Trading

Technical analysis of the financial market

krishrong — Sat, 03 Aug 2024 06:36:57 +0000

Technical analysis of the financial market

My current investment and trading strategy

krishrong — Wed, 24 Jul 2024 15:43:55 +0000

My current investment and trading strategy krishrong Wed, 07/24/2024 - 22:43

There are 2 types of investment: trading and investing

Investing

I don't have much but very limited savings, so I have very little capital for investment(the money that I can lose without any effect on my life). And if I use more capital, it will invade my savings money and hugely increase the risk of my life. So the investment may not be suitable for me this time(you much have so much wealth that the money you spend investing to make a huge profit seems little to you).
- However, there is another investing method that has less risk, called DCA. Because it will spread out the purchase, so the time of the market doesn't have much effect on the total average price. This method is much safer for low capital like me. Also, because of less risk, I can put more capital into it.
  - But, because I have limited capital(I am unemployed at this time), I will do my DCA within the limited time, just until the big economic event occurs. If it is not going as I planned, I will sell all of them with less risk.
  - Another method is to wait and buy at a good price, then hold until the planned big economic event comes out. But this method has more risk if your purchased price is not good enough. So I don't recommend this.
conclusion: for transfer or investing with large capital, only use the DCA technique within a limited time.

Trading

Another method is trading. It requires more work and needs to follow the news to keep up with the market breath.
- The information you have is the most important thing in trading. The more you read, gain, or research the news, information, and fundamental details, the better you can trade.
  - I used to keep staring at charts and hoping there would be a signal for trade in technical analysis, but it didn't work. I found that the more I stare at a chart, the more loss will occur.
  - The more I read and gain information about the things I trade, the more opportunities I get in trade without looking at the chart at all(I've very little time at charts and just look at them only when I want to enter a trade.)
- There are a lot of markets: Forex, Stock, Crypto. You may not need to trade all markets, just trade the market that you have a good source of information.
  - Forex: Reuters, Bloomberg, Central Bank announcement & policy
  - Crypto: coinmarketcap(has separated news for each crypto),theblock.co, coindesk, cointelegraph, white paper
  - Stock: News about the company from reliable sources(eg. Reuters, Bloomberg)
- Again! Know your edge. You don't need to trade the market that you're not good at, because you will lose your profit at them.
conclusion: speculate only when there are clues with proper risk limits. Spend time on reading and gaining information, do not spend time on charts (it is a waste of time).
***** Technical analysis *****
- The concept of technical analysis is its trend-following nature and supply-demand analysis with market actions, you should look at the trend with a bird-eyed view and wide time horizon.
  - For example, if the trend is downtrend and there are a lot of strong bearish candlesticks, even though the price moved in range and has already broken the old down trendline, it is still a good chance to sell because the trend is down(trend following), and many strong bearish candlesticks meant that supply is much more than demand(supply and demand analysis).
Time on a clock also matters
- I would love to enter the trade in asia day time and just wait for the price to run in US day time
The trade-entering technique: market order / stop market order / limit order
- I don't have any technique for entering, I just enter at the market price. But the step before, I have to calculate the loss and if only I can bear that amount of loss that may occur, I will trade. The loss that I can accept will never be more than 1% of my money.
  - stop market order is also my favorite one because it provides flexibility in entering a trade when price action goes as planned(breakout)
    - However, there may be some times that the price triggers the order but comes back to trigger stop loss(false breakout), so don't think trading breakout will allow using a larger risk, always use proper risk.
The best trading strategy
- Shouldn't trade much frequently and letting the market run the profit with the trend is the best strategy. Always use proper risk in each trade, and gradually(not hurriedly) increase position size when the earlier trade was right. When you trade it means that you've put your money at risk of uncertainty in the market, the more frequently you trade, the more risk you are exposed to.
- There are just 2 steps: Charting and planning the trade in the large time frame(month, week, day, 4h, 1h) then waiting to enter the trade in a 1-5min time frame
Risk management
- Because of so much volatility, should I adjust the stop loss?
  - Because the commission fee(have to be paid instantly at the opening of the position) related to the profit ratio in a 1-minute timeframe is so high, it is more sensible to leave the position open as long as possible(to close in the larger timeframe). Thus, if I've placed the order, I won't adjust the stop loss in the later but, instead, keep it either indefinitely or until the stop loss is triggered.
    - the commission fee is just like buying a ticket to play a roller coaster, what is the matter that you don't take a ride or even cancel it before it finishes?
      - https://g.co/gemini/share/578bbaea5418
- How large a position size I should use which will affect the fee you cost?
  - depend on how much stop loss is required i.e. if the stop loss is little, you can use a larger position.
  - the fee is calculated by position size x 0.001, i.e. position size open is 1000$ the commission fee is 1$.
  - normally, the fee per trade shouldn't cost more than half of the risk limit per trade(eg. if the risk limit/trade is 0.5%, the fee shouldn't be more than 0.25%), because if you use more than that the stop loss will be very tight or you are risking more than the limit.
- Separate between the trading platform and chart monitoring platform makes my trading much better in conforming to my plan without unintentional trading .
  - when you use the same trading platform to watch the chart, you will usually be aroused by bias from the number of profitability, loss, the fluctuation of price, or even the narrow time horizon that the trading platform provides. All of them will cause you to unintentionally open or exit the position hurriedly hurdled which will ruin the risk management
  - Instead, if you separate the trading platform from the chart monitoring platform, when you look at the chart you will look for a plan, not money, which will make you trade with much more systematically, well-planned, and less risk.
Dow theory application technique: Run trend and Reversal identification
- note that all of these dow theory principle must be used with trendline. Trendline break is the first criteria, then dow theory applied.
- Runtrend
  - I use the dow theory to hold the position for a long time as long as it is still conformed to the dow theory which are higher high, higher low in an uptrend and lower low, lower high in a downtrend.
- Reversal
  - when dow theory is not followed it may be a sign of a changing of trend(reversal). For example, if the prior trend is a downtrend which produces LL, LH of price in the chart, then it doesn't go further but breaks the trend line and produces HH and HL which is a character of uptrend in dow theory, it will be a sign of trend reversal.

For Forex

Read Reuters as much as you can, analyze, and find the inevitable condition that will make more profit and less risk than any bet with tiring uncertain prediction.
- don't bet on the news(because it is usually priced in), but read and analyze the information and trade if there is the character of continuing or long-lasting consequence.

For crypto

Holding crypto is just like holding share equities of the business you love.
Reading as much as you can in what you are trading is the best strategy for survival!!
Because crypto is usually slow-moving, you must know the factors that will influence in long-term such as Fed money policies(interest rate), the upgrade of the system, etc.
The most proper strategy is investing with DCA, because there is not much frequency of important news that affects the price.
It can be short-term traded when you have good reliable news but it is not often.
- But the factors in the short term also have an influence specifically for the particular crypto such as news, trends in the present time, etc.
- For the technique in short-term trading, usually in a bear market, search for coins that didn't change in 24 hours(+/- not more than 1%) because those can outperform the bear market, and then search for news of them individually in coinmarketcap.com and trade them. However, for those coins that are bullish(+ > 1% when the markets are bearish), this method may not always work because they may have already been priced in and run out of demand.

For stock

use a week time frame
trade only, no investing because the upside is less than crypto, trade with leverage will provide more profit.
- Also, there are a lot of reliable news resources that are good for trading

Add new comment

ตำรา Naked Forex

krishrong — Thu, 20 Jun 2024 05:47:38 +0000

ตำรา Naked Forex

ตกผลึกการเทรด

krishrong — Sun, 09 Jun 2024 02:42:46 +0000

ตกผลึกการเทรด krishrong Sun, 06/09/2024 - 09:42

อ่านหนังสือเยอะๆ ทุกเล่มมีประโยชน์ เพราะเป็นการรวบรวมประสบการณ์ ในการเทรดของคนเก่งๆ มากมายเอาไว้ มีเทคนิคดีๆมากมาย อย่าปิดกั้นความคิดตัวเอง หรือมีอคติกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลองอ่านจริงๆ ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีวันรู้เรื่องนั้นจริงๆ และหากเราไม่รู้จริงในเรื่องใดๆ เราก็จะคิดวนลองผิดลองถูก ในเรื่องนั้นๆไปตลอด วนไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น เพราะ เป็นการลองผิดลองถูก ที่ปราศจากความรู้พื้นฐานและหลักความคิดที่ถูกต้อง และไม่สำเร็จสักที จนเจ๊งในที่สุด

การจะเทรดได้ดี คงไม่มีเทคนิคลัดอะไร เท่ากับการอ่านตำราให้มากที่สุดและตกผลึกด้วยตนเอง สูงสุดคืนสู่สามัญ พื้นฐานสำคัญที่สุด เพราะ สุดท้าย เทคนิคลัดในการเทรด หรือ การลงทุนใดๆ มันไม่มีจริง สุดท้ายจะเหลือเพียงความรู้ที่เราได้ตกผลึกด้วยตนเอง จากการอ่านตำราที่สอนหลักการคิดที่ถูกต้อง แล้วผ่านการนำไปทดลองใช้ เกิดเป็นประสบการณ์ ก่อเกิดเป็นวิธีการของตนเอง เทคนิคของใครของมัน แม้จะสอนให้กันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี

สิ่งสำคัญคือ อ่านตำราทุกเล่ม ทุกแขนง ให้ได้มากที่สุด อย่าหยุดอ่านแม้แต่วันเดียว แล้วตกผลึกเป็นความรู้อันมากมายเหล่านั้น เป็นความรู้ที่เหมาะสมและใช้งานได้กับตนเอง(ซึ่งแต่ละคนตกผลึกไม่เหมือนกัน แต่ต้องอ่านและหาความรู้มากๆเหมือนกัน)

