) กับคนที่ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆ ถ้าเทียบจากความรู้สึก อย่างน้อยๆ ก็เกิน 50% ที่มาจากการเก็งกำไรแต่ไม่ได้ใช้งานจริง หมายความว่าราคาที่เหมาะสม(equilibrium price)ในปัจจุบัน มันจะลงไปครึ่งหนึ่งก่อน(น่าจะไปถึงสัก 35000$) จากนักลงทุนที่ panic sell แล้วหากมีคนใช้งานเพิ่มในอนาคต ราคาก็จะค่อยๆไต่กลับขึ้นมา
- โดยส่วนตัวยังเชียร์ Cardano เพราะ เป็นโปรเจคที่ ดูมีอนาคตที่สุด จากมุมมองของคนเขียนโค้ดเป็นเล็กน้อย แม้จะขายออกมาแล้ว ก็กำลังรอช้อนซื้อมันประมาณหนึ่ง

13 เม.ย.

สรุปว่า BTC ลง ไม่ขึ้น ในTF day ไม่ผ่านแนวต้าน ซึ่งเป็นแนวที่มีคนสนใจ เพราะ กำลัง halving เหมือน slingshort reversal ที่ในตำราบอกเลย
- แต่ทำไม่เราไม่สามารถเทรดให้ได้กำไรสักที?
  - เทรดใช้ TF 1h โดยกราฟหลอกไป-มาตลอด
  - เหมือนจะต้องใช้ TF day เป็นอย่างน้อยสินะ
- อารมณ์ตอนถือ TF day จะเป็นอย่างไรนะ?
  - ห้ามเปลี่ยน position ลงแล้วลงเลย ตำราบอกว่าหลังจากที่เราเข้าorderไปแล้ว การวิเคราะห์ของเราจะแย่ลง เพราะ จะเกิดอารมณ์ตามตลาดเป็นส่วนใหญ่
  - จะรู้สึกว่าโดนลากยาวได้ง่าย ยิ่งพอร์ตทุนน้อย ยิ่งโดนลากเยอะ
- อีกวิธีหนึ่ง คือ พยายามมองอย่างเป็นกลาง ที่เราbias ลง จริงๆอาจจะกำลังอยู่ในช่วง sideways ก็ได้ ซึ่งเกิดได้ทั้งขึ้นและลง
อีกความเห็นหนึ่งที่มองว่า technical analysis ใช้ไม่ได้จริง https://www.youtube.com/watch?v=egjfIuvy6Uw
ข่าว CNN อ่านง่ายกว่า reuter นะ

11 เม.ย.