แต่ทั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอ คือ การเทรด เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้หลายๆอย่าง ซึ่งมีความสำคัญเท่ากัน(ขอย้ำว่าต้องให้ความสำคัญเท่ากัน อย่าพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยแบ่งได้เป็น 4 อย่างหลักๆที่สำคัญ คือ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน(Fundamental) คือ ความรู้ในโลกความเป็นจริง เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเทรด ซึ่งรวมถึงข่าวสารในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องด้วย มีส่วนอย่างมากในการเลือกหน้าเทรด นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคน ล้วนแต่เชี่ยวชาญและเข้าใจจริงๆ ในปัจจัยพื้นฐานของสิ่งที่จะเทรด
การวิเคราะห์กราฟ(Techinical analysis) คือ ความรู้ในการอ่านกราฟ เป็นพื้นฐานในการหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม รวมถึงอ่านตลาดจากมุมมองโลกความเป็นจริงที่สะท้อนมาในกราฟ
การบริหารความเสี่ยง(Risk management) คือ หลักการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง การทำ Trading diary เพื่อใช้ในการติดตามผลการเทรดของตนเอง
จิตวิทยา(psychology) ทั้งการเข้าในตนเอง รวมถึงการเข้าใจคนในตลาด อาจจะสำคัญน้อยกว่า 3 อย่างแรกเล็กน้อย แต่ถือว่าต้องรู้เช่นกัน

ความรู้(knowledge) สำคัญกว่าทักษะ(skill) เพราะ ความรู้เกิดจากการสะสมประสบการณ์ และ หลักการที่ถูกต้อง มาอย่างยาวนาน ของคนเก่งๆรุ่นสู่รุ่น อาจจะนานเกินกว่าที่ช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง จะลองถูกลองผิดด้วยตนเองได้ทั้งหมด ส่วนการฝึกฝนทักษะ ที่ถูกต้องจะเป็นการฝึกฝน หลังจากที่มีความรู้มาแล้ว โดยเป็นการฝึกใช้ความรู้นั้นให้คล่อง เป็นการใช้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างทักษะ ไม่ใช่การลองผิดลองถูกด้วยตนเอง(ทางที่ถูกมีอยู่แล้ว ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง) การอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม ร่นระยะเวลาลองผิดลองถูกได้หลายปี หรือ อาจจะทั้งชีวิต

ตำราดีๆ ที่เคยอ่าน

The art of currency trading
- เป็นตำราที่พื้นฐานที่เกี่ยวกับ หลักการที่ถูกต้องในการเทรด เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เขียนอย่างมีหลักการ มีเหตุมีผลรองรับ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงสถิติ โดยหลักๆ จะเน้นการอ่านข่าว Reuters, หาข้อมูลเชิง Fundamental ของสิ่งที่จะเทรด และทำการ analysis แล้วใช้หลักด้าน technical ในการเข้าเทรด, มีการสอนทำ trading diary ที่ดี และความสำคัญของมัน ในการนำมาปรับปรุงการเทรดของตัวเอง เป็นตำราเล่มแรกที่ควรอ่าน เพื่อเปิดโลกการเทรด เพื่อให้เข้าใจว่าการเทรดที่ถูกต้องที่สุด ควรเป็นอย่างไร ผู้เขียนเขียนสนุก อ่านเพลินและได้แรงบันดาลใจมากๆ
Technical analysis of the Financial market
- อ่านเล่มนี้ จะเข้าใจหลักการอ่านกราฟราคา ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย ถ้าไม่อ่านเล่มนี้ ห้ามเทรด เปรียบได้กับการฝึกขับรถ ตำราเล่มนี้ เป็นเหมือนการศึกษากฏจราจร ถ้าไม่ศึกษามีแต่จะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะกราฟราคาที่ไม่ต่างจากรถที่วิ่งไปมาบนทางด่วน
Naked forex
- ช่วยเสริมให้การเทรดดีขึ้นในด้านการใช้ Technical เนื้อหามีเทคนิคในเรื่องของ หลักการหา Major support and resistance zone ที่ถูกต้อง, ความสำคัญของ closed price(ราคาปิดของแท่งเทียน), ความสำคัญของการเทรดเฉพาะในจุดที่เหมาะสม(เทรดเฉพาะที่ Major zone เพราะ จะมีแรงส่งจาก demand/supply มากกว่าโซนราคาอื่นๆ) กลยุทธ์และแนวคิดในการเข้าเทรดให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด เมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Fundamental analysis จะเทรดได้ดีขึ้น
Financial market and institution(Frederic Mishkin, Stanley Eakins)
- เป็นตำราพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงินในแบบดั้งเดิม(traditional) ไม่ได้ยากเกินคนทั่วไปจะอ่าน(แต่บทคำนวณอาจต้องอ่านหลายรอบจึงเข้าใจ) มีเนื้อหาน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับ หลักการคิด ปัญหาในระบบการเงิน โดยหากจะอ่านข่าวReutersได้เข้าใจ และมีไอเดียการเทรดดีๆ ควรต้องเข้าใจพื้นฐานระบบการเงินเหล่านี้
ยังมีตำราดีๆอีกมากมาย ที่แนะนำในหนังสือ The art of currency trading ซึ่งกำลังทยอยตามอ่าน
- เช่น Thinking fast and slow, Psychology of money เป็นต้น

I think, in trading and investment, there are also so many ways of knowledge to make money, such as Market or financial structures, Arbitrage, News, Economy, Long term value investment in stock, or even technical analysis in trading(swing trade, scalping). Every branch of them have their own principles. The "learner" shouldn't focus on making profit but focus on developing knowledge in all of those ways by enrolling for a course or reading every important book in every major branch. After studying all of their branches, then focus deeper on the way that you good at it.

ตกผลึกการเทรด

Trading strategy - หลักการส่วนใหญ่ในการเทรด หลักๆได้มาจากตำรา Technical analysis of the Financial market
- Correct way in charting is to start from telescopic view to microscopic view
  - Monthly and Weekly chart - for long term perspective
  - Daily chart - the basic for actual trading decision
  - Intraday chart - for greater precision trade
  - Summary, generally you are trading on the day TF, but the intraday TF is just used for precised trading
- Plan before you trade, and trade as you plan.
Money management
- แนวคิด จากตำรา Technical analysis ของ John Murphy บท Money management
  
  ให้คิดว่า การเทรดแต่ละครั้ง เป็นเหมือนการทดลอง Probe เพื่อหยั่งดูความลึกของตลาด(probing the market) เหมือนกับเวลาเราจะลองหยั่งดู ความลึกของน้ำในลำธาร โดยใช้ไม้แหย่ลงไป
  
  ในการProbe(หยั่งความลึก) ไม่มีใครรู้ จริงๆ หรอกว่าตลาดจะไปทิศทางไหน ไปไกลเท่าไหร่ แม้แต่นักเทรดที่เก่งที่สุดอาจจะยัง คาดเดา ถูกแค่ 50% มันจึงเป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าเราจะใช้ทุนทั้งหมด หรือเอาความรู้สึก-ความโลภ ไปกับการลุ้น probe ไม่กี่ครั้ง
  
  พอคิดแบบนี้ Money management และ ด้านจิตใจ ก็ดีขึ้น ไม่โลภ ไม่ลุ้น เป็นเพียง อีกการ probe หนึ่งๆ(Just another probe into the market) ที่ต้องจำกัดการขาดทุนอย่างเหมาะสม เสมอๆ
  
  แต่ทั้งนี้การ probe จะไม่ใช่ การสุ่มมั่วเสียทีเดียว เพราะ ต้องใช้ความรู้และกลยุทธ์ ในการหาจุดที่เหมาะสมกับการเทรด(เช่น breakout, rebound ที่ SnR, Trendline รวมถึง indicator, multiple timeframe) ไม่อย่างนั้นจะไม่มีแต้มต่อRRRที่ดี(เสีย 1 เก็บ >3) และสะสมกำไร อยู่รอดในระยะยาวไม่ได้
ส่วนหลักการเรื่องอื่นๆทีสำคัญ เช่น Trading diary, psychology ได้มาจากตำรา The art of currency trading
เทรดเฉพาะ บน Tablet(ใน landscape mode) หรือ Laptop เท่านั้น ไม่เทรดบน smartphone เพราะ มีสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนพอที่จะ วิเคราะห์กราฟได้อย่างเหมาะสม มีสมาธิ มากพอที่จะไม่เทรดมั่ว
Risk management
- Trading is a long term game with win and loss(Probability game). The purpose is not for winning in every day, but just some days win and some days loss.
  - So, always strict to the risk limit rule, for me it is 0.3% risk per trade and 1% maximum risk per day.
- Stop trading in the day that the loss has reached the daily risk limit or has already take profit to protect your brain, before it was burnt by the unpredictable market, and addiction to the high risk usage.
- I prefer chart analyzing and trading only once in the morning and no more trade or watching chart any more in the day until the morning of the next day to keep my brain healthy without depleting my dopamine(which causes addiction).
- Beware of overtrade and overrisk, these are kinds of addiction(like drug, gambling) that can deteriorate your brain - mental health, not only your financial.
Why trading can cause an addiction?
- Every time you execute a trade, it will cause a lot of excitement which releases hugh amount of dopamine into your brain from the neuron(brain cell) which has daily limited dopamine reserve.
- When the dopamine reserve in your brain cell is low or nearly depleted, you won't be able to focus on anything and will crave for more exciting emotion, which result in addiction of using trade with higher risk(overrisk) or without plan(overtrade).
- Knowing more about dopamine and addiction will help a lot on your trade to protect your money and mental health.(see more: here and here)

รูปแบบวิธีการเทรด

แบบดั้งเดิม(Traditional) และง่ายที่สุด คือ อ่านข่าววันละ 5-10 ข่าว(reuters, bloomberg) เพื่อหาโอกาสที่เราจะเข้าเทรดจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แล้วใช้กราฟเทคนิคในการวางจุดเข้าเทรดและจุดยอมตัดขาดทุนที่ดีที่สุด(Fundamental + Technical) ข้อดีคือ ได้ฝึกภาษาจากการอ่านข่าว และ ข้อมูลที่ได้แม้จะไม่ได้ใช้ในการเทรด ณ ขณะนั้น ก็ยังสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ จำไว้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาด้วยความพยายาม
- หลักการในการอ่านข่าว ไม่ใช่การอ่านเพื่อ ทำตามข่าว หรือ ตามความเห็นของนักวิเคราะห์(opinion) แต่เป็นการอ่านให้ได้มากที่สุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน ที่เป็นข้อเท็จจริง(fact) หรือ ปัจจัยทาง Fundamental ต่างๆ ที่ยังคงส่งผลอยู่ในปัจจุบัน และ อ่านจนกว่าจะตกผลึกได้เอง เกิดเป็นช่องทาง หรือ เกิดไอเดียในการเทรด
- ข้อดีคือ สมองคนเรา process ข้อมูล บนพื้นฐานของความเป็นจริง(Fundamental) ได้ดีกว่าการอ่านแค่กราฟ ทำให้กำหนดทิศทางการเทรดได้ดี โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่ใจ และ หากใช้ร่วมกับ Technical ก็จะทำให้ได้มีจุดเข้าที่ได้เปรียบ และ มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นหลายเท่า
- ข้อเสีย คือ เหนื่อยกับการอ่าน(แต่ได้ความรู้ ความเข้าใจไปด้วย ไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเหมือนการดูแต่กราฟ) และมักถูกล้อว่าเป็นวิธีการที่ล้าหลัง ไม่เก่ง(แต่จริงๆ เป็นวิธีที่ใช้ได้กับทุกคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ไปจนถึง ระดับตำนาน)
แบบ Advance คือ ใช้ Technical ในการวิเคราะห์แนวโน้มล้วนๆ ในการดูตลาดแบบครอบคลุม และหาโอกาสเข้าเทรดจากความเปลี่ยนแปลง

แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้หลักการ Money management เสมอ

อื่นๆ

แผนการเทรด
การเทรด บาปหรือไม่? โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ เพราะ เทรดเดอร์หรือนักลงทุน เป็นเพียงส่วนน้อยที่มีผลกับมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ แต่มูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของสิ่งนั้นๆเอง อย่างเช่น
- Forex ถ้าประเทศไหน..
  - บริหารงานได้ดี มีการเมืองที่ดี เศรษฐกิจดี ค่าเงินก็จะแข็งขึ้น ด้วยปัจจัยมากมาย ทั้งการได้ดุลการค้า จากบริษัทใหญ่ๆ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในโลก การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้น
  - บริหารงานไม่ดี การเมืองไม่ดีมีคอรัปชั่น โครงสร้างกฏหมาย โครงสร้างสถาบันการเงินไม่ดี ไม่มีทรัพยากรคน ขาดดุลการค้า ค่าเงินก็จะอ่อนค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- ซึ่งทั้งสองตัวอย่างข้างต้น ราคาไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักเทรดเลย นักเทรดหรือนักลงทุนเป็นเพียงคนที่พยายามรักษามูลค่าของสินทรัพย์ของตัวเองไว้ ด้วยการขายสินทรัพย์ที่ไม่ดี แล้วเปลี่ยนไปซื้อสินทรัพย์ที่ดีกว่า
- นักเทรดไม่ได้ทำบาป แต่คนที่ทำบาป คือ เจ้าของธุรกิจที่ทุจริต เช่น การปั่นหุ้นตัวเอง หรือ การคอรัปชั่นของรัฐบาล เป็นต้น

Comments

Member for

1 year 5 months

krishrong

ส่วนที่ตัดออก

Revision https://diarybe.com/node/201/revisions/5564/view
สิ่งหนึ่งที่ตกผลึกมาได้คือ

Just another effortless trade that go with the trend
The most successful trader is not the most brilliant one, but it is the displined trader.
Set your target to be a disciplined trader, which means always strict tightly to your limit risks.
Trading is not a game of chasing the market. It is a game of focusing on yourself with your personal trade and risk management strategy which are unique in each trader.
The best tool for trader is self-control. Even though you have the best strategy but poor self-control, you will not be able to keep the profit and become loss eventually. Even though you don't have the best strategy but good self-control, you will be able to constantly make profits in the long run. Thus, Self-control is so much more important than any strategy.
Your mental and self-control will be broken down by your uncontrolled risk appetite.
The most important thing in trade is self-control. The knowledge and skills is also important but lesser. Because without self-control, even though you can make profit from trade, it will turn out in loss eventually.
Even the trader with less skills but more better self-control can make more constant profits in the long run.
Trust yourself that you can do it over the time passes, Don't trust the market(don't risk your life with over risk or over trade)
Trading should have less stress than your main or old job and shouldn't have bad effect in your life at all, if not, you are doing it in some wrong ways and doing only your main or old job otherwise than trade is a better choice.
Trading is also some kind of gambling (with knowledge to increase odds) but not completely, it is more kind of the game of possibility and has it own system, this is why it is the game of focusing on yourself and your disciplined(how much you can risk, and when to stop - esp. when the market or yourself seems not suitable for trade).
Confidence and impulsive/reckless decision are the most dangerous trap in trading, especially when combine them together. It can greatly ruin your discipline by high tendency of over risking and impulsive trade.
if you trade over risking, from the statistic, you will end up broke finally. Because one day you will miss in trading and lose a lot, and your undiscipline trade will make you try chasing the money back which will make you trade undisciplinedly further.
Always use the same risk limit and waiting for closed price. And always realized that with good trading strategy, your can gain great profit but still be limited in each day; instead you can lose unlimitedly by undisciplined over risk and over trade.
At the time that I realized trading is a kind of gambling, I trade with more tight discipline and less emotions. Because I know that it is the possibility that will make me win this game in the long run, not by some special particular time. Thus, every trade will always be the same eg. even all time high, major economic news, more market participant, or etc.
Even though you get huge profit from overrisk, it is meaningless to your career longevity. Because you will not be lucky in every time, and the time that you are not that luck you will blow up your port.
But the profit from high reward:risk ratios or high win rates with less and less risk are the real meaningful of your trading system. Which it comes from having true knowledge and understanding in the chart analysis
However, apart from discipline, knowledge is also important to build the strategy, if you don't have enough and proper knowledge, you will still be unable to make any profits.
Dow's theory is the best. It is simply just like you are going along with the trend (like direction of traffic), not opposing it.
When it is uptrend, price will go up with higher high and higher low until it don't go up any further(make new low)
When it is downtrend, price will go down with lower low and lower high until it doesn't go down further(make now high)
Trendline and SnR zone are like the location on the map(also important)
Practicing in chart reading is also very important to make you better.
Some experts have a history of chart reading practicing around 900 charts daily.
Trading in many times require a lot of information and logic processing which means it will be a lot better to trade in quiet and non-distracted environment or at least with ear plug on.
Love money as your part of body
The first step to be successful in trading and investing is that you must love your money, love every bit of the money, even a little fragmentation, love it as if your money is a part of your body which you don't want it to be at risk or lose any little of it. Avoid risking your money like when you be careful of your finger in handling a sharp blade machine.
หลักการเดียวที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุน คือ ต้องรักเงินที่มี รักเงินทุกบาททุกสตางค์ ประดุจดังส่วนหนึ่งของอวัยวะร่างกาย เราคงไม่อยากให้ส่วนหนึ่งของร่างกายเรา เช่น แขน ขา หรือ แม้แต่ปลายเล็บ ถูกนำไปเสี่ยงภัย กับของมีคม เครื่องจักรใดๆแน่นอน ในการจะใช้จ่ายเงินแต่ละครั้ง หรือ จะนำเงินไปเสี่ยงแต่ละครั้ง ก็ต้องมีความรู้สึกเดียวกันว่า เราจะยอมเอาเงินที่เรารัก ไม่ต่างจากส่วนหนึ่งของร่างกาย ไปแลก หรือ เอาไปวางไว้ในความเสี่ยงได้เท่าไหร่ การบาดเจ็บเท่าไหร่ที่เรายอมรับได้ จะเพียงปลายเล็บ ปลายผม หรือ เทียบเท่า ตัดมือ ตัดเท้า เรายอมรับได้ไหมที่จะเอามือ-เท้าของเรา ไปวางค้ำไว้ใต้ใบมีด แลกกับการอยากเสี่ยงโชคแบบไม่มีความรู้ที่แน่นอน ต้องคิดทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจใช้เงินทำสิ่งใดๆก็ตาม
Trade should be simple and easy, shouldn't require too much brain power. Using too much brain power only to trade is not an efficient energy burn, your precious and talented brain power should be used for doing real benefit for this world.
Use risk as much as that you can still read book or focus on studying or even forget about your trade placed, usually should not cost more than price of one meal. For long or intermediate term investment, the loss shouldn't be more than cost of 1 month spending on meals.
Trading strategy