สรุป ที่ว่าBTCจะลง ตอนนี้ก็ไม่ลงแล้ว ดีที่จำกัดความเสี่ยงไว้ ไม่หน้ามืดหวังกำไรอย่างเดียวจนลืมคิดถึงการขาดทุน
- Crypto เป็นอะไรที่เราประเมินไม่ได้ เราน่าจะหยุดเทรดไปก่อนนะ ควรไปศึกษามันให้ดีก่อน
- แต่ตำราก็บอกไว้อยู่นะว่า การอาศัยจังหวะเล่นกับ sentiment มันมีโอกาสเสี่ยงเยอะ เพราะ มันเป็นการสวนเทรนด์
Forex ตอนนี้เทรดแบบ long term ตาม Fundamental โดยไม่มีจุด TP
- คิดว่าไม่ดีเท่าไหร่นะ เพราะ การเทรด long term กำไรน้อย และ ยังเสี่ยงกับการถูก cut loss หลายครั้ง (คือ กำไรน้อย แถมขาดทุนเยอะกว่า) หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง Fundamental กลางคัน ก็อาจจะไม่ได้กำไรเลย ทั้งๆที่ถือ position มานาน แถมยังอาจจะขาดทุน
- เทรด long term ไม่ได้มั่นคงจริงๆ เทรดระยะสั้นตามข่าวเรื่อยๆ มั่นคงกว่า
เวลาเริ่มเทรดตลาดใหม่ ให้เริ่มลองเทรดด้วยเงินน้อยๆก่อนเสมอ เพื่อลองดูว่าความรู้ของเราใช้กับตลาดนั้นได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับไปหาความรู้ก่อน อย่าเทรดด้วยเงินเยอะ ทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าเรารู้ถูกแน่หรือเปล่า ซึ่งไม่ต่างกับการเอาเงินไปละลายทิ้ง
สิ่งสำคัญในการเทรดคือ การจำกัดความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ในปัจจุบัน ต่างจากกำไร ที่เป็นเรื่องของอนาคต ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือไม่ การจำกัดความเสี่ยงในปัจจุบันจึงสำคัญกว่าการเพ้อฝันถึงกำไรในอนาคต ซึ่งลดได้ 2 แบบ คือ
- ลดขนาด position - แนะนำวิธีนี้ในกรณีที่เพิ่งเข้าเทรดใหม่ๆ กราฟยังวิ่งไม่ไกล หรือ ตลาดมี volatility สูง โดยที่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามแผนไหม
- ขยับ stop loss - แนะนำ ในกรณีที่รันเทรนด์มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว เพื่อกันกำไรส่วนหนึ่งไว้, ไม่แนะนำในกรณีที่ เพิ่งเปิด position แต่ตลาดยังวิ่งไม่ไกล เพราะ จะทำให้เสียแผนการเทรด โดยเฉพาะในตลาดที่มี volatility สูง มักจะขยับมาโดน stop loss เสมอๆ
เป็นอย่างที่ตำราว่าไว้ คือ ถ้าช่วง volume สูง กราฟจะกระชาก และ ให้เข้าเทรด หลังจากในช่วงที่ volume น้อยลงแล้ว
- หากจะเพิ่มไม้เทรด หรือ จะสวนเทรนด์ ก็ต้องเพิ่ม/เปิด order ในช่วงที่ volume สงบลง
- แต่เหมือนเจอเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่ง คือ ในTF 1 h หลังจากที่ผ่านช่วง peak volume สูงๆ BTC จะมีการกลับตัวเสมอๆ เช่น ถ้า Peak volume เขียวเยอะ ต่อไปกราฟจะลง, ถ้า Peak volume แดงเยอะ ต่อไปกราฟจะขึ้น
  - กลยุทธ์ คือ
    - ในช่วง volume เบาลง ให้เฝ้ารอสัญญาณแท่งเทียนกลับตัว หากมีให้เข้าสวนเทรนด์(ใช้ risk ต่ำๆนะ เพราะ volatility น่าจะเยอะ)
    - แต่ถ้า Risk reward ไม่น่าสนใจ ก็ไม่ต้องเข้าทุกครั้งก็ได้นะ
Hedge fund ไม่ใช้ Technical analysis เป็นเครื่องมือหลักในการเทรดนะ https://www.youtube.com/watch?v=f19bfHpCths

10 เม.ย.

เมื่อวานเผลอเข้าAll-in crypto ตามอารมณ์ เนื่องจากเผลอเอาเงินเก็บไว้ในพอร์ตเยอะ ก็เลยใส่หมดตัว!!
- ปรากฏว่ากราฟกลับตัวลงแทน และเริ่มขาดทุนประมาณหนึ่ง(เป็นเงินเยอะอยู่ สำหรับเราในตอนนี้ ~ 3000บ ซึ่งในระยะปั้นพอร์ต กว่าจะกลับคืนมา 3000 คงอีกนานเลย ซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือดีๆของ ikea ได้ตั้ง 2 ชุด)
- ตำรา The Art of currency trading บอกว่า อย่าคิดว่าตลาดจะกลับตัวตามความคิดเรา นักเทรดที่ดีต้องยอมตัดขาดทุน และมักจะขาดทุนเล็กๆหลายๆครั้ง แต่ได้กำไรก้อนใหญ่เพียงไม่กี่ครั้ง
- สุดท้ายยอม cut loss ตามตำราบอก และตลาดก็ลงต่อฮวบๆๆ
- สิ่งที่ได้เรียนรู้
  - เงินทุน: เราไม่มีทางควบคุมอารมณ์ได้ อย่าใส่เงินเก็บของเราไว้ในพอร์ตสำหรับเทรด แบ่งอย่างชัดเจนเฉพาะส่วนที่จะใช้เทรด
  - cut loss: ยอมเป็นคนขี้แพ้ และตัดขาดทุนทันที หากมันไม่เป็นไปตามความคิดเรา อย่าคิดว่าตลาดจะเป็นตามความคิดเรา
  - อ่านหนังสือ หาความรู้เยอะๆ
ตำรา The Art of currency trading เป็นตำราที่เขียนมาดีจริงๆ จากการอ่าน รู้สึกว่าคนเขียนเป็นคนรอบคอบ เขียนอย่างตั้งใจ มีคำตอบในแทบทุกประเด็นที่จะเจอในการเทรด มันเป็นตำราที่มหัศจรรย์จริงๆ
เนื่องจาก crypto ค่อนข้าง low volatility ไม่วิ่งพล่านเยอะ สัปดาห์นึงวิ่งทีนึง ไม่วิ่งทุกวันแบบ Forex จึงเทรดแบบใช้ risk สูงขึ้น เป็น 5% ต่อครั้ง ใน TF ใหญ่ เช่น ทุน 30$ ก็จะเทรดไม่เกิน 1.5$ ต่อครั้ง ในTF 4h/1d และเปิด run trend ทีนึงยาวๆ อาจจะเป็น 1-2 เดือน
- อาจจะเริ่มด้วย risk 5% ก่อน ถ้าได้ขาดทุน:กำไร = 1:1 แล้ว ยังสามารถ run trend ต่อได้ ก็หาจังหวะเพิ่มอีก order และขยับ stop loss ตามมา ให้อยู่ที่ 5%
- เทคนิคการเพิ่มไม้เทรด คือ ให้เพิ่มหลังจากที่ peak volume ในช่วงนั้นลดลงแล้ว แสดงถึงตลาดเริ่มกลับมานิ่ง ค่อยเข้า อย่าไปเข้าตอนที่ volume ช่วงนั้นสูง เพราะ จะถูกลาก เสี่ยงขาดทุนเยอะ
- กรณีสวนเทรนด์ : ไม่เพิ่มไม้เทรด เท่าไหร่เท่านั้น
สรุปตลาด Crypto ลง แบบที่คาดไว้ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. คือ จะเอาเงินทุนจากไหนมาซื้อต่อ
- https://www.facebook.com/LONGLONGTHUN/posts/pfbid0VyY1jzXCqdpSqRABLnWhA1HtLfeSN7g87RgMGhJX4BHMNkWZXCRGqaJrmkk6UyvCl