Just another effortless trade that go with the trend
The best trading strategy should be simple and stupid as possible(even a 6 years old child can do).
Because Trading is the unproductive job(has no real benefit to the world), the more you use your brain energy for analyzing, the more energy and time you waste in your life.
You should use your brain energy and life time for the your precious real productive work or your hobbies that have benefit to the world.
The most important thing in trade is self-control. The knowledge and skills is also important but lesser. Because without self-control, even though you can make profit from trade, it will turn out in loss eventually.
Even the trader with less skills but more better self-control can make more constant profits in the long run.
Just Stop and see if the trading is exceed daily limit. It is probably because you can't figure out the market or it is randomly sideway or trend reversal at that day. Then just trade demo or just try to figure out the market and trade with new strategy in the next day. It is also a very precious risk management principle.
Try to figure out why did you lost. Remember, it is just a chart which is not that hard, but what make it so hard may be yourself.
Also, Don't trade when You are tried or exhausted because you will easily lose focus, poor decision, and esp. self-control which causes you lose your profits. I can focus well only within 8 hours working range, if I trade longer than that, I will give my profit back and even end up loss in that day.
the main stategy is
Combination of Trendline and SnR zone in charting with dow theory is the best strategy
In real world of trade, any TF can be used. But always charting from the largest TF(W, D) first and then gradually go into the smaller TF(h4, h1, m5), respectively.
In reality, you are trading on TF d, w because their time horizon properly cover enough market cycles, but those smaller intra day TF are just used for entering the trade with higher leverage and profitability.
While charting, identify Trendline and Support-and-Resistant zone on any TF you clearly see, all of them are like the markers of important location on the chart; however, they are just like important location on the map/chart not the current direction of the trend that is moving
For identifying of the direction of trend at the current time(like direction of the car that is traveling from location to location on the map/chart), Dow theory is the best principle for reading the direction
If price still made Higher high and Higher low, it is up trend.
If price still made Lower low and Lower high, it is down trend.
Chart analyzing in Day&Week TF provides the most reliable trade for all assets because this time horizon is wide enough to cover many market cycles(many monthly/4-week cycles) which relate to the real life important economic events. But for entering position you can use as small TF as you prefer eg. 5min, 1h.
In analyzing, everything in d, w TF can be used eg. Trendline, SnR zone, or even individual candlesticks(the maximum moving range in d, w, the candlestick patterns eg. doji, hammer, etc)
Again, TF day and week is the best timeframe for chart analyzing(with trendline and SnR zone or any other indicators).
Day and Week TF is related to Market cycle. Because the market cycle is around 4 weeks/one month which relates to the monthly economic anouncement schedule, so it is quite not suitable to use any smaller time horizon than one day time frame to analyze the trend.
Another reason that d, w TF work well is that the chart price should never move more than the maximum average range in the day or especially week candlestick, so the SnR zones in d, w TF work well.
Principle behind SnR zone
psychological eg. people usually has common price of thing in their mind (eg. an apple is 30 cents) which lead to the characteristic of the snr zone
elastic charactor e.g. If an apple is more expensive than 30 cents(normal price in their mind) people will not buy and price will decrease to 30 cents. If it cheaper, people will buy more and the price will increase to 30 cents. -> the 30 cents price level of apple present elastic charactor of zone
range charactor e.g. If the historical price of apple were ranging around 25-35 cents, when the present price decrease to 25 cents the more demand will increase price, when the price is at 35 cents the less demand will decrease price, causing bounce of price within 25-35 cents range.
elastic charactor usually occur when price first come to the new or not often reached level(either fall or rise), but when price has already formed new history of bouncing range it usualy change to range charactor
fundamental eg. the maximum price range in each day is limited by the maximum transaction per day by trader all around the world which reflect to maximum limit of fund flow which create and also reflect in the Major SnR zones and predictable average day and week range
When correct way in charting is to start from telescopic view to micro scopic view
Monthly and Weekly chart - for long term perspective
Daily chart - the basic for actual trading decision
Intraday chart - for greater precision trade
Summary, generally you are trading on the day TF, but the intraday TF is just used for precise trading
Trade only when you can see the plan on the TF d and w chart. If you can't see the plan, don't trade. If you trade stubornly you will end up like a confused chicken in the slaughterhouse.
The simplest condition of plan is that whether you could see the SL and TP price.
When you don't see the plan (esp. when it is sideway), other traders is the same.
Don't trade, when the market is sideway, just wait and see until the price breakout the range and new trend has already set.
You will never get good price under sideway trend which is also not good for your mental health.
Even the cleverest trader still doesn't know which side the price will break, so in the trading range, no one can be truely profitable.
Trading after sideway is over has greater the profitability(can leverage more in the trend market), also it is so much less risk of stop out from "not good enough price" of sideway trend.
Don't fear of missing out, just be a disciplined trader to keep waiting and watching the chart frequently when the market is sideway and trade when sideway is over, which is breaking out either going up or down.
The other sideway trading strategy is
(the best) In the market that don't have trend(esp. in bearish market that has less market participation, and consequencely less energy for breakout), usually trading breakout is bearly possible, because of its sideway character usually causes price overlap and randomly walking esp. in tiny TF. So the best (most proper) strategy is to...
go to trade in the larger TF(h1, h4) that provide more wider time horizon(more bird eye view), less randomly walk of price that provide you to see every step of price actions more clearly.
Reward:risk ratio may decrease(from 10:1 to 3:1), but it will be much easier to manage the risk and less prone to over trade.
(the best) Hedge at low(buy) and high(sell), until it breaks out is a primary key to trade sideway. Especially, when the market has less trend, it will hardly breakout(not more than 1-2 times a day, and trading at break is usually not a safe strategy because the price can come to retest and stop it out easily). Hedging is a very useful tool.
The best hedge strategy is to buy at major support zone and sell at major resistance zone no matter what the direction you think it will go(you can also use tiny TF -m5 to enhance leverage)
(less good) Only trade short term just scalping within 1-2 candlesticks, don't expect long profits. However, it is still have high risk and low reward which is not worth trying.
(bad) Just open the position with wider stop loss range. However, the disadvantage is this strategy will require more risk but same position size which result in less profit and more loss opportunity (poor risk reward ratios) which is not good for trade.
(still bad) Pending order can be useful in case of seeing sideway range in day or week or even 1-hour TF. The best strategy is pending buy at the lowest edge of price range(in case of uptrend) and pending sell at the highest edge of price range(in case of downtrend) - but this method still have high chance of stop out because pending order usually trade against the trend
(little bit better but still bad) is trade when trend in tiny TF(M5, h1) is in the same direction with the trend in larger TF(Day, Week), but it is still high change of stopped out which will be waste of time and energy
To enter the trade, dow theory is the best to identify the direction of the trend and go with it. When combine it with trendline or SnR zone it provide the best timing indicator for entering the trade.
eg. When the price action is still under the down trendline(expect downtrend)
If the the price rise and break the resistant trendline(down trend)
if it break but doesn't make higher high, it may be changed to sideway, just continue watching it.
if it break and closed higher high, it's changing to uptrend, this is the best time to enter the trade.
Conversely, if the price come to test the trendline and can't break but close lower low
it is the best time to continue short
Whenever the price goes higher high, it can go higher and higher infinitely until it doesn't goes further and make lower low.
Whenever the price goes lower low, it can go lower and lower infinitely until it doesn't goes further and make higher high.
There will always be the time that market pause between continue the trend or reverse which is sideway.
Don't predict the market, just wait until the price is closed and read what the price action tell you.
Future prediction is based on the fundamental in the long term, not by technical analysis.
Don't counteract the market!
Waiting for Closing price is also very important. It will protect you from impulsive and unintentional trade. This is one of important fundamenal trading principles.
For example, when you think the major trend(TF d, w) is bullish, and have already identify Trendline, SnR level, etc in the big TF
wait for the chart in tiny TF to be uptrend by using dow theory which is Higher high and High low, then enter the position
after the price goes further and forms new low higher low(in uptrend) or lower high(in downtrend), adjust the stop loss to cover the entry price.
Another technique when open position
the best principle is to wait until price come and closed at the trendline or SnR zone that you are waiting and expecting for, then trade at these zone(closed price confirmation)
(have some flaw)enter the trade by counteracting the wrong price action when the trend seem unlikely goes with the same direction of your plan
eg. in case that your plan is up trend, but the current price action is going lower and it seems suitable for short, that is the best point to go long
this technique have some flaw that
counteracting the wrong price action can prone to overtrade
even though it seem provide more profit when is right, but the profit is not much and it has higher chance lossing from trade against the trend and prone to overtrading because you haven't waited for the confirmation as the previous better technique.
In summary of trading logic, it is all about logical analyzing of relationship between direction of price trend(up,down,and sideway) from dow theory and the critically important locations of the price chart which are located by trendline and support and resistant zone.
Trade only one asset a time, but trade 2-3 time a day(separate them for every 3-4 hours per one trade) use risk around 0.3% per trade = 1% per day.
Because all assets' price in the market usually rise and fall simultaneously in the same rhythm, if you enter all trades in the same single time in the same rhythm and then it goes wrong(eg. too much earlier), all the trade tends to be stopped out.
Just wait for a while(3-4 hours) before enter new trade, or place new pending order.
The reason for waiting for 3-4 hours is that Asian, Euro, and US market time are 4 hours interval. In each day, it usually has one of them the most active, one of them the less and the other the least active.
According to Dow's theory, Always place stop loss at last low in uptrend, and last high in downtrend. The trailing stop also uses this same principle.
let the positions stopped out will be better at risk control than adjust the stop loss later to increase length because you can protect your fund instead of let the market take out your fund indefinitely.
Then you can re-enter the trade at any time.
Don't trust the market, trust yourself. Always have trailing stop in every trade to keep some profits with you and also for the next trade
because most of the time(90%) the markets are always sideway and even though your positions are correct, without protection, you will get nothing but just stopped out with loss to the unpredictable and uncontrolable markets.
I am not prefer running long trend because there is a 100% chance of lossing huge amount of profit that you should be able to get. Just stop out by the trailing stop and just re-enter the position when the next chance coming is not different with running trend, but less profit loss.
Trailing stop should be adjusted following to the wave of trend eg. at latest high-low.
when and how to take profit
There is no exact TP point but just approximately. When you identified the major zone, price may come exactly to the zone or near to it but not reach
So I just take profit when it come near my TP level and have good reward:risk ratio.
When there are several/multiple upcoming important economic news announcements with in the same time, it is more wise to close all opening positions earlier to keep the current profits, because even though you are on the right side, the algorithmic trade can sharpen the price chart and wipes all opened position and also the various results of economic reports can confuse the market price.
It usually lasts for at least 30 minutes before the market turn back to normal which usually be the price prior to the news releasing.
For high volatility assets with low cost(narrow spread and low commission, esp. Gold, it should be traded with smaller position size and more frequent trade is allowed. For low volatility assets(Crypto/Stock) with high cost per trade(wide spread and high commission), trade with larger position size and less frequent(running a trend is more preferable because of less cost of position opening).
It is no use to keep watching the chart all day after the trade is placed, if the trade is right, then it will be alright, but if it is wrong, it will be stopped out.
Don't overrisk and overtrade, Trading disciplinedly can make you rich but not that fast especially by the wrong shortcuts of over risk and over trade.
Over risk and over trade has so much price to pay, much more than only opportunity to enormously loss of your money. Don't do it.
Those are
your mental health and self confidence will be deteriorated which will also affect your body health in the long run(can create cancer)
waste of time from losing focus on your work or improve yourself
opportunity to learn correct trading principle, etc.
Those mental health have so much more valuable than a loss of big money. Focus to be the disciplined trader.
Over trade is still beter than over risk because you still have some risk control but it will be tried and exhausted and usually end up with over risk. Remember to avoid all of them and practicing yourself to trade disciplinedly and trade only when it is suitable.
Overtrade -> accumulate loss -> exhausted brain and mentality -> tried to cover the loss with exhausted brain -> overrisk -> broke
Over risk comes from you don't trust yourself that you will be able to succeed in the long run, so you choose the shorter and faster way. In reality, just control yourself is not that hard to gain and retain profit with productive life.
Over trade comes from you are trading without an exact trading plan or you don't trust your plan and yourself.
Always use the same risk, because if you use high risk, you will addict to over risking. Even though it is win, finally, you will accidentally blow out your portfolio from being used to that wrong habit.
also perfer hold position little longer with trailing stop because it will create more RRR which is more healthy for your portfolio in the long run.
over risk is just like a fast food, it is not good for your health
Risk control is also very important, because there are always the days that you win and the days you loss. If you don't limit your loss day, the winning day won't be able to cover the loss day and result in gradually loss of fund.
Protecting of your fund(limit risk disciplinedly) is much more important than gaining more profit(from more leverage and more risk) because you can loss unlimitedly if you trade unresponsibly and recklessly(over risk, over trade, randomly trade with no plan) but the profit is limit by the market.
Trading bullish trend is more easier and more profitable than bearish trend.
Because in a bullish trend it is an impulse wave which has characters of going strongly with only one direction resulting in less risk and more profitability, usually high reward:risk ratios(be able to run trend).
In contrast, in a bearish trend esp. which you usually trade by sell or short it usually has more complexity because of corrective wave, it usually goes up wide and down wider with in short time(high volatility) which result in less leverage usability(wider stop loss), less profitability(less reward:risk ratios) and take profit within a very short time(scalping - Taking profit within just 1-2 candlesticks in the TF you use to trade).
However, instead of scalping, it is also possible to trade with running trend in the larger TF, and using smaller position size and same or less risk.
I don't trust volume and indicators much. Instead, I trust only price action, trendline, SnR zone and dow theory in my charting analysis.
Even though there is high volume peak from some wealth traders, it still can be human wrong decision esp. in bearish market
For indicators, it will easily make you forget the main points in chart analysis which is price action(trendline, SnR, dow theory).
After you've developed the profitable trading strategy, the next more important is focusing on developing the good risk management strategy.
Because trading strategy is just the tool for getting profits. You still be able to loss indefinitely from poor risk usage strategy.
Trading is the possibility game(one kind of gambling), no matter how good you are at the trade(or your trading system) there will always be win and loss. Without good robust risk management and disciplinedly stricting to it, you will be broke in the long run.
For me the following list is my risk management strategy
The following method is not much effective because market is so much depend on price action and it is no an exact time. So let the price action(Chart analysis) itself tells the proper time to trade is the best way(eg. break the sideway range)
Trade only 3 times a day which are at time begining(9 am) of the asia(tokyo), euro/british(London), and US(Newyork) markets. They are gmt +9, gmt 0, and gmt -4 respectively, which are 7 am, 2 pm, and 8pm of gmt +7(Bangkok) time.
Trade with 0.3% of risk limits for each market, if it loss, wait for the next market round.
The reason for waiting for the next market round is that because not all the market rounds have the trend.
There usually be like one to two of them are trend and the other one will be sideway. Or two of them are sideway and the other one will be trend.
Asia and EU(british) usually have the same character(trend/sideway) and the US usually opposite.
It is also acceptable not to trade when there is clearly no trend(sideway) and add the unused risks to the next market round.
Don't use the risk exceed 1% loss limitation a day
Staring at the chart price all day doesn't help your trade went as you wish. Trading is not about wish but risk management and propability game. Just monitors it frequently around the day and action when it come to your planned location(major zone/ trendline) then go with dow theory.
Market has its own thoughts, its own movements, its own brain, does not under any one control, and always does what it please, not yours.
Market is always changing, the strategy you use in the previous days may not be able to use in the next day. This is the reason you always have to gather new chart information every day, and always form new strategy.
Thus, always be nimble, and good luck!
old and unsuccessful strategy
Don't predict or analyze the market - it is too hard and prone to loss for individual to predict the market(neither fundamental nor technical analysis), especially with this unproductive job (no real benefit to the world). The trading job is not worth with your precious energy and time.
Just Go with the trend - simply using Dow theory to identify the trend in your prefered time frame(for me is 5 minutes).
If you see the chart price makes higher high and higher low, it is uptrend
if you see the chart price makes lower high and lower low, it is downtrend
Identify the map - apart from identifying the direction of the trend with dow theory, trendline and support/resistance zone is like location on the map that is still necessary, because the trend will pause at. Thus, identify them to decrease your stop out change
Just Propability - Trade as many assets as you can to diversify the risk and opportunities. Normally, there should be at least 1 or 2 or even 3 trade that have strong trend in each day that will cover all the loss and make profit for you.
Don't trust any trade. - Every trade has an opportunity to loss, no matter how much confident you have. So just use the small risk that you are comfortable in an exchange for a larger amount of money.
Repeat this process day after day to gradually increase long term profit.
Again, always remember that don't waste your time, energy and mental health on this unproductive job. Instead, just do it as simply as possible and use your precious brain power, energy and mental health for the real productive job or even good hobbies or studying new things or skill to develop yourself to make real benefit for this world.
การเทรด คือ การทำธุรกิจการเงิน

การเทรด เป็นเพียงอาชีพๆ หนึ่ง ที่ไม่ต่างกับการทำธุรกิจ หรือ กิจการหนึ่งๆ ที่ต้องใช้ความรู้ การวิเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อมุ่งหวัง สะสมการทำกำไร และ หลีกเลี่ยงการขาดทุน ไม่ใช่การลงทุนแบบไม่รู้อิโหน่อิเหน่ หรือ ศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อหวังเปลี่ยนชีวิตในครั้งเดียว โดยไม่สนกำไรขาดทุน
การเทรดและการลงทุน จะไม่ใช้อารมณ์ หรือ ศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อหวังเปลี่ยนชีวิตในครั้งเดียว(all-in) ซึ่งมันไม่ได้ต่างจากการซื้อล๊อตเตอรี่(เพียงแต่ดูภูมิฐานกว่า ดูมีความรู้มากกว่า แต่จริงๆ มีโอกาสเสียเงินมากกว่าเสียอีก หากไม่มีความรู้) โดยจะเป็นการใช้ความรู้เพื่อ เอาเงินน้อยๆ เสี่ยงแลกเงินที่มากกว่า และทำซ้ำๆ เพื่อสะสมเพิ่มพูนให้มากขึ้นๆ
การเทรดจะไม่มีการ all-in ต่อให้สินทรัพย์นั้นๆ หรือ ธุรกิจนั้นๆจะดีแค่ไหน เพราะ เหมือนเป็นการที่เรากำลังทำธุรกิจการเงิน แต่เรากลับเอาเงินในธุรกิจของเราเองทั้งหมด ไปฝากไว้กับธุรกิจของคนอื่น โดยไม่คำนวณการขาดทุนให้ดี
เหตุผลเดียวที่เราจะ all-in คือ ก็ต่อเมื่อเป็นธุรกิจของเราเอง เพราะ เรารู้จักตัวเราเองดีที่สุด หมายความว่า ถ้าเราจะทำธุรกิจการเงิน เงินส่วนใหญ่ต้องเก็บอยู่กับตัวเรา ในสินทรัพย์ที่คงที่ ไม่ใช่ฝากไว้กับธุรกิจคนอื่น
ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในการขาดทุนให้ต่ำที่สุดเสมอ โดยมุ่งหวังใช้ความเสี่ยงเล็กน้อยนั้น ไปแลกกำไรที่มากขึ้น (เช่น เสี่ยง 0.3% แลก 1% ทำซ้ำ 10 ครั้ง ก็อาจจะมีขาดทุนบ้าง แต่ก็อาจได้เพิ่มมา 5%) โดยใช้ความรู้แบบบูรณาการณ์ร่วมกันในศาสตร์อันหลากหลายข้างต้น(อธิบายไปด้านบน) เพื่อหาโอกาสแลกทำกำไร
โอกาสในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในโลกภายนอก แต่ขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะที่เรามี โอกาสมีเสมอในทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี เราจะมองเห็นโอกาสได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเรามี ความรู้ ทักษะ และ มีแผนการเทรดไว้เหมาะสมแค่ไหน
สิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจการเทรด คือ การนำหลักการมาปนกับการลงทุน และ การพนัน โดยเข้าใจว่าโอกาสใหญ่ๆ ที่ราคาสินทรัพย์จะวิ่งในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีไม่กี่ครั้ง ซึ่งจริง แต่เป็นในแง่ของการลงทุน โดยเป็นการลงเงินทุนเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องทำงานระยะใหญ่ๆ(ให้เงินทำงาน) แต่ก็ยังต้องอยู่ในการควบคุมความเสี่ยง และ การตัดขาดทุนในกรณีที่ผิดทาง ซึ่งเราสามารถนำเครื่องมือในการเทรดมาประยุกต์ใช้ โดยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์นั้นจริงๆ แต่สามารถใช้การเปิด position size ในสินทรัพย์นั้นๆ เท่ากับเงินทุนที่เราต้องการลงได้ ซึ่งเครื่องมือในการเทรด ทำให้เราสามารถคุมความเสี่ยงในการตัดขาดทุนได้ง่ายขึ้น
หลักการลงทุน จะเป็นการนำเงินก้อนใหญ่ ไปขยายให้ใหญ่ขึ้น
หลักการเทรด จะเป็นการนำเศษเงินเล็ก ไปแลกเงินหลายเท่าของเศษเงินเล็กๆนั้น แล้วสะสมทบไปเรื่อยๆ
แต่ทั้งสองแบบ ต้องมีการคุมความเสี่ยงและการตัดขาดทุน(stop loss)เหมือนกัน
ความรู้สาขาไหนสำคัญที่สุด Fundamental vs Technical vs Psychology
Fundamentals 50%
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษกิจ เกิดขึ้นแน่ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คาดการณ์ได้โดยส่วนใหญ่(ขึ้นกับความสามารถ และความรอบรู้) มีน้ำหนักมากที่สุดในการเทรด เพราะเป็นกลไกขับเคลื่อนตลาด ที่ต้านทานไม่ได้ อาจมีการผันผวนจากการทำกำไรระยะสั้น (sell on fact) แต่สุดท้ายก็ต้อง เป็นไปตามอิทธิพลของปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอยู่ดี จึงสำคัญที่สุด
Technical 25%
ให้น้ำหนักเท่ากับหลักจิตวิทยา โดยเฉพาะ chart patterns ที่เกิดจากพฤติกรรมการตอบสนองทางจิตวิทยาของมนุษย์ ที่มีความหมายซ่อนอยู่ในพฤติกรรมราคาเหล่านั้น ข้อเสียคือ เป็นสิ่งที่ทุกคนในตลาดสามารถเห็นได้เท่าๆกัน หรืออาจเห็นต่างกันตามbiasของแต่ละคน ซึ่งไม่ได้มีใครถือไพ่เหนือกว่าใคร (เด็ก 6ขวบหรือผู้ใหญ่ก็ทำได้ไม่แตกต่าง) สำคัญน้อยลงมา เพราะเวลาที่ตลาดทีมีการรับรู้ fact ทาง fundamental หนึ่งที่เปลี่ยนไป chart pattern ที่เคยเป็นแบบหนึ่ง หรือ volume pressure หนึ่งที่เคยเป็นแบบหนึ่ง ก็จะมีการ rejection และเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้ pattern เดิมที่อุตส่าห์จ้องคอยกันมานาน ก็เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไม่ใยดี Technical จึงมักใช้ได้ผลในช่วงที่ไม่มีข่าวหรือ facts ทาง Fundamental ที่มา disrupt
แต่ทั้งนี้จะมี Technical อย่างหนึ่งที่ใช้ได้ผล(เสมอ) คือ 4 week rule ซึ่งเป็นการเทรด breakout ของแท่งเทียน week 4 แท่งก่อนหน้า(แท่งเทียนปัจจุบันคือแท่งที่5) เพราะส่วนหนึ่งมีการจับหลักว่า market cycle จะเกิดครบรอบ ใน 1เดือน(4 สัปดาห์)เสมอ เพราะการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ มักจะประกาศในทุกเดือน ซึ่งยังได้มีการทดสอบ โดยนำไปเทรดแบบ algorithm พบว่าได้ผลดีจริง
หลักการจะเหมือนกับการ copy trade คือ รอให้มีการ breakout เลือกทางในภาพใหญ่ก่อน แล้วจึงตามคนส่วนใหญ่ไป ผิดทางก็ cut loss
Psychology 25%
อันนี้ยังอ่านไม่ถึง แต่ก็น่าจะเป็นแนวๆ market sentiment ให้ความสำคัญเท่ากับ Technical analysis เพราะ สามารถถูกปรับเปลี่ยนตาม Fundamentals ได้เสมอ
+ Risk management in every trade
วิธีการเทรดในปัจจุบัน