9 เม.ย.

การเทรดไม่ใช่การพนัน เป็นเพียงการย้ายเงินของเราไปในสิ่งที่เราคิดว่า ดีกว่า และ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งใครๆก็มีสิทธิ์ทำได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์จากความรู้และข้อมูลที่เรามี
- แต่ถ้าย้ายเงินไปในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ ข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์(แล้วยังดันทุรังจะย้ายไป) โดยอาศัยเพียงความเชื่อ และ ความน่าจะเป็น อันนี้จึงจะเป็นการพนัน
  - ในโลกความเป็นจริง ความน่าจะเป็นที่มีโอกาสผิดพลาดนั้น มหาศาล
- การย้ายไปเก็บมูลค่าในสินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้น เป็นเกมที่สามารถชนะได้ทุกคน ไม่ได้มีใครแข่งกับใคร คนที่แพ้คือเจ้าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลง
ตลาด Crypto volatilty ต่ำกว่า Forex กราฟจะไม่ได้ sideway กว้าง อาจต้องใช้ position ที่ใหญ่ขึ้น แต่ลดความถี่ในการเทรด trade ลง และ Trade ใน TF 1 day
ลองพยายามอ่านข่าวเศรษฐกิจ พบว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง น่าจะต้องไปศึกษา เศรษฐศาสตร์พื้นฐานก่อนด้วย(Fundamental economics)
ช่วงนี้ก็ตามข่าวและเทรดแบบกิ๊กก๊อกไปก่อน
ปัญหาตอนนี้ คือ แบ่งเงินไปกองไหนเยอะ กองนั้นก็จะใช้ฟุ่มเฟือย เช่น
- เอาเงินออกจากกองเทรด Crypto Future จนเงินเหลือน้อย - ก็เทรดในความเสี่ยงน้อย
- เอาเงินไปใส่ใน spot เยอะ - ก็เทรดทีนึงเยอะ คลิกไม่กี่คลิก ก็ซื้อ ก็ขาย ก็ขาดทุนเยอะใน 1 วัน
- เอาเงินไปใช่ใน Forex น้อย - ก็เทรดกำไรนิดๆหน่อยๆ ในแต่ละสัปดาห์(ยังไม่ใส่เยอะ เพราะ ยังต้องปั้นสะสมพอร์ตเอง)
- เอาเงินไปใส่กองชีวิตประจำวันเยอะ - ก็เริ่มช้อปปิ้งเยอะ เพราะ คิดว่าของมันจำเป็นต้องใช้ เช่น โต๊ะอ่านหนังสือ เพื่อให้อ่านหนังสือได้มีสมาธิ โดยไม่มีปัญหาทางสรีระศาสตร์(Ergonomic) อาหารการกินที่มีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น
  - คิดว่าเอาไปใส่กองนี้ดีที่สุดนะ เพราะ มันจะทำให้เราใช้เงินเพื่อพัฒนาชีวิต ไม่ใช้เงินไปกับการพนัน
เผลอใส่เงินไว้เยอะในพอร์ต crypto เห็นราคาขึ้น ก็รีบเลยรีบตาม(ไม่ได้ทำตามแผนการลงทุน) แล้วกราฟดันลง ลากทีเดียวขาดทุนเยอะ(เทรดทั้งเดือนยังชดเชยไม่ได้เลย) หนังสือบอกให้ cut loss ยอมแพ้ เลยตัดขาดทุนออกมาก่อน
- App binance ทำให้ซื้อ-ขายง่ายมาก จนบางทีเผลอใจไปกับตลาด (ซึ่งต้องมีแน่ๆ ยิ่งเป็นมือใหม่) ใส่ทีเดียวหมดพอร์ด All-in สะดวกสบาย แค่คลิกเดียว
- แนะนำให้เอาเงินกองหลัก แยกไว้ห่างๆ อีกที่หนึ่ง เช่น เอาไป USDT ไปฝากแยกไว้ ไม่ใช้