เทรด แค่ high liquidity asset, high volatility เท่านั้น เพราะ ค่า spread ต่ำ(ต้นทุนเริ่มต้นในการเทรด) แต่โอกาสทำกำไรมาก ไม่รู้จะไปเทรดอย่างอื่นที่มีต้นทุนการเทรดเยอะ แถม reward ต่ำ ทำไม(spreadกว้าง / commission สูง แต่กราฟวิ่งไม่ไกล) โดยที่ดีที่สุด คือ Gold เพราะ spread แคบมาก แต่ราคาวิ่งได้ไกลทุกวัน และ รองลงมาคือ Major currency pair ส่วน BTC เนื่องจากใน exchange มีค่า commission สูง จึงพอๆกับเทรดคู่สกุลเงินหลัก
โดยสรุป คือ ทั้งวันรอแค่กราฟทอง อย่างเดียวก็ได้
ขยันตอนฝึกเทรด ฝึกดูกราฟ เป็นสิ่งที่ดี แต่เทรดจริง อย่าขยันเทรด แต่เน้นรอเป็นหลัก เช่น รอให้กราฟชัด รอให้กราฟมาตามแผน เป็นต้น
หลักการเทรด ไปอ่านหนังสือเอา แล้วตกผลึกด้วยตนเอง(4 หมวดหลักข้างต้น)
อื่นๆ

แผนการเทรด
การเทรด บาปหรือไม่? โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ เพราะ เทรดเดอร์หรือนักลงทุน เป็นเพียงส่วนน้อยที่มีผลกับมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ แต่มูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของสิ่งนั้นๆเอง อย่างเช่น
Forex ถ้าประเทศไหน..
บริหารงานได้ดี มีการเมืองที่ดี เศรษฐกิจดี ค่าเงินก็จะแข็งขึ้น ด้วยปัจจัยมากมาย ทั้งการได้ดุลการค้า จากบริษัทใหญ่ๆ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในโลก การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้น
บริหารงานไม่ดี การเมืองไม่ดีมีคอรัปชั่น โครงสร้างกฏหมาย โครงสร้างสถาบันการเงินไม่ดี ไม่มีทรัพยากรคน ขาดดุลการค้า ค่าเงินก็จะอ่อนค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งทั้งสองตัวอย่างข้างต้น ราคาไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักเทรดเลย นักเทรดหรือนักลงทุนเป็นเพียงคนที่พยายามรักษามูลค่าของสินทรัพย์ของตัวเองไว้ ด้วยการขายสินทรัพย์ที่ไม่ดี แล้วเปลี่ยนไปซื้อสินทรัพย์ที่ดีกว่า
นักเทรดไม่ได้ทำบาป แต่คนที่ทำบาป คือ เจ้าของธุรกิจที่ทุจริต เช่น การปั่นหุ้นตัวเอง หรือ การคอรัปชั่นของรัฐบาล เป็นต้น

Mon, 11/18/2024 - 12:18 Permalink

Add new comment

ตำรา Financial Markets & Institutions

krishrong — Sat, 27 Apr 2024 08:42:51 +0000

ตำรา Financial Markets & Institutions krishrong Sat, 04/27/2024 - 15:42

รวบรวมจากตำรา Financial Markets & Institutions เขียนโดย Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins แต่จริงๆมีอีกเล่มหนึ่งที่ใหม่กว่า ผู้เขียนคนเดียวกัน เนื้อหากว้างแต่ไม่ลงลึกการคำนวณเท่าเล่มนี้(ซึ่งก็ดีเหมือนกัน) คือ The Economics of Money, Banking and Financial Markets 13ed (Frederic S. Mishkin)

รายงานการวิเคราะห์ต่างๆของ FED
- https://fred.stlouisfed.org/
- https://www.federalreserve.gov/
financial institution มีความสำคัญมากในการเป็นตัวกลาง(intermediary)ในระบบเศรษฐกิจ ระหว่าง Lender และ Borrower ทั้งรายย่อยกันเอง รายย่อยกับรายใหญ่ และ รายใหญ่กันเอง
ข้ามบทเกี่ยวกับการคำนวณ yield to maturity ของ bond ชนิดต่างๆไป แนะนำให้อ่านเอง 2 รอบ จึงจะเข้าใจ(แค่พอเข้าใจ อาจไม่เน้นเหมือนนายธนาคาร)
หลักการซื้อสินทรัพย์ ใช้กับการเลือกหุ้นได้ - The theory of portfolio choices มี 4 ปัจจัย
- wealth ถ้าผู้ซื้อมี wealth มากขึ้น เศรษฐกิจดี จะมีแนวโน้มซื้อสินทรัพย์มากขึ้น ราคาสินทรัพย์ก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น
  - Fed ลดดอกเบี้ย เศรษฐกิจก็จะขยายตัว คนมีรายได้มากขึ้น demand ในการซื้อหุ้นก็จะมากขึ้น(รวมถึงปัจจัยจากกำไรของบริษัทเองด้วย)
  - ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง คนก็รายได้ไม่ดี demand ในการซื้อหุ้นก็ลดลง ราคาก็ตก(รวมถึงปัจจัยจากกำไรที่ลดลงของบริษัทเองด้วย)
- expected return ตัวไหนที่ return น่าจะมากกว่า ถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกัน อันนั้นดีกว่า เช่น หุ้นบางตัว มีโอกาสวิ่งมากกว่าตัวอื่น ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- expected risk ตัวไหนที่ risk มาก แม้สุดท้ายจะได้ return เท่ากัน ตัวที่ risk น้อยกว่าย่อมดีกว่า
- liquidity ตัวไหนที่ สภาพคล่องในการซื้อ-ขายดีกว่า ย่อมดีกว่า(ซื้อง่าย ขายคล่อง)
ปัจจัยที่มีผลต่อราคา bond
- Shift in the demand of bonds
  - wealth: the more wealth, the more demand for saving assets
  - Expected return:
    - expected interested rate: the more expected int. rate, the less bond price ain the future, so the less demand
    - expected inflation: the more inflation, the more nominal rate in the real assets(more return) causing the less demand of bond
  - The riskiness of bonds relative to other assets: the more volatile of the bond relative to other assets, the more risk of bond, the less demand
  - Liquidity of bonds relative to other assets
- Shift in the supply of bond
  - Expected profitability of investment opportunities
  - Expected inflation
  - Government budget: when deficit -> sell more bonds or conversely

Add new comment

เทรด Crypto ให้ใช้ TF day

krishrong — Mon, 15 Apr 2024 22:37:46 +0000

เทรด Crypto ให้ใช้ TF day krishrong Tue, 04/16/2024 - 05:37

ตัดมาจากวันที่ 14,16 เม.ย.

สรุป การเทรด Crypto ขาดทุนไป 20$ ใน TF 1h => not work!
แล้วลองคิดดู หากเทรดใน TF ใหญ่ เช่น TF day/week ก็ขาดทุนเท่าๆกัน ในระยะเวลาเท่ากัน แต่Time horizon มันเหมาะสมกว่า ยังมีโอกาสได้กำไรมากกว่านะ เพราะ ฉะนั้น เทรดใน TF ใหญ่ ดีกว่า
- ยอมเทรดใน TF ใหญ่ แล้วขาดทุนก้อนนึง ครั้งเดียว แต่มีโอกาสได้กำไร ยังดีกว่า เทรด TF เล็กๆ ขาดทุนเล็กๆไปเรื่อยๆ แต่ไม่ได้อะไรกลับมา
- ถ้าคำนวณ risk เหมาะสม แล้วเข้า position แล้ว ห้ามปิด จนกว่าจะโดน cut loss หรือ Take profit(คำนวณแล้วว่าหากขาดทุนส่วนนั้นไป ยังยอมรับได้ ไม่เป็นอะไร)
หลังจากที่เปลี่ยนมาเทรด Crypto ใน TF ที่ใหญ่ขึ้น แบบเช่น 1d 1w และ ตอนนี้เริ่มพลิกกลับมากำไรตามแผนแล้ว จากตอนแรกขาดทุน(unrealized PNL) อยู่หลายวัน
- เทรดยากเพราะ กราฟดูกระชาก ในTF ใหญ่ ในTF เล็กก็จับจังหวะไม่ได้ เพราะ ฉะนั้น ก็เทรดในTF ใหญ่ดีกว่า
นอกจากนี้ เนื่องจากเราเทรดใน TF ใหญ่ เป็นการถือ position ยาวๆ ซึ่งการถือ position นี้ ไม่ควรเปลี่ยนแผน เพราะ เราคำนวณ risk ที่เสียได้ อย่างเหมาะสมแล้ว อีกทั้งระหว่างถือ position ความสามารถในการวิเคราะห์ของเราจะลดลง และจะทำตามอารมณ์มากกว่า การทำตามอารมณ์ จะทำให้เสียแผนที่เคยคิดไว้ดีแล้ว
(19 เม.ย.)Trade BTC ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว แล้วเข้าแล้วเทรดโดยใช้ TF ใหญ่ คือ TF 1d ค่อนข้าง work แฮะ
- จะต่างจาก Forex ตรงที่ Forex จะมีตำราที่สอนว่าปัจจัยที่ ส่งผลโดยตรงในระยะสั้นมีอะไรบ้าง เช่น money policy, commodity, interested rate จนเราสามารถจับจังหวะใน TF ระยะสั้นได้ แต่เราไม่สามารถจับปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงในระยะสั้น ของ BTC ได้ ทำให้ต้องเทรดในภาพรวมระยะยาวแทน
- ส่งผลมายังการควบคุมความเสี่ยง ที่อาจต้องมีจุด stop loss ไกลๆ เพราะไม่รู้ว่ากราฟระยะสั้น จะเป็นแบบไหน
- รวมถึงการเพิ่มไม้เทรดระยะสั้นก็ยาก เพราะ ส่งผลโดยตรงกับการคุมความเสี่ยง(ความเสี่ยงเพิ่ม ยิ่งใช้ stop loss กว้างๆด้วยอยู่ก่อน) และ ปัจจัยพื้นฐาน ที่ drive ราคาในระยะสั้น(เพื่อดีดราคาให้ห่างจาก stop loss)

แต่ทั้งนี้ จะเข้าเทรดต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ drive ราคาในเชิง fundamental ก่อนนะ ว่ามันจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง แล้วค่อยเข้าเทรดในเชิง Technical ถ้าไม่มีข้อมูล ไม่มี clue จะไม่เทรด

Add new comment

กลยุทธ์การเทรดในปัจจุบัน

krishrong — Thu, 14 Dec 2023 23:19:43 +0000

กลยุทธ์การเทรดในปัจจุบัน krishrong Fri, 12/15/2023 - 06:19

เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นแผนการเทรดส่วนตัว ไม่รับประกันว่าจะได้กำไรนะ

Crypto

ปกติจะดูกราฟใน TF(Time frame) Month (1 แท่งเทียน = 1 เดือน)
- * แต่จริงๆ ถ้าลองดูกราฟที่ TF 6M(6 เดือน ต่อ 1 แท่งเทียน) จะค่อนข้างสมเหตุสมผลกับคริปโตอยู่นะ เหมาะกับคนที่เทรดไม่เป็น มันทำให้เห็นแนวรับ-ต้าน ที่มีนัยสำคัญมากๆ อย่างชัดเจน
Month ไหน ที่กราฟลงเป็นแท่งแดง จะซื้อเก็บทีละน้อย
ไม่ขายนะ เก็บอย่างเดียว ถือว่าเป็นที่สะสมเงิน
เน้น ADA(Cardano) เพราะ ไม่มี เจ้ามือ(สัดส่วน Top 100 holder ครองสัดส่วนในตลาด < 20% แสดงถึง ความซื่อตรงของผู้พัฒนา ที่ไม่แอบเก็บเหรียญไว้เอง) เหรียญมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ดี น่าสนใจ ดูใช้งานได้จริง และโดยส่วนตัวก็เริ่มใช้งานเองจริงๆบ้างแล้ว
Crypto ตัวอื่นที่ Top100 holder น้อย คือ bitcoin 13%, solana & xrp 33% นอกนั้น Top 100 holder ครองสัดส่วน>50% ทั้งหมด(ไม่ได้ decentralized จริงๆ)
- bitcoin ก็น่าสนใจในแง่ decentralized มากที่สุด แต่กินทรัพยากรไฟฟ้ามหาศาล เลยขอไม่เอาแล้วกัน

หุ้นไทย

ซื้อเฉพาะบริษัทที่เรารู้จัก ที่เรารู้สึกว่า สามารถทำให้เราเอง จำเป็นต้องซื้อของหรือใช้บริการจากเขา
บริษัทไหนที่เราไม่ค่อยรู้เรื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตโลหะ พลังงาน บลาๆๆ จะไม่ซื้อ
หาความรู้เยอะๆรอบด้าน จะได้มีความรู้กว้าง รู้จักบริษัทได้หลากหลายขึ้น
แนะนำให้ดูใน TF 3 Month(1 แท่งเทียน = 3 เดือน) คือ การดูกราฟ รายไตรมาส ไปเลย เพราะ การประเมินธุรกิจ หรือการประเมินเศรษฐกิจ มักจะประเมินเป็นรอบๆ ทั้งรายไตรมาส, 6 เดือน, 1ปี การดูกราฟรายไตรมาส ทำให้เห็นพฤติกรรมของราคาหุ้นได้ชัดเจนมาก และ หุ้นไทยวิ่งช้า กว่าจะวิ่งรอบใหญ่ๆก็อาจจะปีละครั้ง การดูกราฟใน TF ใหญ่ๆ จะเห็นภาพชัดเจนขึ้น
วันไหนในสัปดาห์ ที่กราฟลงเป็นแท่งแดง จะซื้อเก็บตามความเหมาะสม หากกราฟเป็นรอบขึ้น เป็นแท่งเขียวอาจขายทำกำไรบ้างตามรอบ
- ซื้อแดง ขายเขียว

หุ้น Tech ของ America

เนื่องจากสนใจด้าน Tech เลยพอจะอ่านข่าวและวิเคราะห์ได้ว่า อะไรคือนวัตกรรมที่ดี และอาจส่งผลให้บริษัทได้รับความสนใจทำให้หุ้นขึ้น ถ้าเป็นบริษัทกลุ่มอื่น เช่น การเงิน พลังงาน ยา ฯลฯ จะไม่ยุ่งนะ
ปกติจะดู TF week เพราะ หุ้น tech วิ่งแรงพอสมควร
อันนี้ เนื่องจาก Trade แบบ Leverage ไม่ได้ trade spot(ซื้อหุ้นเก็บไว้ไม่ได้) จึงใช้ข่าว ร่วมกับ Technical analysis คือ หากกราฟทำทรง break แนวต้านขึ้นไป ก็จะเข้า buy
- รอสัญญาณการขึ้น(break แนวต้าน) ไม่ใช้กลยุทธ์ช้อนซื้อแบบหุ้น&Crypto
จะ Trade ฝั่ง buy เท่านั้น ไม่ Trade ฝั่ง Sell เพราะฝั่ง sell กราฟจะผันผวน โดนกิน stop loss ง่าย