8 เม.ย.

เรื่องการเทรด crypto ของเรายังเข้าข่ายพนันอยู่ดี เพราะ เราเทรดด้วยความที่ ยังไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับมัน อารมณ์เราก็ถูกเหวี่ยงไปตามกราฟ ไม่อยู่กับเหตุและผล ซึ่งกราฟจะมองว่ามันขึ้นหรือลงก็ได้
- แต่บางทีถ้า
  - หาเหตุผลที่เหมาะสมในการขึ้นไม่ได้ คนกำลัง hype ถึง harving ของ BTC ที่กำลังจะมาถึง แต่สำหรับเรา คิดว่ามันไม่ make sense
  - ราคาขึ้นแล้วอยู่โซนนี้มานานแล้ว อาจจะหมดแรงซื้อ?
  - แล้วทาง Technical analysis มีสัญญาณ Bearlish เช่น sling shot(แสดงถึง rejection) ที่แท่งเทียนปิด day
  - ประกอบกับ เป็นโซนราคา All time high เดิมที่เป็น แนวราคาที่เป็นจุดสนใจของผู้คน(ที่เกิดแท่งเทียน bearish rejection)
  - จะลอง bet(พนัน) short ก็ได้ ถ้า risk ไม่ได้เยอะ
- สรุปว่าเจ๊ง กราฟสวนทางกับที่เรามองไว้ สาเหตุที่เรามองผิดทาง อาจเป็นเพราะเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของ Crypto ทำให้เราประเมินผิด และ ถ้ายังคงไม่รู้ ก็อาจจะประเมินผิดอยู่เรื่อยๆ
  - บางทีเรามีความรู้จากตลาดอื่น ซึ่งปัจจัยหลักจากตลาดอื่น อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในตลาดนี้ ทำให้ที่เรามองไว้ไม่ได้มีผลนัก
  - จะไม่เป็นการพนันก็ต่อเมื่อ เรารู้จักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของมัน
แต่วันนี้เทรดสกุลเงิน ยังคงตามข่าว CHF ที่จะอ่อนค่าลง, และ ข่าว NZD ที่ไม่ลดดอก, USD ที่อาจยังไม่ลดลอกเบี้ยในปีนี้
บางทีเวลาเรามีทุนก้อนใหญ่ ให้แบ่งออกเป็นหลายๆกองเล็กๆ สำหรับการลงทุนแต่ละอย่าง จะดีกว่ารวมเป็นกองใหญ่กองเดียว เพราะ
- มันจะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละกองได้ง่ายขึ้น เช่นว่า ว่ากองไหนกำไร กองไหนขาดทุน ส่วนไหนเป็นเงินห้ามยุ่ง ส่วนไหนควรทำให้งอกเงย ส่วนไหนควรพักก่อน เพราะขาดทุนมากเกินไป เป็นต้น
- มันจะไม่ทำให้เราถูกตัวเลขหลอก เช่น เห็นว่าทุนเราเยอะ เลยเทรดหนัก โดยไม่รู้ตัวว่า กำไรที่หาได้กำลังน้อยกว่าการขาดทุน และเงินค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแล้ว แต่ถ้าเราทำเป็นกองเล็กๆ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
การเทรดใดๆ ถ้าเทรดด้วยเหตุผล มันก็แค่ว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่เราคาดการณ์หรือไม่ ไม่ต้องมีความรู้สึกของการลุ้น ถ้ายังมีการลุ้นว่าจะได้หรือไม่ แสดงว่ามันยังมีความรู้สึกของการเสี่ยงโชค มันคือการพนัน
- ผลลัพธ์ของการเทรด มันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนที่เราวิเคราะห์การเทรดแล้ว ส่วนจะกำไรหรือตัดขาดทุน เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
- ไม่ต้องดูกราฟบ่อยด้วย เอาเวลาไปทำอย่างอื่น การดูกราฟบ่อย เหมือนเป็นการเสพติดการพนันอย่างหนึ่ง

7 เม.ย.

วันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ เทรด crypto ด้วยหลักว่า วันนี้ปิดทำการ มักไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มีแรงขึ้นหรือลงเยอะ จึงเทรดsideway ด้วยหลักว่า จะเอาแรงที่ไหนมาขึ้น
- อีกทั้งเรายังมองว่า USD ยังจะไม่อ่อนค่าลง เพราะ FED ยังต้องการลดเงินเฟ้ออยู่ อาจคงหรือลดอัตราดอกเบี้ยต่อ ยังคง 50/50 ทำให้ BTC ยังคงอยู่ใน sideway หรือไม่ก็ bearish หน่อยๆ ในปีนี้ จนกว่า FED จะลดดอกเบี้ยจริงๆ
เราจะเริ่มซื้อ ADA เมื่อ trend กราฟ ADA/BTC กลับมาเป็น uptrend

6 เม.ย.

การเทรด ต้องอ่านข่าวก่อน ค่อยเทรด ถ้าวันไหน ไม่อ่านข่าว ไม่แนะนำให้เทรด เพราะ ไม่ต่างกับการเทรดมั่ว
สรุป สัปดาห์นี้ได้กำไร หลังอ่าน The Art of currency trading
- เกิดจากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากหลัก Fundamental โดยพิจารณาข่าวในปัจจุบัน ร่วมกับ ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง กับค่าเงินสกุลต่างๆ ตามหนังสือบอก
มีอีกเทคนิคหนึ่ง คือ ซื้อCrypto ที่ staking แล้วได้ % สูงๆ, ขณะเดียวกัน ก็เปิด short position ขนาดเท่ากัน
- เราก็จะได้ ดอกเบี้ยจากการ staking ฟรีๆ โดยที่ไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด แถม เปิด short ยังมักจะได้ funding rate อีก 0.01% ด้วย
- ในกรณีที่ยังไม่อยากเปิด short ทันที เพราะ ยังมีลุ้นว่าราคาจะยังขึ้นอยู่ สามารถตั้งเป็น stop market order ไว้ได้ ว่าหากราคาลงต่ำกว่าเท่าไหร่ จะให้ระบบเปิด short อัตโนมัติ เพื่อกันการขาดทุนที่เหลือ
เวลาที่ทำธุรกรรม ขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ช่องทางที่สามารถทำได้โดยสะดวก เช่น ลากเมาส์ กดไม่กี่คลิก เป็นต้น เพราะ หากจิตใจเราผันผวน บางทีอารมณ์โลภหรือกลัวพาไป เราจะเผลอเปลี่ยนแผนกลางคันได้ง่าย โดยไม่ทันคิดให้รอบคอบ
แต่อย่างไรก็ตาม คิดว่าตลาด crypto ยังไม่ใช่เวลานี้? เพราะ ยัง "have no clue" คิดอะไรไม่ออกแฮะ ปกติถ้ามันดี มันก็จะมีเหตุผลรองรับในการเข้าเทรดอยู่แล้ว แต่อันนี้มันมีแต่ความโลภล้วนๆ? มันยังไม่มีเหตุผลมากพอที่ หรือ อีกอย่างคือ เรายังไม่มีความรู้มากพอในด้านนี้ ซึ่งเราต้องไปหาตำราอ่านก่อน
- Cardano จะได้รับการยอมรับ ก็ต่อเมื่อ IOG ได้ปล่อยให้ community เป็นเจ้าของต่อ ในการอัพเกรดครั้งสุดท้าย?
- สรุปคือ ออกจาก cardano ก่อนนะ เทรดแค่ Future ก็พอ
ตอนนี้ยังอ่านข่าวไม่ค่อยเข้าใจ skill นี้คงยังต้องใช้เวลาฝึก แต่อีกสาเหตุคือ ความรู้พื้นฐานยังไม่พอ ต้องไปอ่าน Fundamental economic ก่อน

5 เม.ย.