Forex&Gold

ขอไปศึกษาตำราก่อน ยังไม่ได้กำไรจากตลาดนี้
ดูกราฟที่ TF month เท่านั้น โดยตีเส้น แนวรับ-ต้าน, เทรนด์ไลน์ บ้างตามความเหมาะสม
- สาเหตุที่ดู TF month เพราะ วิเคราะห์ข่าวไม่เป็น และ เรื่องของสกุลเงิน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งมักจะมีผลกระทบ อย่างน้อย เป็นเดือน เป็นปี ไม่ใช่แค่ เป็นวัน หรือ สัปดาห์ การดู TF month จึงเหมาะสมที่สุด ทำให้แม้วิเคราะห์ข่าวไม่เป็น ก็ยังพอเข้าใจกราฟและเทรดได้
- ~~ใช้ความลำเอียง(bias) จากการวิเคราะห์กราฟเอาเอง ว่าจะ buy หรือ sell~~
  - ~~ที่พอช่วยได้คือ พฤติกรรมของกลุ่มแท่งเทียนก่อนหน้า เช่น~~
    - ติดแนวรับ-ต้าน ทำให้เกิดการกลับตัว
    - ทะลุ(break) แนวรับ-ต้าน และ ตามtrend เดิมต่อไป
ไม่เทรดสกุลเงินซ้ำ ในรอบสัปดาห์ เพราะ เพื่อเป็นการลดโอกาสเกิด bias โดยไม่จำเป็น เช่น เปิด order EURJPY ไปแล้ว ในสัปดาห์นั้นจะไม่เทรดคู่เงิน ที่มี EUR กับ JPY อีก เพราะจะเกิดbiasในสกุลเงินที่เพิ่งเทรดไป เช่นว่า EUR มีแนวโน้มจะขึ้น และ JPY มีแนวโน้มจะลง เป็นต้น
- ยังไงทุกคู่เงินก็มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน หรือ มีผลซึ่งกันและกันอยู่แล้ว เทรดในคนละคู่เงิน ก็ยังมีผลแหละ
- เป็นการกระจายความเสี่ยงไปในแต่ละสกุลเงินเท่าๆกันด้วย ไม่เน้นหนักในคู่เงินใดเป็นพิเศษ
- โดยรวมๆ ก็จะเปิดorder เพิ่ม ได้ประมาณ 4-5 order ต่อสัปดาห์
ถ้าสัปดาห์ถัดไป จะสามารถเปิดorderซ้ำได้ ในสกุลเงินเดิมที่เคยเทรดไปแล้ว เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ เพราะ ถือว่าเป็นรอบการเทรดใหม่ เป็นการวิเคราะห์กราฟรอบใหม่
วันที่เทรด - ถ้าเป็นช่วงต้นสัปดาห์คือ วันจันทร์ อังคาร กราฟจะ sideway ในภาพเล็ก(TF week, day) เหมาะกับการเทรดตรงข้ามเทรนด์หลัก แต่กลางสัปดาห์ คือ วันพุธ วันพฤหัส มักจะมีแรงจากเทรนด์หลักกลับมา เหมาะกับการเทรดตามเทรนด์หลักใน TF month
โดยส่วนตัว เทรดสัปดาห์ละครั้ง ทุกวัน พุธ(กลางสัปดาห์ กราฟจะชัด เพราะวิ่งมาบ้างแล้ว)
~~การเก็บกำไร&จำกัดการขาดทุน~~
- วาง Stop loss ใช้ TF week กำหนด % loss ที่ 1% ต่อ order
- วาง Take profit ใช้ TF month แต่ไม่ควรหวังเป้ากำไรยาวเกินไป โดยเป้ากำไรมักจะอยู่ภายในเดือน(ภายใน 1 แท่งเทียน หากดูจาก TF month) หรือ 2 สัปดาห์ หากนานเปิดทิ้งไว้นานกว่านี้ กราฟจะมีโอกาสผันผวนและกระชากจนกำไรหาย และอาจขาดทุนแทน โดยเฉลี่ยกราฟจะกระชากทุก 2 สัปดาห์
- ทุก order ต้องมี Risk reward ratio 1:3 ถึง 1:5 (ไม่มากเกินช่วงนี้ เพราะ จะ bias มากไป และไม่น้อยกว่านี้ เพราะ จะไม่คุ้มกับความเสี่ยง)
(เล็ง) ดูกราฟในภาพใหญ่ จาก TF month/ 3 month แล้ว (ยิง/จับเหยื่อ) เข้าไปเทรดใน TF เล็กๆ เช่น 1h, 4h โดยเก็บกำไรสั้นๆ ถือorderนานสุด ไม่เกิน 2 week ทุกนัดที่ยิงต้องมี Risk reward 1:3-1:5 และ % loss คือ 1% ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ล่า(เทรด) ไม่ได้หวังได้ผลกำไร ทุกนัดที่ยิงออกไป เพราะ ไม่ได้ประเมินถูกทุกครั้ง แต่mindset คือ เทรดอย่างเหมาะสม ค่อยได้กำไรสะสมจากการเทรดที่ถูกต้อง
หรือ เอาจริงๆ จะดูกราฟใน TF เล็กไปเลยดีนะ เช่น 1h, 4h แล้วเทรดสั้นๆ วันต่อวันไปเลย อาศัยดูแนวรับ-ต้าน เป็นจุด SL, TP เพราะ การเทรด ต่อให้เทรดมั่ว คือ ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลง(ซึ่งก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้ว) แต่ถ้า mindset เหมาะสม ก็น่าจะได้กำไร?
เอาจริงๆ จะเทรดมั่วก็ได้นะ เพราะ ต่อให้คิดรอบด้านแค่ไหน ก็ยังผิดได้อยู่ดี นอกจากนี้ แม้กระทั่งการโยนหัวก้อย ซึ่งเป็นการเดามั่วๆ เรายังมีโอกาสถูกตั้ง 50/50 ซึ่งการเทรดก็ควรมีโอกาสมากกว่านั้นมากนัก เลยใช้หลักการเดาสุ่มเอาซะเลย ขี้เกียจคิดมากแล้ว เพียงแค่รู้จักการวาง SL, TP อย่างเหมาะสม(ตามแนวรับ-ต้าน) มี risk management ที่ดี, mindset ที่ถูกต้อง ไม่พยายามเทรดเพื่อเอาชนะตลาด, ไม่เทรดเพื่อให้ได้กำไรตามเป้า, รู้จักยอมแพ้ ไม่เทรดตามอารมณ์ ฯลฯ
- นอกจากนี้มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งของ Forex คือ "มันไม่แน่ อะไรก็เกิดขึ้นได้ วิเคราะห์มากแค่ไหน หรือ กราฟดูไปทางนั้นๆมากแค่ไหน ก็กลับไปอีกทางได้ มันsidewayเป็นปกติเลย"
- ~~ท่องไว้ในใจว่า "sideway sideway sideway!"~~
ที่ TF 1 H กราฟจะมีการวิ่ง2 ช่วง คือ ช่วงแรก เรียกว่าช่วงพักตัว กราฟราคาจะย่ำอยู่กับที่ กลับไปกลับมาแบบไม่มีทิศทาง (sideway) พอพ้นช่วงนี้ กราฟจะเกิดการพุ่งตัว วิ่งแบบมีทิศทาง(trend) ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- เราจะรอให้ช่วง sideway สร้างแนวราคาที่ชัดก่อน จากนั้นจึงเข้า order โดยคำนวณ lot size ให้เหมาะสมกับ stop loss และ รอกราฟวิ่งเมื่อเกิดช่วงที่เป็น trend

Technical analysis

ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไร แต่ใช้เทคนิคง่ายๆ คือ
- เริ่มดูกราฟจาก TF ใหญ่สุดก่อนเสมอ(6Month, 3M, 1M, week) แล้วค่อยไล่ลง TF ย่อยลงมา
- ตีแนวรับ - ต้าน แนะนำให้ตีเส้นจากใน TF ใหญ่ เพราะ มีนัยสำคัญมากกว่า
- ใน TF เล็กจะใช้ในการ เปิด order และ กำหนด stop loss เพราะ จะได้ อัตราส่วน Risk ที่แคบ ต่อ Reward ที่กว้าง
- อื่นๆ เช่น Trend line ไม่ค่อยใช้บ่อยเท่า แนวรับ-ต้าน(support and resistance zone)
- Technical analysis ไม่ใช่ตัวพยากรณ์ว่ากราฟจะขึ้น หรือลง เป็นเพียงตัวช่วยในการอ่านกราฟ เป็นเหมือนเส้นบรรทัด ที่จะช่วยให้เราดูง่ายขึ้นว่า จุดที่กราฟอยู่ เหมาะที่จะเข้าเทรดหรือยัง ไม่เมากราฟ ถ้าเรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกราฟนั้นๆร่วมด้วย เข่น ข่าวที่ส่งผลกระทบ เป็นต้น จะช่วยให้คาดการณ์ได้ถูกต้องกว่า
- อีกอย่างคือ อย่าจมคลื่น คือ ตัดสินใจไม่ถูก ไม่รู้ว่ากราฟจะไปทางไหน ให้ถอยออกมาดูในTF ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าเราจะกราฟชัดเจนในภาพใหญ่ ก็จะทำให้เห็นทิศทางง่ายขึ้น ไม่จมกราฟ
เคยอ่านตำราของ John J Murphy - Technical Analysis Of The Financial Markets จัดว่าเป็นตำราพื้นฐานสำหรับเรียนรู้เริ่มต้น มีประเด็นน่าสนใจเยอะ แม้จะเขียนเมื่อนานมากแล้ว ก็ยังควรค่าที่จะอ่าน
ส่วนใหญ่ช่วงเวลาในสัปดาห์ที่กราฟชัดและเหมาะกับการเทรดมากที่สุด คือ ช่วงกลางสัปดาห์ คือ อังคาร พุธ พฤหัส เพราะ จะมีการเทรดมาก ส่วนวันจันทร์ ต้นสัปดาห์ กราฟจะไม่ขยับเท่าไหร่ และวันศุกร์ปลายสัปดาห์ มักจะมีการขายทำกำไร ทำให้กราฟพักตัว ไม่ได้ตามเทรนด์

ทั้งนี้มีอีกสิ่งที่สำคัญคือ เรื่อง Money management คือ การบริหารความเสี่ยง คอยประเมินความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเสมอ ในการลงทุนกับอะไรก็ตาม

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำเป็นเพียงการลงทุนไว้กับสิ่งต่างๆเพื่อให้เงินงอกเงย ไม่ใช่การเทรดรายวันเพื่อการเลี้ยงชีพ อาชีพหลักคือ การหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างนวัตกรรม หรือ ทำอะไรสักอย่างที่ต้องใช้ความพยายาม ใช้สติปัญญา และเกิดประโยชน์ต่อโลกจริงๆ

Trading

Technical analysis of the financial market

Tags

My current investment and trading strategy

Tags

Add new comment

ตำรา Naked Forex

Tags

ตกผลึกการเทรด

Tags

Comments

Member for

ส่วนที่ตัดออก

Add new comment

ตำรา Financial Markets & Institutions

Tags

Add new comment

เทรด Crypto ให้ใช้ TF day

Tags

Add new comment

กลยุทธ์การเทรดในปัจจุบัน

Tags

Add new comment