FED ประกาศจะคงดอกเบี้ยตลอดปี ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลง ถ้าเงินเฟ้อยังคงไม่ลง หรือ ยังคง sideway ต่อไป
- ทำไม CHF แข็งค่าขึ้นนะ(กลับตัวแรง) แรงกว่าทองเสียหรือ AUDUSD อีก
  - เหมือนเป็นเพราะ CHF มีอัตราเงินเฟ้อต่ำที่สุด จัดว่าเป็น Safe heaven นักลงทุนจึงซื้อเก็บ ในเวลาที่ไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินไปไหน ทำให้ CHF ขาดแคลน และแข็งค่าขึ้นไปอีก
  - แต่เรายังคงถือshort CHF ต่อ เพราะ อย่างไรธนาคาร SNB ก็ต้องทุบค่าเงินตัวเองให้อ่อนลง
- มุมมองของ FED คือ ไม่ว่าอย่างไรก็ จะยังมีความจำเป็นที่จะทำให้ เงินหายอ่อนค่า ลงอีกนิด
  - USD มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นอีกนิด หรืออย่างน้อยจะ sideway และไม่อ่อนค่าลงในตอนนี้
  - ถ้า USD แข็งค่าอีกนิดคงทำให้ Bitcoin และ crypto ลงได้ แต่ถ้าแข็งค่ามากเกินไป จนสกุลเงินอื่นมีปัญหา แสดงถึงปัญหาของระบบการเงินแบบcentralized จะทำให้ bitcoin ได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกไหมนะ?
หาจังหวะซื้อ Qcomm และ MSFT เพราะ
- ชิบ ARM laptop มันโหดมาก(Snapdragon X Elite) ช่วงที่ออกขาย น่าจะกำไรโหด
- MSFT เพราะ laptop มันจองชิบของ Qcomm ก่อนที่ผู้ผลิตเจ้าอื่นจะได้ใช้
เตรียมเข้าซื้อหุ้น tesla เพราะ กำลังลง เนื่องจากลดราคา-ลดกำไร EV ของตัวเอง แต่เราคิดว่ามันเป็นแผนระยะยาว ที่จะทำให้บริษัทเติบโตในอนาคต
เข้าซื้อหุ้น ชัวร์: inet, ichi ดูอีกนิดไม่ชัวร์เท่าไหร่ sis, mint

4 เม.ย.

เริ่มเทรดได้แล้ว (จากการวิเคราะห์ตามตำราสอน) หลังจากอ่านตำรา The art of currency trading เป็นหลักการที่ Make sense มากๆ เป็นตำราที่สมบูรณ์แบบในตัวมันเอง ขอคารวะคนเขียนจริงๆ
- การเทรด ไม่ใช่การดูกราฟ แต่เป็นการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง(ข่าวสาร ข้อมูล) ของสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราจะเทรด เช่น ถ้าเป็นสกุลเงิน ก็ต้องวิเคราะห์ เศรษฐกิจ และ นโยบายของประเทศ ปัจจัยอื่นๆในประเทศ ว่ามันน่าจะส่งผลดีหรือผลเสีย แล้วค่อยมาดูกราฟ เพื่อหาตำแหน่งการเข้าเทรดที่คุ้มค่าที่สุด

3 เม.ย.

ประเด็น ตอนนี้ ต้องรู้พื้นฐาน Funfamental ของแต่ละประเทศก่อน ว่ามีอะไรโดดเด่นบ้าง
ตอนนี้ขาย ADA(cardano) ออกหมดแล้ว เก็บเป็น stable coin ไว้ก่อน เนื่องจากราคาลงเกือบเท่าทุนแล้ว T T (ไม่ได้กำไร)
อ่านตำราแล้ว เริ่มเทรดได้มากขึ้น จากการเทรดโดยใช้ fundamental analysis โดยถ้าหาเหตุผลเจอ ก็จะวางแผนเข้าเทรด จากนั้นค่อยใช้ Technical analysis เพื่อหาจุดเข้าที่เหมาะสม leverage ได้เยอะ เช่น
- SRB(swiss reserve bank) ประกาศว่าค่าเงิน CHF แข็งค่าเกินไป ถ้าเป็นแบบนี้ จะทำให้ค่าเงิน CHF อ่อนค่าลงด้วยการ Short ค่าเงินตัวเอง
  - ถ้านักลงทุนรู้ข่าว ก็ต้อง bearlish และ short ตามๆกันหมด แบบนี้เหมือนธนาคารกลางสวิสซ์ แจกเงินกันฟรีๆเลย เพื่อทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนลง
การอ่านกราฟด้วย technical ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เพราะ กราฟสามารถ "ดูเหมือน" จะขึ้น หรือ "ดูเหมือน" จะลงได้เสมอ จริงๆ มันใช้เป็นเครื่องมือในการหาจุดเข้าเทรดที่ทำให้ได้เปรียบในการ leverage สูงสุดเท่านั้น การอ่านกราฟที่ถูกต้อง คือ ต้องดูว่าขณะนั้น มีปัจจัยทาง Fundamental ใดที่ขับเคลื่อนอยู่ ไม่ว่าจะ มีการaction จริงๆ ของเหตุการณ์ในโลก ซึ่งพบมากใน Forex หรือ จิตวิทยา(การไม่มี action ใดๆ แต่ ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ความโลภ ความกลัว) ซึ่งพบมากใน Crypto
ปัจจัยFundamental ของ Forex พอจะมีตำราที่มีคนรวบรวมไว้ ซึ่งดีมากเลย คือ The art of currency trading
ปัจจัย Fundamental ของ Crypto เรายังหาไม่เจอ เพราะ ตลาดยังใหม่กว่า ไม่มีใครเขียนตำรารวบรวมปัจจัยไว้ให้ แต่ถ้าคร่าวๆน่าจะเป็น
- Development and programming ของระบบ
  - ถ้าระบบมีการพัฒนา ออกฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น security, defi, metaverse, gamefi etc
- ปัจจัยเชิงจิตวิทยา: ความโลภ ความกลัว
- แต่จริงๆเหมือนมีตำราอยู่นะ เช่น the bitcoin standard, the fiat standard, ตำรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Crypto ต่างๆ ถ้าเราลองอ่านดูน่าจะมีความรู้ที่กว้างขึ้นๆ
ถ้าใช้ Pure Technical analysis มันจะเป็นระบบที่อิหยังวะมากๆ เพราะ เราจะได้แต่จ้องกราฟทั้งวัน แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกบ้าง และหวังว่าจะได้เทรดสักไม้สองไม้ แล้วก็โดนตัดขาดทุน
อ่านข่าวเยอะๆๆ ถ้าจะเป็นนักเทรด

2 เม.ย.

เมื่อวาน bearish CHF เพราะ ธนาคารกลางสวิตช์ จะshort ค่าเงินตัวเอง เนื่องจากแข็งค่าเกินไป

Notes

Add new comment

เทรด มี.ค. 67

krishrong — Tue, 19 Mar 2024 05:27:39 +0000

เทรด มี.ค. 67 krishrong Tue, 03/19/2024 - 12:27

29 มี.ค.

คิดว่าจะเริ่มอ่านข่าวของประเทศต่างๆแล้ว จะได้มีข้อมูลไปเทรด อย่างน้อยๆก็เริ่มจาก usd, jpy, cad, eur

26 มี.ค.

หลังจากที่ได้อ่าน Art of currency trading ต่อ ก็ได้รู้ว่าการเทรดมันมีมากกว่าการดูกราฟเยอะเลย ที่ผ่านมาเราเทรดแบบการพนันมาตลอด ปัจจัยขับเคลื่อนราคามีอยู่จริง
- ข่าวต่างๆใน Forex ตลาดจะตอบสนองเร็วมาก
- หุ้น Tech เท่าที่เคยลองเทรด จะตอบสนองช้า คือ ประมาณ 2 วันหลังข่าวออก หุ้นถึงขึ้น เหมือนนักลงทุนเขาไม่เข้าใจ tech เลยเข้าซื้อช้ากว่า
วันนี้ลงเทรดไป 1 ไม้ ตามกฏที่ตั้งไว้กับตัวเองว่าเทรดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
แต่ก่อนเทรดด้วยความไม่รู้ การเทรดแต่ละครั้งจึงคิดว่าง่าย และเทรดแบบนักพนัน แต่ตอนนี้เทรดด้วยความรู้ ว่ามีปัจจัยเบื้องหลังการขึ้นลงของค่าเงินมากมาย แม้จะเทรดยากขึ้น แต่ก็เหมือนจะรู้ว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่จริงๆ ไม่ใช่การสุ่มมั่ว

22 มี.ค.

สรุปว่า สัปดาห์นี้เทรด ได้ 7 เสีย 4 สรุปกำไร 3

21 มี.ค.

จากตำรา Art of currency trading
- ก่อนจะเทรดอะไร ให้ลองเฝ้าดูตลาดนั้นก่อน เป็นเวลา 1-2 เดือน ด้วยการ paper trading
  - เราจะได้รู้ว่า ช่วงตลาดลักษณะไหน Volatility สูง ช่วงไหนซบเซา

20 มี.ค.

ที่ TF month ยังเชื่อว่า ADA จะกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงได้ (หลังจากโดยส่วนตัว หนีกำไรจากหุ้นที่ถืออยู่ มาลง ADA และ ทนถือขาดทุนมา 20%เกือบเดือน)
- จาก 0.6 น่าจะเหวี่ยงขึ้นไปถึง 1.2 ???(คิดเอาเอง จากคนเทรดไม่เป็น)
- การลงทุน จังหวะเวลาก็สำคัญ เราทุนน้อย ถือยาวไม่ได้ กำไรแล้วออก หาจังหวะเข้าใหม่
ไม่ควรทนถือขาดทุน หากไม่ได้มีทุนมากพอ ให้คิดเสียว่า ตลาดมันเป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้ว มีขึ้นมีลง เราไปยึดติดกับตลาด แต่ตลาดไม่เคยยึดติดกับเรานะ ตลาดมันไม่สนหรอกว่าชีวิตเราเป็นอย่างไร เราจะขาดทุนเท่าไหร่ ตลาดก็ไม่ได้มาเสียใจกับเรา
- เพราะฉะนั้น กรณีที่ทุนน้อย ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้มากนัก ได้กำไรแล้ว ก็เก็บกำไร แล้วออก จากนั้นก็หาจังหวะเข้าใหม่
- แต่กรณีที่ทุนมาก สามารถลงทุนได้หลากหลาย จะปล่อยทิ้งไว้ยาวๆก็ได้ ไม่มีปัญหา ถ้าสิ่งที่เราลงทุนไว้ เราหาข้อมูลมาแล้วว่ามันดีจริงๆ
จากตำรา Art of currency trading แต่ละ asset มี character เป็นของตัวเอง เช่น
- crypto ระยะยาว TF Month จะเห็นได้ชัด TF ระยะสั้น ที่อ่านกราฟได้ที่ชัวร์สุด คือ ที่ 1 day
- หุ้นต่างประเทศ พวกหุ้น Tech ที่ TF W จะเห็นได้ชัด

19 มี.ค.

วันนี้เทรด usdjpy ได้ จากการอ่านตำรา Art of currency trading ได้รู้ว่า เวลา swing trade เขา ใช้ stop loss 45 pip กัน แต่ก่อนใช้แคบเกินไป เลยโดนกิน stop loss ตลอด
- ในระหว่าง sideway จะมี micromovement ซึ่งถ้าจะเทรดระยะยาว ควรวาง stoploss ให้ครอบคลุม
- กรณี micro movement สามารถวาง limit order เพื่อให้เราสามารถเข้าซื้อในจุดที่ได้เปรียบได้ เพราะ กราฟมักจะวิ่งมั่วไปมา แล้วมาโดนเสมอๆ
- ไม่ใช่ทุกกราฟที่จะมีลักษณะนี้ จึงมี 2 ทางเลือก
  1. เรียนรู้ pattern กราฟแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสหากำไร
  2. เทรดเฉพาะ pattern กราฟที่รู้จัก เพื่อลดโอกาสสูญเสีย โดยมักจะเป็นกราฟที่เห็น pattern ได้ชัดใน TF ขนาดปกติ คือ 1h โดยมีระยะ stop loss,Take profit ชัดเจน
  3. อย่าคิดทฤษฎีเอง ไปอ่านตำราต่อเถอะ
เสียใจ ตรงที่หุ้น INET ที่เผ้าดูอยู่ ขึ้น 10% แต่ช่วงนั้นโยกเงินมา ADA ที่หวังกำไรก้อนใหญ่ แต่กลับลง 20% เอาจริงๆ ไม่ควรโลภหวังเยอะนะ ถ้ากราฟไม่ชัวร์ ก็อย่าเข้าซื้อเพราะความลำเอียง ค่อยๆสะสมกำไรทีละเล็กละน้อย ค่อยๆเติบโตไปดีกว่า
- แต่แผนการณ์ตอนนี้ก็จะยังคงถือ ADA ไปอีกยาวนาน เป็นการลงทุนระยะยาว เพราะ ระบบมันดีจริงๆ ในแง่ เสถียรภาพ,ความปลอดภัย เปิดมา 5 ปีโดยที่ระบบไม่มีปัญหาเลย
- สุดท้ายยังไงเดี๋ยวก็ราคาแพงขึ้นๆ คิดว่าตอนนี้นักลงทุนรายใหญ่น่าจะกำลังรอของราคาถูกอยู่

Notes